广东领益智造股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

领益智造致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装，均可持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求。其中，基础材料包括磁材、模切材料及陶瓷应用等；精密零组件包括模切、冲压、CNC、注塑、印刷等；核心器件与模组则包括键盘、无线充电、软包配件、散热模组、5G射频器件、线性马达等；组装包括充电器、TWS、逆变器等。

公司业务同时覆盖了材料、精密功能件及结构件、模组和精品组装业务全产业链，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域。

公司的主要产品、服务及终端市场如下图所示：

■

（二）主要运营模式

1、生产模式

公司大部分产品为定制化的精密功能件，主要采用“按单生产”的生产模式以满足客户需求。客户根据自身销售计划提前向公司提供提示性生产计划，公司依据客户的现有及未来需求相应安排生产计划。在整体的制造流程中，公司通过各种设备、订单物料及EHS的集中监控系统（如PLM、SAP、3.8系统、WMS、OA、TMS、IDMS及QMS等）收集大数据从而进行数据分析实现资源优化利用。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。

2、研发模式

公司的具体研发方向主要分为产品开发、精密模具及工艺以及生产自动化。公司具备系统化的三级研发平台，即工研院、BG研发中心及BU开发中心。工研院专注于行业未来十年的发展趋势，协助BG研发中心和BU研发中心对未来的产品及技术进行研究及部署。公司在全球建立了研发体系，针对客户新产品中提出的功能需求，公司研发部启动研发程序待样品试制成功后由客户进行确认，通过后制作SOP（标准作业程序）、SIP（标准检验程序）进行批量生产。

3、采购模式

公司自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，部分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择。公司通常根据客户提供的销售预测和生产计划，由PMC部门结合存货库存水平对原材料进行分解生成物料需求计划并下推至采购部门进行执行。采购部能够通过ERP系统对订单状态进行动态跟踪，质检人员在物料到达后进行抽检决定是否接收并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，检验合格的产品交接给仓储部后进入仓库备用。

4、销售模式

公司直接面向客户销售产品，以客户为中心，营销管理中心（包括业务、产品管理和客户服务部门）负责开发新客户、维护客户关系和获取产品订单。公司为重要的项目成立专门的项目团队进行实时跟踪客户的需求，并在研发、涉及、采购和生产方面实现与客户的合作。当客户有采购需求时，项目组将及时组织研发、生产、采购等部门进行技术及经济可行性评估并编制报价。一旦客户认可报价并进行样品验证通过，将根据公司生产能力、价格、品质、交货期等因素确定订单数量。同时，公司对每个终端客户品牌配备客户焦点团队（CFT）系统。每个CFT由产品管理、工程、质量和运营团队的关键成员组成，专职为终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

■

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-040

广东领益智造股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为118,009.31万元，其中母公司实现净利润210,036.57万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金21,003.66万元，加年初母公司未分配利润5,171.99万元，减去报告期内已派发现金股利0元，2021年期末实际可供股东分配的利润为194,236.60万元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

公司2019年-2021年度现金分红总额140,840.08万元，现金分红总额不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等有关规定的要求。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司2021年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《分红管理制度》及股东回报规划等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《分红管理制度》及股东回报规划等有关规定，审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此说明。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-041

广东领益智造股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年公司与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易金额为人民币45,932.43万元。根据2022年日常生产经营活动的需要，公司（含控股子公司）预计2022年将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币50,962.00万元。

由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，关联董事曾芳勤、刘胤琦进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、曾芳勤需在股东大会上对该议案回避表决。

（二）日常关联交易预计类别和金额

单位：万元人民币

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

■

注1：公司于2020年6月30日完成深圳市帝晶光电科技有限公司股权转让交易，公司不再持有其股份。深圳市帝晶光电科技有限公司在2021年1月1日至2021年6月30日期间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司在2021年1月1日至2021年6月30日期间与其发生的相关交易属于关联交易。

注2：上述实际发生的日常关联交易总额与预计总额之间未存在重大差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，差异金额未达到需要重新提交董事会或者股东大会审议并披露的标准。

注3：关于上述日常关联交易预计的情况，详见公司于2021年3月31日、2021年12月17日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-139）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市博弛电子有限公司

住所：深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼三楼305室

法定代表人：陆滨

注册资本：200万元人民币

成立日期：2008年10月21日

经营范围：一般经营项目是：电子产品销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2021年9月30日，深圳市博弛电子有限公司的资产总额为8,997.45万元，净资产为553.80万元，营业收入为12,771.86万元，净利润为77.30万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业。

履约能力分析：深圳市博弛电子有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，深圳市博弛电子有限公司不属于失信被执行人。

（二）领胜投资（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区蛇口街道望海路1188号伍兹公寓3栋24楼A户A区

法定代表人：曾芳勤

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2015年4月30日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）。

财务数据：截至2021年9月30日，领胜投资（深圳）有限公司的资产总额为511,134.18万元，净资产为425,454.57万元，营业收入为0万元，净利润为-250.54万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有领胜投资100%股权；曾芳勤女士与领胜投资合计共持有公司60.59%股权，领胜投资构成公司的关联法人。

履约能力分析：领胜投资（深圳）有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，领胜投资（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

（三）智联精密科技东台有限公司

住所：东台市东台镇西楼村（东台市巨煌电子厂经营性用房内）

法定代表人：杨其兵

注册资本：500万元人民币

成立日期：2020年1月8日

经营范围：精密科技技术研发，精密金属模具及配件、治具、切削刀具、机械配件生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年9月30日，智联精密科技东台有限公司的资产总额为724.99万元，净资产为654.84万元，营业收入为414.61万元，净利润为99.35万

元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司通过全资子公司领胜城科技（江苏）有限公司间接持有智联精密科技东台有限公司49%股权。

履约能力分析：智联精密科技东台有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，智联精密科技东台有限公司不属于失信被执行人。

（四）南京酷科电子科技有限公司

住所：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A1栋16层

法定代表人：陈玮

注册资本：295.0192万元人民币

成立日期：2016年5月13日

经营范围：电子产品、电池及控制系统研发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2021年9月30日，南京酷科电子科技有限公司的资产总额为9,257.94万元，净资产为2,921.13万元，营业收入为15,763.01万元，净利润为149.35万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司持有南京酷科电子科技有限公司13.6364%股权。

履约能力分析：南京酷科电子科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，南京酷科电子科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司

住所：安徽省广德经济开发区建设路中腾镀业21号厂房

法定代表人：袁擎桢

注册资本：600万元人民币

成立日期：2016年11月18日

经营范围：各类金属表面处理；金属制品加工、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围不属于外商投资企业负面清单项目，且不含危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年9月30日，比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司的资产总额为1,411.63万元，净资产为1,291.33万元，营业收入为1,987.43万元，净利润为424.62万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司通过全资子公司苏州益道医疗科技有限公司间接持有比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司51%股权。

履约能力分析：比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司不属于失信被执行人。

（六）江门杰富意磁性材有限公司

住所：江门市新会区双水镇岛桥工业区

法定代表人：SUZUKIAKIRA

注册资本：45,000万日元

成立日期：2004年4月15日

经营范围：电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年9月30日，江门杰富意磁性材有限公司的资产总额为16,112.76万元，净资产为13,658.10万元，营业收入为10,776.37万元，净利润为649.39万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司持有江门杰富意磁性材有限公司33.33%股权。

履约能力分析：江门杰富意磁性材有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，江门杰富意磁性材有限公司不属于失信被执行人。

（七）广东东睦新材料有限公司

住所：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号

法定代表人：曹阳

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2013年5月16日

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年9月30日，广东东睦新材料有限公司的资产总额为19,832.38万元，净资产为18,822.21万元，营业收入为11,942.11万元，净利润为1,142.18万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司持有广东东睦新材料有限公司40%股权。

履约能力分析：广东东睦新材料有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，广东东睦新材料有限公司不属于失信被执行人。

（八）天津瑞科美和激光工业有限公司

住所：天津经济技术开发区第五大街5号

法定代表人：LUMINGDONG

注册资本：200万美元

成立日期：2005年10月27日

经营范围：激光制品、热溶胶切割制品的生产、销售、研发、并提供相关的生产、技术咨询服务。电子设备、光学设备、机械设备及零部件的进出口、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2021年9月30日，天津瑞科美和激光工业有限公司的资产总额为2,395.96万元，净资产为2,041.52万元，营业收入为6,269.76万元，净利润为1,529.18万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司通过全资子公司深圳领略投资发展有限公司间接持有天津瑞科美和激光工业有限公司63%股权。

履约能力分析：天津瑞科美和激光工业有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，天津瑞科美和激光工业有限公司不属于失信被执行人。

（九）江门马丁电机科技有限公司

住所：江门市高新区龙溪路274号1栋扩建第1层部分（自编102），第2、3层整层

法定代表人：吴捷

注册资本：100万美元

成立日期：2005年4月11日

经营范围：设计开发与生产经营电机（包括直线电机、平面电机、稀土永磁电机等）及其驱动系统、电机制品、五金制品、电子产品。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：截至2021年9月30日，江门马丁电机科技有限公司的资产总额为3,553.93万元，净资产为2,019.55万元，营业收入为4,643.88万元，净利润为227.87万元。以上财务数据未经审计。

关联关系：公司通过全资子公司江门创富投资管理有限公司间接持有江门马丁电机科技有限公司40%股权。

履约能力分析：江门马丁电机科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强的履约能力。经公司在中国执行信息公开网查询，江门马丁电机科技有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核，我们认为2022年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要，没有违背公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将本事项提交公司2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-042

广东领益智造股份有限公司

关于2022年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

（一）目的及金额

根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2022年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币318亿元的综合授信额度。

（二）授信银行

本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、交通银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、宁波银行股份有限公司等。

（三）授信品种

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。

（四）授信期限

综合授信额度期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本议案尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-043

广东领益智造股份有限公司

关于终止实施部分募投项目

并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对公司2020年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“精密金属加工项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额129,762.71万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，本次补流事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

2020年8月24日，经本公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过159,000.00万元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金159,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年7月8日，经本公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月6日止，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金159,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。公司于2022年1月17日召开第五届董事会第十六次会议，同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户存储管理，公司及全资子公司领益科技（深圳）有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

截至2022年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

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二、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况

（一）本次拟终止实施的募投项目及其剩余募集资金的相关情况

截至2022年3月31日，公司拟终止实施的募集资金投资项目实施的进展情况如下：

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（二）本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因

受国内外经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，拟终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

三、本次事项对公司的影响

本次终止募集资金投资项目“精密金属加工项目”是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，可以提高募集资金的使用效率，为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。

本次将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年，本次将剩余募集资金永久补充流动资金不存在影响其他募集资金项目实施的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司将根据发展规划和实际经营需要灵活使用资金，有利于公司提高经营效率，进一步提升核心竞争力。

上述项目终止后，相关募集资金专户将不再使用，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、审议情况及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，一致同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并将此议案提交公司股东大会审议。

2021年年度报告摘要

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-038

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