中远海运能源运输股份有限公司

公司代码：600026 公司简称：中远海能

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司董事会拟定的2021年度公司利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气、化学品水上运输业。作为传统能源，石油和天然气在全球的能源结构和消费中占有举足轻重的地位，是支撑国民经济和社会发展的重要战略物资。由于全球石油和天然气等能源资源的分布与消费区域之间的不平衡，石油和天然气贸易和运输在国际经济的发展中扮演着重要的角色。

油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式，尽管油轮运输行业安全要求高、经营管理专业性强、投资回收期长，但因其运输能力强、运量大、运费低、可以跨洲过洋等优势，是国际间石油运输的首选。目前，全球约80%的石油通过油轮运输。

随着液化天然气（LNG）船舶技术和管理水平的日益成熟，近十年来，天然气已呈现出管道运输下降、LNG运输上升的明显趋势，LNG运输业已进入快速发展期和稳定收益期。LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。目前全球的LNG船队中，大部分船舶均与特定LNG项目绑定（简称“项目船”），与项目方签署长期期租合同，取得稳定的船舶租金和投资收益。

1、国际油运市场

2021年，国际油运市场经历了历史罕见的持续低迷，VLCC船型TD3C（中东-中国）航线平均等价期租租金（TCE）仅为-518美元/天，为该航线有史以来的年均最低点，2020年为48,179美元/天。其他主要船型的代表性航线TCE同比下降约70%-100%。

从运输需求看，尽管全球疫情多次反复，但随着疫苗继续普及、更多财政支持政策出台，全球经济在2021年得以进一步恢复，促进了石油消费的持续改善。全年全球石油消费量约为9,630万桶/天，同比增长约6.1%。但OPEC+产量释放缓慢，美国原油产量在2021年整体维持温和复苏的状态，主要产油国产量未见明显提升。石油供给偏紧推高了石油价格，全球普遍消化库存油来满足复苏的需求。2021年，OECD商业库存从30.3亿桶下降至26.8亿桶，较2015-2019年均值低2.3亿桶。库存消化削弱了石油海运贸易量的恢复速度，油轮运输需求受到较大抑制。根据德鲁里统计，2021年原油轮需求为98,910亿吨海里，低于2020、2019年的99,580、105,860亿吨海里。

从油轮运力供给看，2021年全球超大型油轮（VLCC）共交付35艘，拆解17艘，净增长18艘。同时，海上储油运力的释放加剧了油轮运力过剩的局面，使油运市场景气度缺乏复苏的驱动力。

此外，2021年燃油价格整体上行，也使国际油轮船东在成本端承受压力，对全年国际油运市场的经营环境形成了一定挑战。

2、国内油运市场

国内原油运输市场：

海洋油方面，2021年，国内油气勘探水平持续提升，海洋油气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。尤其是南海东部流花16-2油田的平稳生产，为运输需求提供关键支撑。

中转油方面，2021年下半年起，在国内推进“双碳”目标的大背景下，石化行业税收新政出台，国内对地方炼厂税收监管趋严，这些因素使油品交易活跃度下降，2021年中国原油进口量同比下滑，对国内中转油运输需求有所影响。

管道油方面，运输航线固定，装卸环节总体稳定，航次维持高效节奏，该运输市场2021年运输需求稳中略有增长。

国内成品油运输市场：

2021年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情，货源充足。下半年起，中国国内市场贸易货源大幅度减少，运输需求出现下滑。

3、LNG运输市场

2021年，全球LNG贸易量约3.79亿吨，较2020年增长约6.5%。中国在“双碳”目标推动下能源转型持续发力，LNG进口量达到7,984万桶，同比增长约16%，已成为全球最大的LNG进口国。2021年，美国是LNG供应量全球增幅最大的国家，其LNG出口量同比上涨43%，近50%的出口流向亚洲。长运距贸易有助于推升LNG运输需求。

截至2021年末，全球 LNG 船队规模共计707 艘（包括LNG加注船、再汽化船FSRU、浮式储存FSU和浮式液化天然气装置FLNG），约10,583万立方米，较去年同期增加63艘、约973万立方米。

本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭借着自身优异的管理水平和可观的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位，拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。

本集团油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。截至2021年12月31日，本集团共拥有和控制油轮运力166艘，2,524万载重吨，其中，自有运力154艘，2,186万载重吨；租入运力12艘，338万载重吨。另有订单运力2艘，36.9万载重吨。本集团所属合营及联营公司共拥有油轮运力14艘，83万载重吨。

本集团是中国LNG运输业务的引领者，也是世界LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG，是中国目前仅有的两家大型LNG运输公司。截至2021年12月31日，本集团共参与投资47艘LNG船舶，均为项目船，收益稳定。其中，已投入运营的LNG船舶38艘，642万立方米；在建LNG船舶9艘，156万立方米。近年来，随着本集团参与投资建造的LNG船舶陆续上线运营，本集团LNG运输业务已步入稳定收获期。

目前，我国已是全球最大的石油和天然气进口国，且对外依存度继续攀升，这为本集团带来了巨大的商业机遇。作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的经营网络、扎实的船舶管理水平和以客户为中心的营销理念，持续为国内外重要客户提供优质的能源运输服务。同时，中国庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与货物运输需求。通过长时间的深入合作，本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的伙伴关系，为本集团的业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。

本集团控股股东一一中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了较为完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油的规模化精益采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下的优秀企业协同发展的空间，从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务，并不断向“资源整合者”与“方案解决者”的目标迈进。

本集团从事油品运输业务的主要经营模式为：利用自有及控制经营的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同COA、参与联营体POOL运营等多种方式开展生产经营活动。作为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。

在本集团整体业务结构中，沿海（内贸）油运业务和LNG运输业务的收益水平总体稳定，为本集团经营业绩提供“安全垫”。作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，在2018年3月本集团完成收购中石油成品油船队后，本集团在沿海成品油运输市场的地位得到进一步提升。国际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供周期弹性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用'

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日，本集团共拥有和控制油轮运力166艘，2,524万载重吨，同比增加6艘、151万载重吨；参与投资的LNG船舶中，有38艘、642万立方米已投入运营。

2021年度，本集团实现运输量（不含期租）为16,728.97万吨，同比上涨4.1%；运输周转量（不含期租）为5,077.4亿吨海里，同比上涨4.5%；主营业务收入人民币126.88亿元，同比减少22.0%；主营业务成本人民币117.69亿元，同比增加1.8%；毛利率同比减少22.0个百分点。实现归属于上市公司股东净利润人民币-49.75亿元，同比减少309.7%；EBITDA 人民币-8.69亿元，同比减少112.4%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2022-013

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二二年第二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二二年第二次董事会会议通知和材料于2022年3月15日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2022年3月30日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2021年度报告（A股/H股）的议案》

经审议，董事会批准发布公司2021年度报告（A股及H股）。

本公司A股二〇二一年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本公司H股二〇二一年度业绩公告在香港联合交易所有限公司网站刊登。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案》

公司2021年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司二〇二一年度利润分配的预案》

鉴于本集团2021年度实现归属于母公司股东的净利润为负值，董事会建议本公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《关于公司二〇二一年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2021年度社会责任报告以及重要性议题分析的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于公司气候变化风险与机遇分析的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于公司2021年度内控体系与风险管理工作报告的议案》

公司2021年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于公司风险与内部控制手册2.0版的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会批准本公司2021年度高级管理人员薪酬的议案，并将在公司二〇二一年年报中予以披露。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

十、审议并通过《关于公司2021年度关联交易情况报告的议案》

董事会审阅并通过了公司2021年度日常关联交易的执行情况，与中远海运集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司2021年度日常关联交易的执行情况已在公司2021年年度报告的予以披露，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》、《关于公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

关联董事任永强、张清海、刘竹声对此项议案回避表决。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

十一、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-014。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于公司2022年安全工作报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议并通过《关于公司2022年度投资计划及处置计划的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

董事会建议公司董事、监事2022年度的薪酬标准如下：

14.1、非独立董事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事任永强、朱迈进、张清海、刘竹声对此项子议案回避表决。

14.2、独立董事：薪酬由基本报酬和会议津贴构成，具体标准如下：

基本报酬标准为：担任专门委员会召集人的，年度基本报酬标准为人民币15万元/年（税前）；其他外聘董事，年度基本报酬标准为人民币12万元/年（税前）；外籍人士担任外聘董事的，其年度基本报酬为人民币30万元/年（税前）。

会议津贴标准为：董事会会议、股东大会人民币3,000元/次（税前），董事会专门委员会会议人民币2,000元/次（税前）。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事张松声、黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回避表决。

14.3、监事

非独立监事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

独立监事：薪酬标准按照独立董事标准执行。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本公司独立董事对该14.1和14.3议案发表了同意的独立意见。

董事会还听取了《公司二零二一年度独立董事履职报告》及其他事项。

上述议案中第一、二、三、四、十四将提交本公司2021年年度股东大会审议，有关本公司2021年年度股东大会召开事宜，本公司将另行召开董事会会议审议。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2022-014

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二二年第二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 二〇二二年第二次监事会会议通知和材料于2022年3月15日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2022年3月30日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；本公司财务核算规范，内部控制体系健全，财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价格原则；公司资产收购及出售的交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司内部控制自我评估报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，内部控制制度健全有效；公司内幕信息知情人管理制度健全完善，实施有效，保证了内幕信息的安全；报告期内发生的股票期权激励情况符合公司股票期权激励计划确定的激励对象范围的情况；公司认真履行信息披露义务，及时、合法、真实和完整地进行信息披露，使得两地的信息披露实现了良好的整合效应；公司非公开发行完成后，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2021年度报告（A股/H股）的议案》

所有与会监事对公司的2021年度报告发表如下意见：

（1）公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）参与公司2021年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于公司2021年度社会责任报告以及重要性议题分析的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于公司2021年内控体系与风险管理工作报告的议案》

监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内控与风险管理制度，各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司对内控与风险管理工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于公司2021年度关联交易情况报告的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于公司 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2022-015

中远海运能源运输股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2312号）核准，公司以非公开发行股份方式向3名特定投资者发行了人民币普通股730,659,024股，每股发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人民币5,099,999,987.52元，扣除各项发行费用23,993,881.71元，实际募集资金净额为人民币5,076,006,105.81元。上述募集资金已于2020年3月10日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2020]12332号）《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已按 《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币5,109,720,191.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额42,587,039.07元），募集资金账户余额8,872,953.30元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及开户行中国进出口银行于2020年3月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

2020年7月21日，公司召开2020年第十次董事会会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意将本公司非公开发行募集资金投资项目中的9艘在建油轮以造船合同买方主体变更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司与全资子公司海南中远海运能源运输有限公司、开户银行、保荐机构于2020年8月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，新增募集资金账户1360000100001302780。

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币 元

■

注：为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司在募集资金专项账户将部分尚未使用的募集资金以定期存款方式存储。上表中的账户余额已包括定期存款余额8,867,000.00元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

由于本次非公开发行实际募集资金净额为5,076,006,105.81元，少于拟投入的募集资金金额5,400,000,000.00元，根据公司股东大会审议通过的《中远海能非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》，若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额做出如下相应调整：

单位：人民币万元

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注1：公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于2019年12月27日签订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油轮 T300K-91上实施双燃料动力技术，其中公司需追加投资600万美元。

截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币510,972.02万元，其中2021年度实际使用人民币57,379.53万元。公司报告期募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月7日，公司2020年第三次董事会会议、2020年第二次监事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金1,455,910,804.41元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,444,162,306.45元及已支付发行费用的自筹资金11,748,497.96元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中远海运能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2020BJA130368号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号临2020-018）。

2020年，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金1,455,910,804.41元。

2021年，公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）结余募集资金使用情况

2021年，公司不存在节余募集资金使用的情况。

2022年2月28日，公司非公开发行A股股票的募集资金投资项目已实施完成。公司已于2022年3月23日将募集资金账户余额9,110,862.67元全部补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

2022年3月23日，公司已对上述募集资金专户予以注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

编制单位：中远海运能源运输股份有限公司 单位：人民币 万元

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其中：4艘VLCC原油轮截至期末投入进度102.70%，系使用募集资金利息1372万元支付造船进度款。

3艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度102.57%，系使用募集资金利息2000万元支付造船进度款。

注1：4艘VLCC原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为2020年9月、2020年11月、2021年2月及2022年2月；

注2：3艘苏伊士型原油轮的实际交船时间分别为2020年8月、2020年12月及2021年1月；

注3：3艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为2019年12月、2020年4月及2020年7月；

注4：2艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间分别为2020年11月及2021年1月；

注5：2艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为2020年4月及2020年7月；

注6：2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）的实际交船时间分别为2017年12月及2018年3月。