招商局港口集团股份有限公司
关于确认公司2021年度
对外担保进展以及预计未来
十二个月内新增对外担保额度的公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-029

招商局港口集团股份有限公司

关于确认公司2021年度

对外担保进展以及预计未来

十二个月内新增对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：若本次预计的担保额度全部实际发生，公司及并表范围内子公司对外担保总额度为324.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.50%；公司对资产负债率超70%的并表范围内子公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注。

一、2021年度公司对外担保情况

招商局港口集团股份有限公司（简称“招商港口”、“公司”）于2021年度发生的对外担保情况如下：

单位：人民币亿元

■

注：上述金额存在四舍五入尾差

二、预计未来十二个月内新增对外担保额度

（一）担保情况概述

为满足公司及控股子公司或参股公司对外投资及日常经营管理需求，公司对未来十二个月内拟为控股子公司或参股公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，拟为控股或参股公司新增提供不超过人民币800,000万元的担保额度，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司新增担保额度575,051万元，对资产负债率未超过70%的控股子公司新增担保额度210,000万元，对并表范围外资产负债率未超过70%的参股公司新增担保额度10,277万元，对并表范围外资产负债率超过70%的参股公司新增担保额度4,672万元。前述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。预计的担保方及被担保方如下：

单位：人民币万元

■

注1：实际担保额度为 1,617 万美元（按中国人民银行 2022 年3 月 23日美元人民币汇率中间价 6.3558，折算为 10,277 万元人民币，具体人民币金额以担保实际发生时的汇率为准）

注2：实际担保额度为735 万美元（按中国人民银行 2022 年3 月 23日美元人民币汇率中间价 6.3558，折算为 4,672 万元人民币，具体人民币金额以担保实际发生时的汇率为准）

若出现超过股东大会批准的担保金额的情况，本公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应的审批程序。

（二）预计被担保对象的基本情况

被担保对象均未被列为失信被执行人，被担保方中CMHI Finance (BVI) Co., Ltd、赤湾港航（香港）有限公司、Kingston Freeport Terminal Limited资产负债率分别为75.5%、112.9%、103%，其余公司资产负债率均未达70%。

1、招商局国际码头（青岛）有限公司

该公司成立于2003年10月23日，注册地址：青岛保税区物流园区；法定代表人：张乙明；注册资本4,400万美元，主营业务范围：堆场、仓库租赁，装卸仓储以及相关公共配套服务业务。截至2021年12月31日，招商局港口持股比例为90.1%，青岛青保投资控股有限公司持股比例为9.9%。

该公司存续实际担保总额7,000万元；该公司存在仓储合同诉讼事项，该案件法院已受理并出具民事判决书，目前已签署诉讼执行和解协议，涉及金额4.43万元。除此之外，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2021年12月31日，未经审计资产总额为49,615万元，负债总额为6,919万元，净资产为42,696万元；2021年营业收入13,294万元，利润总额4,788万元，净利润3,636万元。

2、CMHI Finance (BVI) Co.,Ltd

该公司系公司并表范围内子公司，成立于2008年5月1日，注册地址：英属维京群岛，主要办公地点：香港，注册资本：1美元，董事：涂晓平、郑佩慧孙力干。截至2021年12月31日，招商局港口持股比例为100%。

该公司存续实际担保总额1,464,502万元，除此之外，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2020年12月31日，经审计资产总额为1,660,853万港元，负债总额为1,800,164万港元，净资产为-139,311万港元；2020年营业收入181万港元，利润总额-55,508万港元，净利润-55,508万港元。该公司为BVI公司，无实际经营业务。

3、港口发展（香港）有限公司

该公司系公司并表范围内子公司，成立于2022年2月16日，注册地为香港；主要办公地点：38F, China Merchants Tower, Shun Tak 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong；注册资本：港币1元；董事：王秀峰、涂晓平、李建辉、郑佩慧；主营业务范围：投资控股；截至目前，招商港口持股比例为100%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

该公司为2022年新成立公司，暂无财务报表。

4、赤湾港航（香港）有限公司

该公司系公司并表范围内子公司，成立于1997年11月14日，注册地为香港；主要办公地点：38F, China Merchants Tower, Shun Tak 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong；注册资本：港币100万元；董事：李建辉、孙力干；主营业务范围：投资控股，码头装卸、货物运输及代理服务；截至2021年12月31日，招商港口持股比例为100%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2020年12月31日，经审计资产总额为214,912万元，负债总额为183,435万元，净资产为31,477万元；2021年营业收入0万元，利润总额12,919万元，净利润17,582万元。

5、Terminal Link SAS

该公司系公司的参股公司，成立于2001年，注册地为法国；主要办公地点：4 Quai d’Arenc 13002 Marseille,France；注册资本：50,443,981欧元；董事：严刚、陆永新、李建辉、刘欣、Michel SIRAT、 Laurent MARTENS、Christine CABAU WOEHEREL、Peter FORD；主营业务范围：码头货物装卸、运输；截至2021年12月31日，招商局港口持股比例为49%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信执行人。公司首席运营官、总经理严刚和副总经理陆永新系该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

主要财务指标：截至2020年12月31日，经审计资产总额为193,248万欧元，负债总额为102,840万欧元，净资产为90,408万欧元；2020年营业收入22,654万欧元，利润总额2,566万欧元，净利润1,349.9万欧元。

6、Kingston Freeport Terminal Limited

该公司系公司的参股公司，成立于2015年3月31日，注册地为牙买加；主要办公地点：Port Bustamante GPO KINGSTON；注册资本：1,000牙买加元；董事：桂东、卢程广、Laurent MARTENS、Christine CABAU WOEHEREL；主营业务范围：码头装卸；截至2021年12月31日，招商局港口持股比例为49%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2021年12月31日，经审计资产总额为44,479万美元，负债总额为45,933万美元，净资产为-1,455万美元；2021年营业收入13,117万美元，利润总额-1,865万美元，净利润-761万美元。

（三）担保协议情况

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在额度范围内择优确定。

（四）董事会审议程序与独立董事意见

公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其日常经营管理需求，避免被担保方在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限制而导致发展受限，符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求并满足业务需要，同时保证其经营可持续性发展需要。在实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保，公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内以及符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外担保的规定，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

董事会同意以上担保事项，认为符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

公司独立董事就此担保事项发表了事前认可意见和独立意见，发表独立意见如下：

1、公司董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、以上担保事项根据公司实际经营状况是必要的，是适宜合理的，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及并表范围内子公司的担保额度总金额358.63亿元。本次担保提供后公司及并表范围内子公司对外担保总余额324.38亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例81.50%。公司及并表范围内子公司对合并报表外单位提供的担保额度为3.98亿元，占最近一期经审计净资产的1.00%；公司及并表范围内子公司对合并报表外单位提供的担保总余额3.25亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.82%。公司及并表范围内子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-030

招商局港口集团股份有限公司

关于与招商局集团财务有限公司

续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“招商港口”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协议》，公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币50亿元；财务公司向公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元，公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币50,000万元。

公司与财务公司实际控制人同为招商局集团有限公司，公司董事刘威武同时担任财务公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事邓仁杰、王秀峰、刘威武和宋德星已回避表决，非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：招商局集团财务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号

法定代表人：周松

注册资本：人民币50亿元

统一社会信用代码：9111000071782949XA

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（固定收益类），成员单位产品买方信贷、融资租赁（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

主要股东情况：招商局集团有限公司，持股51%；中国外运长航集团有限公司，持股49%。

实际控制人：招商局集团有限公司

2、历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据

财务公司于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，原名中外运长航财务有限公司；截至2016年底注册资本为人民币5亿元；2017年1月根据银监会批复完成增资，注册资本变更为人民币30亿元；2017年8月18日，财务公司更名为招商局集团财务有限公司；2018年8月北京银监局批复增资至50亿元，9月完成了增资至50亿元的工商变更，法定代表人由黄必烈变更为周松。

截至2021年12月31日，财务公司资产总额663.32亿元，净资产68.64亿元；2021年度实现营业收入17.84亿元，利润总额7.30亿元，净利润5.51亿元。

3、关联关系

公司与财务公司实际控制人同为招商局集团有限公司，公司董事刘威武同时担任财务公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，本次交易构成了关联交易。

4、是否为失信被执行人

财务公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为财务公司向公司提供的存款服务、结算服务、信贷服务及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

四、交易的定价政策及定价依据

1、财务公司为公司及其下属公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

2、财务公司免费为公司及其下属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。

3、财务公司承诺向公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于公司及其下属公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

4、财务公司为公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。

5、财务公司为公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

五、交易协议的主要内容

1、金融服务内容

（1）存款服务

财务公司为公司及其下属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。

（2）结算服务

公司及其下属公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司及其下属公司指令办理公司及其下属公司之间的内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（3）信贷服务

在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司及其下属公司提供综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等信贷业务。

（4）外汇服务

根据公司申请，财务公司可为公司及其下属公司提供外币结售汇服务。

（5）其他金融服务

财务公司可为公司及其下属公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、委托投资、理财、买方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

2、金融服务协议额度

公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币50亿元；财务公司向公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元，公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币50,000万元。

3、金融服务协议生效条件和有效期限

本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：

①双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

②双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会等有权机构的批准。

六、涉及关联交易的其他安排

公司每半年度对财务公司风险情况进行评估，最近一期详见《招商局集团财务有限公司2021年12月31日风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。为规范公司与财务公司的关联交易，公司将继续按照在财务公司关联存贷款风险处置预案的要求，做好相关风险防范及处置工作，以切实保障公司在财务公司存贷款的安全性、流动性。

七、关联交易目的和影响

公司与财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及股东利益。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至目前，公司在财务公司存款余额为11.83亿元，贷款余额29.14亿元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：

1、董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、招商局集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。招商局集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。

该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。

因此，独立董事同意该议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-032

招商局港口集团股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的

公告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第五次会议审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，鉴于德勤华永在2021年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请德勤华永为公司2022年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人许湘照女士，2003年加入德勤华永，2010年5月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

质量控制复核人杨誉民先生，1992年加入德勤华永，2007年7月成为注册会计师执业会员，现为中国及香港注册会计师执业会员，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。杨誉民先生自2020年开始为本公司提供审计专业服务，杨誉民先生近三年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师皮德函先生，2018年加入德勤华永，2019年3月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，2021年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2021年度审计费用共365万元（其中财务报表审计费用为321.6万元，内控审计费用为43.4万元），较2020年度增加了41万元。本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会于2022年3月29日召开第十届董事会审计委员会2022年度第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，对德勤华永的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请德勤华永为2022年度的审计服务机构，同意将该事项提交第十届董事会第五次会议审议。

2.公司第十届董事会第五次会议于2022年3月29日审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永为本公司2022年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1.事前认可意见：经审查，德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交于2022年3月29日召开的第十届董事会第五次会议审议。

2.独立意见：

（1）董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（2）经审核德勤华永的业务的资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤华永具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请德勤华永为本公司2022年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并在审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1.董事会决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5.德勤华永营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-034

招商局港口集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截止2021年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，2021年度计提资产减值准备人民币67,527万元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期股权投资和商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提2021年度各项资产减值准备共计人民币67,527万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润比例为18%。明细如下表：

单位：人民币万元

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的依据

1、信用减值损失准备

本公司对业务客户进行内部信用评级，并确定各评级应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款的预期损失率。各类别确定依据及信用损失准备计提方法如下：

■

报告期末，本公司按照上述计提政策，以预期信用损失为基础计提信用损失准备人民币25,477万元。

2、长期股权投资减值准备

报告期末，本公司对经营低于预期，且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在减值迹象。本公司对该等长期股权投资估计其可收回金额，按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提长期股权投资减值人民币215万元。

3、商誉减值准备

本公司在对商誉进行减值测试时，将相关资产组和资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，根据可收回金额低于账面价值的差额计提商誉减值准备人民币41,835万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额总计人民币67,527万元，减少公司2021年度合并报表利润总额人民币67,527万元，已计入公司2021年度合并财务报告。计提资产减值准备后，公司2021年度合并报表利润总额为人民币908,410万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币268,583万元，上述数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-035

招商局港口集团股份有限公司

关于控股子公司发布2021年度

全年业绩的自愿性信息披露公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月30日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代码：144.HK）发布了2021年全年业绩公告。

投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-023

招商局港口集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

公司于2022年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第五次会议的书面通知。

2.董事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年3月29日下午14:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合通讯的方式召开。

3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由邓仁杰董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于《2021年度董事会工作报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》提交公司2021年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2021年度董事会工作报告》。

2.关于《2021年度经营工作报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度经营工作报告〉的议案》。

3.关于《2021年度财务决算报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》，并同意将《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

4.关于2021年度利润分配及分红派息预案的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配及分红派息预案的议案》，并同意将《关于2021年度利润分配及分红派息预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

预案内容如下：

本公司2021年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润2,685,829,204.07元，本年度母公司净利润为1,087,072,210.89元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本次公司提取盈余公积70,492,239.72元，本次提取后，法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，公司不再继续提取法定盈余公积。2021年末，母公司累计未分配利润为2,729,507,111.31元。

拟按2021年末总股本1,922,365,124股为基数，每十股派发现金股利4.30元（含税），共计826,617,003.32元。

完成股利派发后，母公司剩余未分配利润为1,902,890,107.99元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2021年度利润分配及分红派息预案的公告》（公告编号2022-025）。

5.关于《2021年年度报告及摘要》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证公司2021年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2021年年度报告全文及摘要（公告编号2022-026）。

6.关于《2021年度企业社会责任报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度企业社会责任报告〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2021年度企业社会责任报告》。

7.关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

根据中国证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

8.关于《2021年度舞弊风险评估报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度舞弊风险评估报告〉的议案》。

9.关于《2021年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

10.关于《2021年法治建设工作报告》（含合规管理体系建设工作报告）的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》。

11.关于《2022年度投资计划》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度投资计划〉的议案》，同意公司2022年度投资计划。

12.关于《2022-2026年公司五年战略规划》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022-2026年公司五年战略规划〉的议案》。

13.关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司2021年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰、王秀峰、刘威武、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-027）。

14.关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将《关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》提交公司2021年度股东大会审议，公司股东大会审议通过的同时将授权公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰、王秀峰、刘威武、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号2022-028）。

15.关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，同意为控股子公司或参股公司新增提供不超过人民币800,000万元的担保额度，其中对资产负债率超过70%的控股子公司新增担保额度575,051万元，对资产负债率未超过70%的控股子公司新增担保额度210,000万元，对并表范围外资产负债率未超过70%的参股公司新增担保额度10,277万元，对并表范围外资产负债率超过70%的参股公司新增担保额度4,672万元。同意将《关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》（公告编号2022-029）。

16.关于2022年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

根据招商港口年度经营计划及未来发展规划，结合在建项目进展及境内外的融资环境，2022年度公司及并表范围内子公司向非关联银行申请综合授信额度及拟与非关联金融机构开展的融资计划总金额为不超过人民币853.6亿元，在上述融资额度内，公司及并表范围内子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，上述额度的有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》，同意将《关于2022年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》提交公司2021年度股东大会审议，同时提请股东大会授权法定代表人及其授权人士在已审批的总融资计划内办理审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜，并在相关合同文件上签字或者签章。

17.关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，并同意将《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（1）发行主体、种类及发行主要条款

1）发行主体

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司

2）债券发行规模及种类

各类债券产品注册及发行总规模合计不超过人民币350亿元。注册及发行的债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、其他创新融资品种等，或者上述品种的组合。

3）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

4）发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

5）发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

6）期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

7）募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及并表子公司生产经营需要、调整债务结构等用途。

8）决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效，并在于前述有效期内注册的债券产品的注册及发行有效期内持续有效。

（2）授权事项

提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内公司及并表子公司可根据需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

1）在可发行的额度范围内，决定公司及并表子公司注册及发行的债务融资工具的具体品种。

2）在符合监管要求的范围内决定募集资金的具体用途。

3）决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜。

4）根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司及并表子公司向相关监管部门办理必要手续。

5）办理与注册及发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

6）本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月。

7）在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司法定代表人及其授权人士具体执行。

8）授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

18.关于《招商局集团财务有限公司2021年12月31日风险评估报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2021年12月31日风险评估报告〉的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2021年12月31日风险评估报告》。

19.关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意将《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交公司2021年度股东大会审议，公司股东大会审议通过的同时将授权公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰、王秀峰、刘威武、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2022-030）。

20.关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-031）。

(下转40８版)

(上接40６版)