江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-012

江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：合计5,000万元

● 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（JR1901DB21560）/富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（JR1901DB21561）

● 委托理财期限：368天

● 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（JR1901DB21560）

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2、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（JR1901DB21561）

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（二）违约责任

在本协议生效后，至结构性存款产品成立日，甲方不得要求支取、使用结构性存款账户内资产/结构性存款本金的全部或任何部分，不得在其上设定信托或者其他任何第三方权益。如因司法/行政机构采取强制措施导致结构性存款账户内资产/结构性存款本金的部分或全部被划扣，则均视为甲方就全部结构性存款资产及结构性存款本金违约进行了提前支取，甲方应承担违约责任。由于甲方发生违约导致乙方无法对结构性存款资金进行运作的，由甲方自行承担相应的损失。发生上述情形时，乙方将本着诚信原则及依照自身所遵循的商业惯例，认定乙方因此遭受的直接和间接损失（包括但不限于乙方为此中断、改变或筹资承担相应的保值、避险、套利交易而发生的成本、费用、损失和预期利润减少等），并在此基础上认定乙方的损失金额，甲方应当负责赔偿。

甲方发生违约，产生的任何损失，由甲方承担赔偿责任，首先以其结构性存款资产承担损失，乙方有权代表本期结构性存款资产向责任方依法追偿，追偿所得在扣除追偿费用后计入本结构性存款。若由于乙方过错导致结构性存款资产发生损失，乙方应按其过错承担赔偿责任，乙方赔偿的款项计入本结构性存款的资产和收益。

任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿；但未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。

甲方违反结构性存款本金合法自有声明导致的损失或后果，乙方不承担任何责任，乙方有权解除结构性存款协议并要求甲方赔偿其违约给乙方造成的损失。

（三）委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入本行内部资金统一运作管理，收益部分投资于挂钩中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期10年的收益率，产品收益与中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期10年的收益率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期10年的收益率在观察期内的表现。

（四）风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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2、受托方最近一年又一期财务指标

单位：元

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3、受托方与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

4、公司董事会尽职调查情况

董事会结合历史交易情况并经过调查认为，受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

单位：万元

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截至2021年9月30日，公司货币资金余额为56,747.64万元，本次委托理财合计金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为8.81%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，但并不排除该项投资可能存在本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日