广州港股份有限公司
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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《广州港股份有限公司2021年度利润分配预案》
董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.57元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利353,011,260元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2021年度公司拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
(七)审议通过《广州港股份有限公司2022年度财务预算报告》
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于公司申请2022年度债务融资额度的议案》
同意公司申请2022年度债务融资额度合计为人民币140亿元。融资品种包括但不限于：金融机构贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险债权计划等。
董事会授权董事长在获得债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2022年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
(十)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案》
同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易预计,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2021年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的公告》。
(十一)审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案》
同意公司2022年在广州港集团财务有限公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币40亿元，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费），结算服务费不超过10万元，其他金融服务费不超过100万元。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的公告》。
(十二)审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(十三)审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》
同意公司向集团公司及其控股子公司申请3亿元的委托贷款额度,期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。董事会授权公司董事长在上述额度内决定单笔贷款的相关事宜。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款的公告》。
(十四)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
同意公司控股子公司接受广州港合诚融资担保有限公司提供担保授信服务，每日最高担保余额不超过3.2亿元，平均年化担保费率不高于2.5%，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》。
(十五)审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在商业银行购买安全性高、流动性好的理财产品，购买的理财产品累计金额不超过18亿元，单日最高余额不超过6亿元。期限自本年度董事会审议通过之日至下一年度董事会召开之日止。
董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权，公司财务会计部根据实际资金结存情况负责具体操作事宜。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
(十六)审议通过《关于公司2021年度计提商誉减值准备的议案》
同意公司2021年度计提商誉减值准备68,707,469.80元。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况报告》
同意公司2021年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况，并同意将董事、监事年度薪酬情况提交公司2021年年度股东大会审议。
公司三名独立董事对公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况发表了同意的独立意见。
1.对监事、工会主席温东伟先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.对党委书记、董事、总经理、财务负责人邓国生先生2021年度薪酬情况进行表决（邓国生先生回避表决）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.对副总经理陈宏伟先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.对副总经理、董事会秘书马楚江先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.对副总经理魏彤军女士2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6.对副总经理马金骑先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.对纪委书记林伟奇先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.对副总经理郑灵棠先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9.对副总经理朱少兵先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10.对总法律顾问李明忠先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11.对原财务总监马素英女士2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12.对监事王小敏女士2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13.对监事林浩彬先生2021年度薪酬情况进行表决
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。并拟请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2022年度财务决算审计和内部控制审计费用。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十九）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意提名肖胜方先生为公司独立董事候选人，并在当选后担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》等三项制度，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。
（二十一）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司独立董事工作制度〉〈广州港股份有限公司对外担保管理办法〉〈广州港股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
同意修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》等三项制度,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》
同意修订《广州港股份有限公司审计委员会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于公司合规管理体系建设成果的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《广州港股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《广州港股份有限公司2021年度社会责任报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
同意公司在广州港集团财务有限公司开展存款、综合授信及结算等业务，并续签《金融服务协议》约定有关内容。原《金融服务协议》有效期（2022年12月31日）到期后，公司执行新签订的《金融服务协议》，协议有效期至2025年12月31日。
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。
（二十七）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）会议通报了《广州港股份有限公司独立董事关于公司2021年度对外担保情况的专项说明和独立意见》
（三十）会议通报了《广州港股份有限公司2021年内部审计工作报告》
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-013
广州港股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年3月28日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2022年4月7日17:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
(一)审议通过《广州港股份有限公司2021年年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告》
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《广州港股份有限公司2021年度财务决算报告》
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《广州港股份有限公司2021年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2021年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司2021年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2022年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案》
监事会认为，公司2021年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2022年度拟发生的关联交易预计属于公司正常经营活动所需，定价公允，符合市场规律，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案》
监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2021年度关联交易发生情况遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2022年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》
监事会认为，公司向控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）及其控股子公司申请3亿元的委托贷款额度,利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），能满足公司资金需求，降低融资成本。该关联交易事项有利于公司经营发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为，公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在商业银行购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控，可以高效利用公司闲置资金，提高资金利用率，为公司现金资产保值增值。决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《关于公司2021年度计提商誉减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是按照相关监管规定要求执行，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果, 符合相关法律、法规及监管规定要求,符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《广州港股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效运行，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、完整，风险防控积极有效，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
监事会认为，公司与广州港集团财务有限公司签署《综合服务协议》有助于规范两者之间的关联交易行为，确保交易价格公正、公允，协议内容公平、合理，符合相关法律法规要求及双方利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2022年4月9日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-015
广州港股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配金额
A股每10股派发现金红利0.57元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币1,135,226,586.97元。母公司2021年度实现净利润为人民币1,285,321,277.24元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%的法定盈余公积金后，可供股东分配利润为人民币1,156,789,149.52元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
在保证公司可持续发展的前提下，为了更好的兼顾投资者的利益，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利353,011,260元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
㈠董事会审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《广州港股份有限公司2021年度利润分配预案》，公司董事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
㈡独立董事意见
独立董事认为，公司2021年度利润分配方案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。本议案的审议、表决程序合法、合规。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
㈢监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《广州港股份有限公司2021年度利润分配预案》。
监事会认为，公司 2021年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-016
广州港股份有限公司关于
2021年度日常关联交易执行情况
及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
1.2022年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前认可函，并对该议案发表了以下独立意见：
公司2021年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内，且交易情况属于公司正常经营行为，为正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的原则，关联交易事项有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
公司2022年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序合法、规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
3.2022年4月7日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
审计委员会认为，公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计，均为公司正常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
4.该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大会上对相关议案事项回避表决。
(二) 2021年度日常关联交易执行情况
2021年4月30日,公司召开2020年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，确定公司2021年度日常关联交易预计金额为48,575万元。经统计，公司2021年度日常关联交易实际发生金额40,012万元，发生金额在预计额度内。
单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司按类别对2022年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的企业
1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为205,203万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州海港商旅有限公司
该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于2018年4月19日变更成立，注册资本为10,932万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州鹅潭旅行社有限公司
该公司成立时间为1986年6月20日，注册资本为180万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。营业范围：旅游服务，汽车出租、代办运输，复印。 该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
4.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于2012年12月28日变更成立，注册资本为650万元，注册地为广州市黄埔区港前路531号大院消防大楼5-6楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）;船舶污染物接收、围油栏供应服务;停车场经营;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房屋租赁。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
5.广州海港地产经营管理有限公司
该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于2018年4月10日变更成立，注册资本为2,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号1201-1206室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路406-430号自编11号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
6. 广州海港地产集团有限公司
该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于2018年8月21日变更成立，注册资本为33,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
7.广州海港保安服务有限公司
该公司成立时间为1993年3月23日，注册资本为100万元，注册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋101号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
8.广州黄沙水产交易市场有限公司
该公司成立时间为2009年9月，注册资本为1,000万元，注册地为广州市荔湾区丛桂路21号。主营业务为：销售:水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。 广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
9.广州海港文化传媒有限公司
该公司成立时间为2013年6月28日，注册资本为300万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有51%股权，广州海港商旅有限公司持有29%股权，广州海港地产经营管理有限公司持有20%股权。 该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
10.广州水产集团有限公司
该公司成立时间为1982年7月29日，注册资本为13,756万元，注册地为广州市荔湾区多宝路7号新风港区办公楼五楼。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等。2015年12月无偿划转至广州港集团，该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
11.广州海港明珠实业投资有限公司
该公司成立时间为2012年3月1日，注册资本为12,118万元，注册地为广州市黄埔区黄埔东路983号自编2栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港地产集团有限公司占股65%，黄金铺集团占股35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
12.广州太古仓码头游艇发展有限公司
该公司成立于2012年8月13日，注册资本为800万元，注册地为广州市海珠区革新路124号自编B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）;水上运输设备批发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服务;海运及海运辅助业人员培训;广告业;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;企业管理咨询服务;会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
13.广州国企培训学院有限公司
该公司原名为广州海港培训有限公司，于2019年12月17日变更成立，注册资本为800万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408、410号101自编第3号。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
14.广州港国际邮轮母港发展有限公司
该公司于2015年12月21日成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦402房。主营业务：旅客票务代理；行李搬运服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
15. 广州港合诚融资担保有限公司
该公司成立于2016年9月29日，注册资本：40,000万元。注册地址：广州市黄埔区港前路531号大院38号第6层。经营范围：为企业及个人提供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司69.76%股权，本公司持有该公司30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
16. 广州港国际港航中心有限公司
该公司成立时间为2016年9月28日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围：商品信息咨询服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房地产咨询服务;停车场经营;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招商、开发、建设; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
17.广州海港太古仓投资运营有限公司
该公司成立时间为2018年8月7日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市海珠区革新路124号3仓（仅限办公用途）。经营范围：房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;工程项目管理服务;市场经营管理、摊位出租;集群企业住所托管;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;企业总部管理;酒店管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;会议及展览服务;旅游景区规划设计、开发、管理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
18. 广州海港地产发展有限公司
该公司成立时间为2018年5月25日，注册资本为500万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围：房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产咨询服务;停车场经营;商品信息咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
19. 广州金航游轮股份有限公司
该公司原名为广州市金航游轮有限公司，于2017年6月20日变更成立，注册资本为3,000万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号201房。经营范围：广告业;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;票务服务;会议及展览服务;水上运输设备租赁服务;水路旅客运输;国内船舶管理;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;冷热饮品制售;小吃服务。广州海港商旅有限公司占股51%，广州市穗航实业有限公司占股49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
20. 广州市穗航实业有限公司
该公司成立时间为2002年11月8日，注册资本为3,150万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号。经营范围：港澳航线货物运输;内贸普通货物运输;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货物运输代理;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
21.广州港颐康医院有限公司
该公司原名为广州颐康医疗有限公司，于2017年11月7日变更成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市越秀区横枝岗路70号大院自编1栋、2栋、7栋首层。经营范围：综合医院;房屋租赁;停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
22.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司
该公司成立时间为2019年5月29日，注册资本为3,000万元，注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南162号1608。经营范围：广告业;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;旅客票务代理;行李搬运服务;行李包裹寄存服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;汽车租赁;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;食品经营管理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港商旅有限公司占股51%，中交城市投资控股有限公司占股49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
23.广州港技工学校
广州港技工学校于1975年建校，注册地为广州市黄埔区黄埔东路2879号大院之90，学校成立至今，已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
24.广州港集团财务有限公司
该公司成立时间为2020年8月31日，注册资本为50,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408、410号和201部分。经营范围：主要包括货币金融服务。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
（二）公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
该公司成立时间为2001年12月27日，注册资本为1,000万美元，注册地为广州经济技术开发区东晖路81号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有50%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州港天国际物流有限公司
该公司成立时间为2009年12月14日，注册资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦613房。主营业务：国际货运代理；场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输信息咨询；货物进出口，技术进出口；普通货运，货物专用运输（集装箱）。公司全资子公司广州港物流有限公司持有50%股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有50%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州港越物流有限公司
该公司成立时间为2016年5月17日，注册资本为500万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中12号自编1栋715室。主营业务：水上货物运输代理;港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;场地租赁（不含仓储）;运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）;房屋租赁;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;工程技术咨询服务;道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;国际货运代理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;内贸普通货物运输;道路货物运输。公司全资子公司广州港物流有限公司持有50%股权，广州造纸股份有限公司持有50%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
（三）公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
该公司成立时间为2006年6月9日，注册资本为192,829万元，注册地为广州市南沙区金岭北路360号201。主营业务：投资建设、经营广州港南沙港区二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；提供电子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务；港口机械、设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持有41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有59%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
2.潮州市亚太港口有限公司
该公司成立时间为2007年4月4日，注册资本为34,700万元，注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路11号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资。公司持有44.669%股权，潮州市亚太能源有限公司持有27.55%股权，潮州市热力有限公司持有17.406%股权，潮州市亚太矿业有限公司持有10.375%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
3.昆明港铁物流有限公司
该公司成立时间为2011年1月17日，注册资本为1,000万元，注册地为昆明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定 的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司一一广州港物流有限公司持有30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有55%股权，昆明阳都物流有限公司持有15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
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