2022年

3月31日

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红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

2022-03-31 来源:上海证券报

一、公募REITs基本信息

二、与分红相关的其他信息

注:上表内2022年 4 月 11 日为场内现金红利发放日,场外现金红利发放日为2022年 4 月 8 日。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2022年 3 月 31 日至 2022年 4 月 6 日) 暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》, 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。

3、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额,相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后,本基金经审计在收益分配基准日2021年12月31日可供分配金额为47,308,398.90元,本次分配金额为46,000,000.00元,分配比例为97.23%。

4、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可以登陆红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线400-060-3333(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

五、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

红土创新基金管理有限公司

2022年03月31日

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2021年度评估

报告、财务报表及审计报告提示性公告

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的2021年度评估报告、财务报表及审计报告全文已于2022年3月31日在本公司网站[http://www.htcxfund.com]、深圳证券交易所网站[http://www.szse.cn/]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

2022年3月31日