大众交通（集团）股份有限公司
(上接333版)
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备注：上述修订后，其他条款序号相应顺延、调整。除上述条款修订外，其他内容不变。
修订后的《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2022-020
B股 900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《关联交易管理规定》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》，对《关联交易管理规定》部分条款做相应修改，以此形成新的《关联交易管理规定》。具体修订情况如下：
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备注：上述修订后，其他条款序号相应顺延、调整。除上述条款修订外，其他内容不变。
修订后的《关联交易管理规定》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022- 023
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任审计机构和内控审计机构事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。
二、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：董舒
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋雪莲
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜志强
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2021年度会计师事务所审计及内部控制审计费用合计205万元，其中会计师事务所审计费用150万元，内部控制审计费用55万元，2022年按标准支付审计及内部控制审计费用。
三、拟审计机构和内控审计机构履行的程序
（一）公司第十届董事会审计委员会第二次会议于2022年3月29日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2021年度的审计工作和审计报告进行了评估。经审计，审计委员会认为，立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
（二）本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：立信具有证券、期货相关从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《上市公司独立董事规则》，及鉴于立信一贯坚持独立、客观、公正的执业原制，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，我们同意2022年度公司继续聘请立信为公司的审计机构和内部控制的审计机构。
（三）公司于2022年3月29日召开的第十届董事会第六次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2022年度审计机构和2022年度内部控制审计机构。
（四）本次续聘尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备案文件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议
（二）公司第十届董事会第六次会议暨2021年度报告相关事项的独立董事意见
（三）公司第十届审计委员会二次会议决议
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-025
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
● 上市公司所处的当事人地位：被告
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了“关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案”。
2022年3月29日，本公司收到上海市徐汇区人民法院送达的诉讼材料，拟开庭审理原告提起的损害股东利益责任纠纷案件。
本次诉讼的基本情况：
原告：胡晓悟（系本公司A股股东）
被告：大众交通（集团）股份有限公司
案号：（2022）沪0104民初2599号
案由：损害股东利益责任纠纷
诉讼请求：请求判令撤销本公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案”。
由于诉讼尚未开庭审理，公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，公司将积极应诉并持续关注上述案件的进展情况，及时履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-008
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2022年度
对外担保有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人范围：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司；
● 计划担保金额：本次计划担保金额共计不超过人民币25.20亿元；
● 截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保；
● 本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司2021年末的资产现状及结合各控股子公司2022年度经营情况的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2022年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为25.20亿元。其中对资产负债率为70%以上的子公司提供担保不超过5亿元。具体明细如下：
1、大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元；
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度30,000万元；
3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元；
4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
6、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
7、大众交通（香港）有限公司担保额度50,000万元；
8、上海世合实业有限公司担保额度100,000万元；
9、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司担保额度2,000万元；
10、杭州大众汽车服务有限公司担保额度2,000万元。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。
由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保主体包括但不限于母公司。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2022年生产经营情况机动分配。
二、主要被担保人基本情况
（一）大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：董继缘
注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢103室
经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为87,898万元，负债总额为35,191万元，净资产为52,707万元，2021年度净利润为8,364万元。
（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股77.50%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市中山西路1515号1102室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为70,744万元，负债总额为25,605万元，净资产为45,139万元，2021年度净利润为2,162万元。
（三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为46,774万元，负债总额为11,189万元，净资产为35,585万元，2021年度净利润为2,621万元。
（四）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为23,407万元，负债总额为1,561万元，净资产为21,846万元，2021年度净利润为1,061万元。
（五）上海青浦大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股65%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼
经营范围：发放贷款及相关咨询活动
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为28,618万元，负债总额为7,867万元，净资产为20,751万元，2021年度净利润为40万元。
（六）上海闵行大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市闵行区古美路573号
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为26,795万元，负债总额为4,520万元，净资产为22,275万元，2021年度净利润为1,627万元。
（七）大众交通（香港）有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：美金200万元
负责人：杨国平
注册地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82樓8204B室
经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为70,205万元，负债总额为81,101万元，净资产为-10,896万元，2021年度净利润为575万元。
（八）上海世合实业有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：82,000万元
法定代表人：张静
注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路1128号8幢258室
经营范围：房地产开发，物业管理，会展会务服务，展示展览服务。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为125,247万元，负债总额为43,305万元，净资产为79,942万元，2021年度净利润为-891万元。
（九）上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司
与本公司关联关系：公司持股65%的控股子公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：林裔
注册地址：上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村8丘4号
经营范围：经营出租汽车业务，汽车配件销售，企业管理咨询。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为6,142万元，负债总额为3,647万元，净资产为2,495万元，2021年度净利润为178万元。
（十）杭州大众汽车服务有限公司
与本公司关联关系：公司持股78.204%的控股子公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：董继缘
注册地址：杭州市下城区中山北路642号
经营范围：服务：汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为4,367万元，负债总额为1,162万元，净资产为3,205万元，2021年度净利润为259万元。
三、董事会意见
公司根据2022年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了2022年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。根据各被投资公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，具有充足的偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。
四、独立董事意见
2022年度公司提供担保的对象全部为控股子公司及控股子公司的子公司。上述公司因正常的经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司独立董事认为
公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。
五、累计担保金额及逾期担保情况
截止2021年12月31日，公司累计担保发生额34,389.74万元，期末担保余额为74,478.96万元，占公司2021年末经审计净资产的7.71%，其中为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为19,127.11万元。公司无逾期担保的情形。
上述事项有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请2021年度股东大会审议，并经2021年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-009
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
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关于公司发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，公司于2021年8月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP323号），该次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
并且公司于2022年1月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2022】MTN15号），该次中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。
注册有效期内，最近一期于 2021年10月13日发行10亿元的超短期融资券，期限为270天，将于2022年7月12日到期。此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。
一、本次发行债务融资工具的规模和期限
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新新能源车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。
本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案、发行等事项。
上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。
以上事项，提请2021年度股东大会审议，并经2021年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-010
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
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关于公司2022年度提供财务资助的
公告
重要内容提示：
● 财务资助对象为公司控股子公司。
● 2022年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海市地方金融监督管理局发布的相关规定等，及结合子公司经营情况的实际需要和未来的发展，公司2022年度拟向子公司提供财务资助。2022年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助，有效期至本议案通过之日起12个月。
一、财务资助情况概述
2022年度公司拟向子公司提供财务资助明细：
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本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。
二、主要被资助单位基本情况
（一）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关系：公司合并报表范围内的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市中山西路1515号1102室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构：
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主要会计数据：
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（二）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关系：公司合并报表范围内的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构：
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主要会计数据：
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(下转335版)
