泰瑞机器股份有限公司
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（一）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
（二）业务币种
公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、欧元、日元等。
（三）业务规模及资金来源
公司于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司开展累计金额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期
内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。
（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。
（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。
（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。
（五）公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意公司开展外汇套期保值业务。
2、监事会意见
公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
3、保荐机构意见
经核查，海通证券认为：泰瑞机器开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，具有必要性及合理性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。相关审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，海通证券对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-030
泰瑞机器股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
（2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）财务报告、内控费用同比变化情况：
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未收到相关处罚；天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
在担任公司2021年年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未收到相关处罚；天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
为保持公司财务审计的连续性和完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。同意将上述事项提交公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司年度股东大会审议。
（四）董事会审议表决情况
公司董事会于2022年4月6日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（五）尚需履行的审议程序
本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效，聘期自2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-032
泰瑞机器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21 号一租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
（2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21 号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
公司于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容
1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司于2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理，并根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对2021年年初财务报表相关项目的影响列示如下：
单位：元
■
四、独立董事意见
该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订颁布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-019
泰瑞机器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年3月25日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月6日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2021年度总经理工作报告》
与会董事审议了《2021年度总经理工作报告》，同意报告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《2021年度董事会工作报告》
与会董事审议了《2021年度董事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。
（三）审议并通过《2021年度财务决算报告》
与会董事审议了《2021年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。
（四）审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为142,213,445.28元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为463,115,580.32元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年4月6日，公司总股本295,721,200股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股票2,000,000股后为基数，以此计算合计拟派发现金红利58,744,240.00元（含税）。
董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
（五）审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》
与会董事审议了《2021年年度报告全文及摘要》，认为：
1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2021年年度报告公允地反映了 2021年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、本公司按照中国企业会计准则编制的2021年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
（六）审议并通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员2021年度的薪酬方案。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
与会董事审议了议案内容，为满足公司正常生产经营需要，秉承公允、平等的原则，同意公司2022年度日常关联交易预计金额为2,200万元人民币。
因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、林云青、李志杰、何英回避该议案。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
（八）审议并通过《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
与会董事审议了议案内容，认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司及其子公司通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币5,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过36月，余额额度可循环使用。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。
（九）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据2022年度经营发展的需要，向银行申请综合授信总额不超过人民币120,000万元的额度，期限为自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
（十）审议并通过《关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度闲置自有资金委托理财计划公告》。
（十一）审议并通过《关于公司开展票据池业务的议案》
同意根据实际经营发展及融资需要，自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过1亿元人民币的额度内，与银行开展票据池业务。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展票据池业务的公告》。
（十二）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司累计开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
（十三）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
（十四）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事审议了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十五）审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
（十六）审议并通过《2021年度内部控制评价报告》
与会董事审议了《2021年度内部控制评价报告》，同意报告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（十七）审议并通过《独立董事2021年度述职报告》
与会董事审议了《独立董事2021年度述职报告》，同意报告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事2021年度述职报告》。
（十八）审议并通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》
与会董事审议了《董事会审计委员会2021年度履职报告》，同意报告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。
（十九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21 号一租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二十）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2021年年度股东大会，会议时间定于2022年4月28日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。股东大会采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络系统提供的网络投票相结合的方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-020
泰瑞机器股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年3月25日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年4月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2021年度监事会工作报告》
与会监事审议了《2021年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。
（二）审议并通过《2021年度财务决算报告》
与会监事审议了《2021年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。
（三）审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
（四）审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》
与会监事审议了《2021年年度报告全文及摘要》，认为：
1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2021年年度报告公允地反映了 2021年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、本公司按照中国企业会计准则编制的2021年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
（五）审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
与会监事审议了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次关于预计2022年度日常关联交易的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
（七）审议并通过《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
与会监事审议了《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。
（八）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2022年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
（九）审议并通过《关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度闲置自有资金委托理财计划公告》。
（十）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司累计开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，可以利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
（十二）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事审议了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十三）审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
与会监事审议了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
（十四）审议并通过《2021年度内部控制评价报告》
与会监事审议了《2021年度内部控制评价报告》，同意报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（十五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
监事会
2022年4月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-023
泰瑞机器股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）本次预计2022年度日常关联交易额度已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
（2）泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月6日，公司召开了第四届董事会第六次会议，关联董事郑建国、林云青、李志杰、何英回避表决，其他非关联董事以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
2022年4月6日，公司召开了第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议《关于预计2022年度日常关联交易议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司2022年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。
独立董事发表独立意见认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司预计2022年度日常关联交易事项。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
■
【注1】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2021年度实际发生金额：
1、康泰塑胶科技集团有限公司 6,608,849.55元
2、浙江瑞特精密模具有限公司 4,492,035.39元
3、康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司 380,608.85元
4、康泰塑胶科技集团（广东）有限公司 283,185.84元
5、浙江康泰管业科技有限公司 12,230.97元
6、陕西三原康辉塑胶制品有限公司 17,964.60元
（三）2022年度日常关联交易预计情况
■
【注2】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2022年度预计发生金额：
1、康泰塑胶科技集团有限公司预计 8,000,000元
2、康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司预计 3,000,000元
3、浙江康泰管业科技有限公司预计 2,000,000元
4、河北康泰塑胶科技有限公司预计 2,000,000元
5、浙江瑞特精密模具有限公司预计 5,000,000元
在预计总额未突破的前提下，具体企业交易金额可实现内部调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）康泰塑胶科技集团有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：成都崇州经济开发区宏业大道北段
法定代表人：林云青
注册资本：28,729万人民币
营业期限：1999年6月18日至长期
经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属制品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；模具制造；模具销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；高性能密封材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；合成材料销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东、董事长。
（二）康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新郑市人民路东段与神州路交叉口东北角
法定代表人：王俊
注册资本：10,500万元人民币
营业期限：2007年02月28日至长期
经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；合成材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；住宅水电安装维护服务；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东。
（三）浙江康泰管业科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：德清经济开发区双山路西
法定代表人：潘明正
注册资本：6,000万人民币
营业期限：2009年9月27日至2059年9月26日
经营范围：管业制品技术研发及相关技术咨询，塑胶制品及模具、金属管道及金属管道接头、配件生产、销售，建材、通用机械设备销售，塑料原料销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：浙江康泰管业科技有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东。
（四）河北康泰塑胶科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省石家庄市灵寿县经济开发区东区（南环路888号）
法定代表人：林学文
注册资本：13,000万元人民币
营业期限：2014年3月25日至2034年3月24日
经营范围：聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、聚乙烯塑料板、片、聚丙烯酸酯类塑料板、片、塑料周转箱、钙塑瓦楞箱、塑料整理箱、塑料托盘、塑料门、塑料门框、门槛、塑料窗、塑料窗框、普通塑料食品罐、箱、盒、塑料卫生桶、接线盒、纯胶管、带附件金属合制橡胶管、橡胶板（片、带）的研发、制造、销售；塑料原料的销售；普通货物道路运输；建筑工程机械与设备租赁；自有商业房屋租赁服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
关联关系：河北康泰塑胶科技有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东。
（五）浙江瑞特精密模具有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：浙江省台州市温岭市泽国镇升达路3号
法定代表人：林辉辉
注册资本：10,000万元人民币
营业期限：2017年6月6日至2037年6月5日
经营范围：模具制造；泵及真空设备制造；电机制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：浙江瑞特精密模具有限公司受林云青及其密切家庭成员控制。林云青、林福云、李志杰、林福康、林云标任董事，林辉辉任董事长。
（六）杭州助塑宝信息科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉32号201室
法定代表人：何英
注册资本：500万元
营业期限：2019年3月6日至长期
经营范围：服务：信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，机械设备、机电设备的安装及维修，承办会展，企业管理咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：机械设备及配件，机电设备，五金交电，仪器仪表，电线电缆，橡胶制品，化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品），模具，办公用品，文具，劳保用品（除国家专控）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事兼经理，持有其85%股份。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业均系终端客户，公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2022年度该项交易预计金额不超过2,000万元人民币。
（二）公司与杭州助塑宝信息科技有限公司之间仅限于提供各类服务及零配件销售业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2022年度该项交易预计金额不超过200万元人民币。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业的主营业务主要为管件及建材的生产、销售或类似业务，因此需要使用较多的注塑机作为其生产设备，是公司产品的终端用户。基于对公司的了解、产品品质的信任，在同等条件下，会优先选择公司作为注塑机设备的供应商。该项交易占公司营业收入的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
（二）杭州助塑宝信息科技有限公司致力于通过互联网技术，整合塑料机械行业零散的维修、保养、服务资源，向大量的中小微企业提供专业的共享平台，降低信息成本，提升服务市场整体效率。公司通过其平台，将会有助于提升公司服务团队的运营效率，在服务好原有客户群的基础上，逐步扩大和积累客户资源，也可能为公司主营产品注塑机带来一定的商业机会。该项交易占公司营业收入的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构意见
海通证券经核查后认为：泰瑞机器《关于预计2022年度日常关联交易的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，本次预计2022年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议，上述审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。上述公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，严格按照《泰瑞机器股份有限公司关联交易管理制度》相关要求执行。该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，海通证券对泰瑞机器预计2022年度日常关联交易事项无异议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-026
泰瑞机器股份有限公司关于
2022年度闲置自有资金委托理财计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）委托理财受托方：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构
（2）委托理财金额：滚动使用最高额度不超过6亿元人民币
（3）委托理财期限：不超过24个月
（4）履行的审议程序：已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
一、年度委托理财计划概况
1、委托理财目的：在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。
2、资金来源：闲置自有资金。
3、委托理财产品的基本情况：2022年度公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金，主要用于购买期限不超过24个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、私募净值产品、债券等。
4、公司对委托理财相关风险的内部控制：
（1）公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。
（2）公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司内审部负责审查自有资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
三、对公司日常经营的影响
1、公司最近两年经审计的主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
公司2022年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过6亿元人民币，占公司最近一年末归属于上市公司股东净资产的45.08%。
2、公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“财务费用”或“投资收益”科目。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
1、2022年4月6日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
2、独立董事意见：公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，投资风险较小，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见：公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，投资风险较小，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
4、保荐机构核查意见：海通证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，海通证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过6亿元人民币闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
注：上述理财产品中，尚未收回本金金额为产品均未到期所致。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年4月8日
(下转27版)
