中储发展股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年3月29日召开八届五十九次董事会，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利1.61元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数，2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2021年12月份为51.6%，连续五个月保持在荣枯线以上，反映出仓储行业保持平稳向好发展态势，其中消费品受节日因素和电商活动提振，业务需求较为旺盛，企业经营态势整体保持良好，仓储业务需求稳中有增，预计后期仓储行业运行仍将保持向好态势。如下图：

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中储股份是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代等领域的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。公司所从事的主要业务及经营模式包括：

（1）期现货交割物流

中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。

公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系，是国内重要的期货交割库运营企业。截至2021年12月底，公司主要品类的交割库容分别为热卷33万吨，螺纹29万吨，线材6.8万吨，铜39.06万吨，铝26.85万吨，铅15.5万吨，锌10.5万吨，纸浆11万吨，镍3万吨，橡胶16万吨，锡0.5吨，白银0.18吨，20号胶6吨，不锈钢10万吨，国际铜6万吨，白糖不低于3万吨，硅铁不低于6.5万吨，锰硅不低于7万吨，尿素不低于2万吨，棉纱不低于1万吨，LLDPE、PP、PVC合计15.5万吨，是国内重要的期货交割库运营企业。

截至2021年12月31日，公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited(简称“HB公司”)有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4%。

凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量服务。

（2）大宗商品供应链

大宗商品领域，中储股份以期货交割品种为目标，重点发展钢铁、有色、塑化、橡胶，培育发展铁合金、不锈钢、纸浆、白糖等，探索发展农产品等，聚焦产业链上下游，深耕细分市场，开展以产业供应链和圈式供应链为核心的大宗商品供应链业务。

“中储钢超”由线上的交易交付平台和线下的实体物流网络组成，为钢铁产业链上客户提供交易、仓储、运输、加工、信息咨询、市场、金融等一体化服务，实现了业务线上化、单据电子化、流程标准化和布局网络化，极大地提高了钢铁交易、交付的安全性和便捷性，形成了涵盖钢厂、贸易商、次终端客户在内的钢铁物流良性生态圈。借鉴中储钢超模式，中储正在打造有色金属、塑化、橡胶、煤炭等供应链服务升级产品。

“货兑宝”是中储与京东联合打造的大宗商品供应链协同服务平台。平台以中储数字化仓库为应用场景，通过线上资源整合、线下实物作业监控，结合物联网、互联网、区块链等新一代技术对供应链流程进行全方位管理。平台打通了作业初期的主体认证、筛查、征信；中期的交易、交付、结算；后期合同、发票存证等全流程数据链，通过建立可信数据池，实现数据可查询、可追溯、可取证，保障产业链、供应链数据安全。“货兑宝”平台提出了智库云、仓单云、融资云、交货云、协同云“五朵云”的服务理念，为大宗商品流通领域提供在线仓储、安全交易、电子仓单融资、数据等服务，被广泛应用于物流界同行、产业大客户、银行、政府以及产业集聚区等客户。

（3）物流+互联网、物联网

公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。

公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（简称“中储智运”）是中储打造的全国网络货运平台，是提供数字化基础管理及服务和数字物流解决方案的科技企业。通过物流运力交易平台帮助物流需求方、供给方及其他企业进行物流运力自由交易，并通过网络货运平台对物流进行高效运作和管理。在此基础上，利用区块链技术，构建聚合供应链上下游企业物流、商品交易、支付结算、风险管理等各类数据元的第三方数字化供应链公共平台。截止2021年12月31日，平台业务范围已覆盖31个省份及自治区，辐射全国450个城市，涵盖运输线路16.28万条，单日运输量超过95.97万吨，单月交易金额突破29亿元。

公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司（简称“恒科”）的前身为郑州恒科实业有限公司。自1984年进入衡器行业以来，恒科已成为行业领先者，负责起草了《GB/T11883电子吊秤》国家标准，参与起草了《GB/T21296公路车辆自动衡器》国家标准和《JJG555非自动秤通用检定规程》、《JJG907动态汽车衡检定规程》等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。恒科立足称重、深耕物联网，致力于满足各类顾客在公路桥梁保护、大宗物料计量、起重运输安全、过程成本管控、工业自动控制等方面的核心需求。

（4）多式联运

中储在重要的物流节点城市建立了全国运输服务网络，形成了强大的货源优势和专业化货运能力。160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输，为客户提供铁路整车、集装箱、棚车运输物资的到发、中转、直拨等服务。通过网络货运平台整合了270万台社会化运输车辆，可实现全国干线支线公路运输。依托中储在内陆、港口部分物流基地及公铁水多式联运共享交易平台，打通公路、铁路、水路、航空等综合运输通道，实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享，为客户提供全程定制化物流方案及“一次委托、一单到底、一次收费”的国内、外多式联运服务。

（5）消费品物流

中储股份在石家庄、天津、西安、郑州、成都、沈阳等地建设了公共物流服务园区，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、分拣、包装、质检、集配、短途配送+干线运输、进口清关等一体化及个性化增值服务。同时，中储股份自主研发了仓储管理系统、订单管理系统、配送管理系统、一卡通管理系统及微信查询平台，能够为客户提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。同时公司结合业务创新，发展智能仓储、城市绿色配送、托盘循环使用，将消费品物流业务向广度和深度拓展。

中储股份主要客户包括：宝马、格力、五粮液、中粮、雀巢、可口可乐、农夫山泉、李锦记、飞鹤、沃尔玛、华润万家、美团、中国纸业、金光纸业等。

（6）工程物流

中储股份拥有一支服务意识强、知识面广、经验丰富的工程物流专业团队和该领域完整的业务资质，能够为业主单位或项目承包商提供全面、专业、个性化的门到门物流解决方案，将工程建设所需的设备、材料、施工机械等各项物资从起运地安全及时运至施工现场。中储工程物流服务领域包括海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、租船订舱、港口中转、大件运输、物流方案设计、进出口政策咨询等，服务涉及化工、电力、核能、水利、冶金、采矿、铁路、机场、环保、机械制造、基础设施等。随着国内大型设备制造能力的提高，中储股份紧跟“一带一路”政策，工程物流业务由国内转向海外。跟随总承包公司“走出去”的脚步，中储股份的工程物流服务项目也由服务于进口业务转向服务于出口业务，由国内发运延伸到第三国发运。

（7）国际货代

中储股份在上海、广州、天津、青岛、大连等地不仅建有大型的仓储物流基地，并且设有完整的港口货运代理服务体系。针对进口货物，可以提供报关报检，港口业务代理，短途货运，提货入库，分拨配送，加工包装，代理销售等服务。针对出口货物，可以提供租船订舱、提货配送、入库验收，检品包装，装箱集港，缮制单证，清关退税等服务。中储股份主要货运代理货物包括：矿石、煤炭、金属材料、粮食、食糖、化肥、橡胶、塑料、纸浆、面纱、木材、汽车、工程设备等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：由于本年投资性房地产后续计量由成本法转为公允价值法核算，为使数据具有可比性，追溯调整2020年及2019年财务数据。2021年年初实施新租赁准则，调整2020年12月31日资产负债表数据。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期实现营业收入7,523,263.97万元，发生营业成本7,357,968.32万元，实现利润总额98,883.23万元，比上年增加22,782.32万元，增幅为29.94%。实现归属于上市公司股东的净利润88,095.14万元，比上年增加30,249.35万元，增幅为52.29%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-020号

中储发展股份有限公司

关于2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.61元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现税后利润 705,126,313.23元(母公司)，加年初未分配利润3,600,759,904.30元，本年度可供分配的利润为4,305,886,217.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金70,512,631.32元，提取25%的任意盈余公积金176,281,578.31元，已派发2020年度现金红利173,034,993.34元，本年度可供投资者实际分配的利润为3,886,057,014.56元。公司董事会决定，公司2021年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利1.61元（含税）。截至目前，公司总股本2,199,801,033股，扣除公司拟注销股份9,484,688股后应分配股数为2,190,316,345股，以此计算合计拟派发现金红利352,640,931.55元（含税），占公司2021年归属于上市公司股东的净利润880,951,420.32元的40.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开八届五十九次董事会，以 10票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们同意《中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案》。我们认为该方案符合公司经营发展的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益，公司董事会对此方案的表决程序合法、有效。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的发展情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2021年度利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-021号

中储发展股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015年度，公司未使用募集资金。

2016年度，公司实际使用募集资金152,605.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）5,698.76万元（其中置换金额4,405.11万元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目9,831.02万元（其中置换金额6,519.39万元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,487.72万元（其中置换金额4,474.55万元）、中储西部国际钢铁物流基地项目28,653.29万元（其中置换金额16,853.06万元），补充流动资金及偿还银行贷款53,934.83万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2017年度，公司实际使用募集资金70,527.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）743.10万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目2,167.23万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目386.41万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,230.87万元，永久补充流动资金6,000.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2017年6月19日首次补充流动资金，2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2018年度，公司实际使用募集资金60,393.27万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,470.47万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目203.42万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目477.21万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,242.17万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2018年8月8日首次补充流动资金，2019年4月9日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2019年度，公司实际使用募集资金56,178.89万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）748.94万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,956.31万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,473.64万元，闲置募集资金临时补充流动资金40,000.00万元（公司于2019年6月17日首次补充流动资金，2020年4月10日公司将用于临时补充流动资金的募集资金40,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2020年度，公司实际使用募集资金45,036.71万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,130.32万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目504.66万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,328.74万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,073.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元（公司于2020年6月4日首次补充流动资金，合计使用30,000.00万元，2020年12月1日公司归还5,000.00万元至募集资金专户，2021年4月26日公司将用于临时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2021年度，公司实际使用募集资金28,858.38万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,401.54万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,290.50万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,166.33万元，闲置募集资金临时补充流动资金16,000.00万元（公司于2021年6月4日首次补充流动资金，合计使用20,000.00万元，2021年12月9日公司归还4,000.00万元至募集资金专户）。

截至2021年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金182,600.46万元，募集资金余额为14,520.83万元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日、2015年3月19日和2018年9月28日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会、六届二十九次董事会和七届四十七次董事会对其进行了修订。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金具体存放情况如下：

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注：截至2021年12月31日，募集资金余额为14,520.83万元，利息收入（扣除手续费等）为2,306.12万元，两者合计为16,826.95万元，扣除临时补充流动资金16,000万元，募集资金专户余额为826.95万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

单位：万元

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四、变更募投项目的资金使用情况

2017年3月16日，公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年，公司已将6,000.00万元用于补充流动资金。

2018年12月11日，公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于规划调整、市场变化、技术进步以及业务定位调整等原因，公司决定对中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整，并将中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目节余的资金（合计16,666.43万元）用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目的募集资金使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中储股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中储股份2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中储股份2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）中储发展股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-023号

中储发展股份有限公司

关于为中储郑州陆港物流有限公司

新增借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中储郑州陆港物流有限公司（本公司全资子公司，以下简称“郑州陆港”）

● 本次担保金额：2亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十七次董事会审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保的议案》，公司全资子公司-郑州陆港因基建项目资金需要，2020年度向中国银行股份有限公司郑州自贸区分行（以下简称“中国银行郑州自贸区分行”）申请固定资产借款人民币2亿元，期限13年，公司为该项借款提供人民币1.5亿元的连带责任保证。详情请查阅2020年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《中储发展股份有限公司关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保的公告》（临2020-012号）。

公司八届五十九次董事会审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案》，为加快推进项目建设，郑州陆港2022年度在中国银行郑州自贸区分行增加固定资产项目借款人民币2亿元，期限11年，董事会同意公司为新增借款提供连带责任保证担保。

由于本次被担保人2021年12月31日的资产负债率为78.08%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2021年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：中储郑州陆港物流有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：郑州市管城区城东南路13号

4、法定代表人：张林海

5、注册资本：1亿元

6、成立日期：2015年12月23日

7、经营范围：货物装卸搬运；仓储配送；普通货运；国际集装箱业务代理；铁路运输代理；国际货运代理；钢材剪切加工；市场经营与管理服务；房屋租赁；库房设备租赁；物业服务；货运站（场）综合服务；汽车维护与保养；住宿于餐饮服务；电子商务；企业信息咨询。

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

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经营状况表

单位：万元

■

9. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储郑州陆港物流有限公司项目的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.74亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为1.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为1.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的18.16%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-018号

中储发展股份有限公司

八届五十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十九次董事会会议通知于2022年3月18日以电子文件方式发出，会议于2022年3月29日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2021年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2021年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于2021年度财务会计报告审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利1.61元（含税）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于2021年度利润分配方案公告》（临2022-020号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

以上分配方案，需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年年度报告摘要》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司2022年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十二、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十三、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十四、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度企业社会责任报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年度企业社会责任报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2022-021号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十六、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度重大关联交易内部审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十七、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

确认本公司（含下属各级子公司）2021年度与中国诚通控股集团有限公司下属企业互销所经营商品物资和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计46,639.73万元。本公司预计2022年度日常关联交易情况如下：

■

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（临2022-022号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十八、审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案》

公司全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司为加快推进基建项目建设，拟在中国银行郑州自贸区分行增加固定资产项目借款人民币2亿元，期限11年。经研究，同意公司为该项新增借款提供连带责任保证担保。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的公告》（临2022-023号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十九、审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》

公司（含下属各级子公司）预计2022年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过26.84亿元人民币（含等值外币）。

公司或子公司2022年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2022年度对外担保额度的公告》（临2022-024号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十九次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二十、审议通过了《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》

同意公司2022年度向银行申请总额不超过95.75亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

■

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

以上第二、三、六、七、九、十七、十八、十九、二十项议案，需提请公司2021年年度股东大会审议表决。

二十一、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司2021年年度股东大会现场会议召开时间为2022年5月20日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-025号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-019号

中储发展股份有限公司

监事会八届三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会八届三十二次会议通知于2022年3月18日以电子文件方式发出，会议于2022年3月29日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案》

公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年年度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2021年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2021年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《监事会2021年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

以上第一、二、四、七项议案，需提请公司2021年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2022年3月31日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-022号

中储发展股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易

及预计2022年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月29日，公司八届五十九次董事会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于日常关联交易, 在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避表决。

本次关联交易尚需获得公司2021年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

我们同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）下属企业及中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

2021年年度报告摘要

公司代码：600787 公司简称：中储股份

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