快意电梯股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以336,687,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。
（一）公司主要业务和产品
公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。
截至目前，公司拥有14个系列25种型号的垂直电梯产品、2个系列7种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：
1.垂直电梯
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2．自动扶梯、自动人行道产品
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（二）主要经营模式
1、采购模式
公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。
2、生产模式
公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。
3、营销服务模式
公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能的有机结合。
（1）营销模式
公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。
（2）安装维保服务模式
在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：
①自主安装与维保
即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自身产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。
②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保
由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。
（三）业绩驱动因素
公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）公司的经营情况
2021年，全球疫情持续演变，全球经济环境均受“疫情”影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。
2021年，公司根据外部经济环境变化适时调整销售战略，大力拓展国内市场，通过全覆盖地方性房开项目和产业园细分市场，以降低海外市场受疫情的影响，并取得了一定的成果，实现了销售合同较同期有较大的增长幅度。
2021年公司国内、国外销售收入与同期对比均有一定的涨幅。2021年度，公司实现营业收入198,424.47万元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额36,739.48万元，较上年同期增长859.20%；归属于母公司所有者的净利润28,075.74万元，较上年同期增长798.78%。截至2021年12月31日，公司总资产为238,265.73万元，较上年末增长35.47%。本报告期末公司资产负债率为42.91%。
报告期内公司主要经营情况如下：
（1）加强品牌建设
报告期内，公司召开全球伙伴嘉年华会，深入传递公司战略目标；成为《中国品牌》战略合作伙伴，携手《中国品牌》走进两会，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；凭借优质口碑，在各优秀品牌中脱颖而出，获“匠心品牌”荣誉称号。
（2）加大国内市场拓展
报告期，公司荣膺“2021中国电梯制造商10强”殊荣，同时公司连续多年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和 “广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面，公司根据战略规划，加强对项目覆盖率、参与率及销售活动管理，并据此加大力度对华南区等重点市场的业务拓展，全面覆盖地方性房开项目及产业园项目，取得了一定成效。公司凭借着对质量的严格把控，中标中建三局公司大院局部改造项目和西湖广场两大项目；公司入选万科“合格供应商名录”，以优质的产品和完善的售后维保服务获评“万科B级供应商”，携手万科，涉猎新型TOD模式，建立多元化业务版图；公司不断完善楼宇配套解决方案，发挥在观光电梯等细分领域的综合配套优势，中标“丹寨万达小镇酒店公寓电梯工程项目”，持续为各大景区、产业园等提供优质的电梯解决方案，为全国乡村乃至城市的发展，贡献专业力量。
（3）积极应对海外市场拓展的困局
由于海外疫情及复杂的国际形势，导致海外市场需求短期内下降，影响了公司海外市场业务拓展。公司不畏艰难，及时采取多种措施积极应对，把信赖可靠的产品和服务带到全球。报告期内，公司凭借丰富的海外大型交通电梯项目经验，中标“孟加拉BRT道路升级项目”，助力孟加拉重构城市交通形态，实现城市交通可持续发展；凭借在各大酒店项目方面的成功落地经验，牵手一线酒店品牌，成功签约西澳洲巴瑟尔顿花园酒店项目，对公司在澳洲市场的开拓起到深远的影响；迪拜世博会的顺利举办，做为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度；通过云技术的运用，参加国际友城经贸合作线上交流会，寻找合作商机。随着海外市场的逐渐恢复，公司将秉承“做全球信赖的电梯品牌”的企业愿景，为全球用户带来更多高品质的产品，让“中国制造”走向世界。
（4）努力提高产品市场竞争力
公司秉着坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。报告期内，公司建立专业技术人员的培养规范，实现自我造血与引进并举的机制，形成公司长期发展的有效机制；持续开展技术革新，通过产品研发及工艺技术改进、产品结构优化等实现降本增效，较好的支撑了公司的业务发展；在产品数字化建设方面的研讨，使得产品制程综合效率上得到了提升，实现了大部分的电梯BOM和井道图自动生成，且BOM发布的质量和效率也得到持续改善，准时率达到历史最好水平；新品方面，推出METIS-HS超高速电梯、GRACES-700重载扶梯、JoyMore-7A /B无机房电梯三款新品，为智慧城市建设赋能。
受益于深耕自主研发创新领域，公司再添新绩。报告期内，公司研发投入达3,864.24万元，收获“无接触式乘客电梯自动呼梯装置”、“电梯能量回馈节能监控装置”、“电梯物联网故障报警装置”等9项专利技术；“安全监控紧急停梯系统及控制方法”、“用于电梯层门、轿门的旁路装置及方法”两项专利获得“中国专利优秀奖”。目前公司拥有1项广东专利优秀奖，2项中国专利优秀奖，发明专利30项，实用新型专利101项，外观设计专利11项。
（5）夯实可持续发展基石
报告期内，公司积极推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来搞制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。
（6）履行社会责任
目前我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，快意积极担起民营企业的责任，先后通过慈善捐款、捐赠物资等方式，持续回馈社会，为疫情防控工作尽绵薄之力。快意电梯荣获中国红十字会总会授予的“中国红十字贡献奖章”和证书。
（二）公司发展战略及经营计划
1、公司总体战略
2022年，公司将持续推进降低成本和费用，优化流程和提升人才素质，提高薪酬和效率，切实提升公司运营效益；同时为了保证公司能实现未来五年战略目标，公司针对品牌、市场、营销、技术、服务、制造、管理等7大方面制定了能推动实现战略目标的关键举措。
2022年公司将通过技术创新提供有竞争优势的产品，加强后市场服务能力，保障产品质量、安全，提升品牌价值，多维度开拓国内外市场，确保公司可持续发展。
2、市场与营销方面
以扩大市场占有率为目标，加大力度拓展华南区、粤港澳大湾区、东南亚等重点市场；积极开发中小型方开商，持续提升产业园项目的竞争力，全面参与国内产业园项目；以全国轨道交通项目为切入点，突破地铁项目，并大力拓展扶梯市场。加强项目三率及规范销售活动管理，规避公司运营风险；进一步健全市场信息收集体系，做好信息与数据收集、统计分析，为管理决策提供真实可靠依据。
3、技术研发创新方面
以市场为导向，持续开发和完善能为客户创造价值的新产品新技术或解决方案，以市场客户需求并提升公司竞争力；通过加强人才的引进及内部培训提升人员的技术水平，提升技术开发及订单处理能力；同时，引进新材料新技术新工艺，开发核心部件产品，构建产品核心竞争力。
4、人力资源建设方面
持续对重点队伍的内部人才梯队培训、构建造血与建立核心人才的外部获取机制，保证公司发展对人才需求的持续获取能力；强化精兵简政，定岗定编，提升中高层干部组织管理能力；完善激励机制，增强公司团队凝聚力，激活组织活力；推进公司核心价值观等企业文化建设，并得到有效开展。
5、质量管理方面
完善质量数据的统计与分析，推进质量改进项目的实施，通过产品质量的提升实现质量管理的价值。
6、募投项目方面
继续做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。
7、对外投资方面
适时通过兼并收购等方式扩大经营规模，增强企业竞争力和抗风险能力。
快意电梯股份有限公司
董事长：罗爱文
二〇二二年四月六日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-016
快意电梯股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第5-00015号），2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币280,2757,437.91元。截至2021年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
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注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-017
快意电梯股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，自2021年年度股东大会决议通过之日起计算。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2021年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予大信事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）事务所情况
1、机构信息
大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信事务所从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户16家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5、独立性和诚信记录
大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：姚翠玲
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在大信事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有柳化股份、金莱特、杰美特等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李斌
拥有注册会计师执业资质。拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。
2、质量控制复核人员
拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
汤艳群简介：从2010年3月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。
3、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
4、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《拟聘任公司2022年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料，与会委员一致认为：大信事务所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交给董事会审议。
2、监事会专项意见
2022年4月6日，公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
3、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事发表的事前认可意见：
经核查，我们认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。
我们一致同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（2）独立董事发表的独立意见：
经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议记录；
4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-018
快意电梯股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2022年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司2021年年度股东大会批准之日起至召开2022年年度股东大会作出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-019
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金
购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。
鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资产品
投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、授权期限
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度
公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（二）投资风险及控制措施
1、投资风险
（1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2） 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3） 相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（1） 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2） 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3） 独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
2022年4月6日，公司第四届董事会第七次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。
（三）监事会意见
2022年4月6日，公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。
（四）保荐机构意见
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）公司第四届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-020
快意电梯股份有限公司
关于公司2022年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
公司及下属子公司因日常经营需要，2022年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司（以下简称“快意美好”）、东莞民营投资集团有限公司（以下简称“莞民投”）、东莞市居意电梯有限公司（以下简称“居意电梯”）发生关联交易，主要为向快意美好、莞民投、居意电梯销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为4,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）快意美好加装电梯（广州）有限公司
1、基本情况
公司名称：快意美好加装电梯（广州）有限公司
注册资本：2,000.00万人民币
成立日期：2018年11月22日
公司住所：广州市海珠区福场路5号2415房（仅限办公）
法定代表人：王学民
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：钢结构销售；电梯、自动扶梯及升降机销售；电梯维修（仅限分支机构经营）；电梯改造（仅限分支机构经营）；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机安装;电梯技术的研究、开发；电梯技术转让服务；电梯技术咨询服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；房屋建筑工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、装修;室内装饰设计服务；土石方工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；物联网技术研究开发；软件开发；软件服务；软件技术推广服务；城市规划设计。
经审计，截至2021年12月31日，快意美好资产总额1,827.81万元，净资产-840.85万元，2021年度实现营业收入4,721.10万元，净利润-662.45万元。
2、与上市公司的关联关系
快意美好为公司的参股公司，公司董事长罗爱文女士之子雷梓豪先生担任快意美好的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，快意美好与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
公司认为快意美好具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）东莞民营投资集团有限公司
1、基本情况
公司名称：东莞民营投资集团有限公司
注册资本：1,000,000.00万人民币
成立日期：2017年06月21日
公司住所：东莞市东城街道鸿福东路2号29楼
法定代表人：尹洪卫
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：股权投资、项目投资、物业投资、实业投资；商务信息咨询、投资咨询；物业租赁、物业管理。
截至2021年12月31日，莞民投资产总额796,472.38万元，净资产415,845.09万元，2021年度实现营业收入85,425.54万元，净利润19,992.41万元。（以上数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司董事长罗爱文女士担任莞民投的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，莞民投与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
公司认为莞民投具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）东莞市居意电梯有限公司
1、基本情况
公司名称：东莞市居意电梯有限公司
注册资本：500.00万人民币
成立日期：2020年04月27日
公司住所：广东省东莞市东城街道立新新源南路21号1栋722室
法定代表人：王志强
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：销售：特种设备（电梯起重机械）、五金配件、机电设备；室内外装饰工程设计、施工；园林绿化；市政工程；通用机械设备安装销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贸易代理。
经审计，截至2021年12月31日，居意电梯资产总额63.16万元，净资产62.05万元，2021年度实现营业收入65.76万元，净利润30.68万元。
2、与上市公司的关联关系
罗爱武先生系公司董事长罗爱文女士的一致行动人，其是居意电梯的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，居意电梯与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
公司认为居意电梯具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向快意美好、莞民投、居意电梯销售电梯、提供、维保安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议2022年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-021
快意电梯股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“电梯生产扩建改造项目”、“北方生产制造中心建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”和“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对募投项目进行延期。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，经董事会批准后方可实施。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00 元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。
二、募集资金历次变更及项目延期情况
1、2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点拟变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
2、2019年1月16日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整，将该项目的预计达到可使用状态的时间由2018年3月24日延期至2020年6月30日。
3、2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为5,040.00 万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设；将“电梯生产扩建改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”三个项目预计达到可使用状态的时间分别延期至2022年3月31日、2022年6月30日、2022年3月31日。
2021年年度报告摘要
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-014
(下转146版)
