中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

(下转19版)

2021年年度报告摘要

公司代码：600125 公司简称：铁龙物流

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2021年末总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内国民经济呈恢复态势，物流需求延续前期的中高速增长，结构调整稳步推进，进口物流显著改善。物流业务表现活跃，但物流企业经营成本依然较大，中小企业盈利改善尚不明显。东北区域经济发展不景气导致营口港整体货物吞吐量和集装箱吞吐量下滑，环渤海北方港口之间激烈的竞争也造成辽宁港口货源一定程度的流失。

报告期内国铁集团全面实施“十四五”规划，着力补短板、强弱项、控风险，着力深化三年改革攻坚，加大铁路市场化改革力度，进一步理顺政府与国铁企业、企业与市场、国铁集团与所属企业三个关系，促进国铁企业真正成为独立的市场主体。同时，国铁集团积极稳妥推进混改和投融资改革，吸引社会资本投资铁路。

报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：

（一）铁路特种集装箱物流业务

公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为40.95%。

（二）铁路货运及临港物流业务

公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于本报告期投入实际运营。报告期该业务实现的毛利占比为43.51%。

（三）铁路客运业务

铁路客运业务为公司上市初期开始与原沈阳铁路局（现改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司）合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，近年来逐步到期减少，其收入利润在公司中的占比逐年下降，至2020年末已全部退出，本报告期公司再无相关业务。

（四）供应链管理业务

近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为12.27%。

（五）房地产业务

房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务实现的毛利占比为3.07%。

（六）其他业务

公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为0.20%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司完成收入178.94亿元，同比增加17.98%；实现归属于上市公司股东净利润3.37亿元，同比减少15.80%。各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况。

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期销售收款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购置长期资产支付的现金同比减少等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得借款、吸收投资的现金同比减少。

（2）主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①铁路特种集装箱业务

报告期公司铁路特种箱业务在经济形势复杂变化中，及时把握市场机会扩大营收，创新物流方式，高质量服务客户，经营创效能力持续提升。实现全年发送量151.85万TEU，较上年同期139.17万TEU增长9.11%；实现收入17.69亿元，较上年同期增长25.26%；实现毛利3.11亿元，同比增长32.60%；毛利率较上年同期增加0.97个百分点。

②铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲅铁路努力克服疫情、运量下滑等诸多不利因素，迎难而上，主动作为，优化运输组织，全力遏制下滑局面，实现全年到发量5,891.67万吨，较上年同期6,639.78万吨减少11.27%。报告期公司大连冷链物流基地投入运营，布局新市场，培育经营业务增长点。报告期该业务板块实现收入23.34亿元，较上年同期减少9.83%；实现毛利3.30亿元，同比减少22.53%；毛利率较上年同期减少2.32个百分点。

③供应链管理业务（原委托加工贸易业务）

报告期公司克服疫情反复带来的不利影响，稳定经营模式，加强经营管理，保持钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品940万吨。报告期内该业务实现销售收入135.56亿元，较上年同期108.58亿元增长24.85%；实现毛利0.93亿元，同比增长9.71%；毛利率较上年同期减少0.09个百分点。

④铁路客运业务

公司铁路客运业务已于上年度末全部到期退出，本报告期已无该业务收入，上年同期营业收入为 0.42 亿元。

⑤房地产业务

报告期房地产业务受疫情及市场因素影响，既有房源销售进度较上年放缓，实现收入1.59亿元，较上年同期减少12.82%；实现毛利0.23亿元，同比减少26.61%。

⑥其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务克服疫情反复的影响，开展增收节支活动，努力提升经营质量。报告期其他业务合计完成营业收入0.76亿元，同比减少9.90%；实现毛利152.69万元，同比增长129.59%。

（3）资产及负债状况

单位：万元

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（4）行业格局和趋势

报告期内国务院办公厅关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021一2025年）提出，到2025年多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。铁路集装箱多式联运从政策层面具备良好的发展基础。

后疫情时代，中欧班列高质量发展迎来重要窗口期，铁海联运、公铁联运潜力亟待挖掘，物流与供应链服务有待拓展。铁路行业将加大铁路专用线、物流基地、集装箱多式联运、枢纽点线配套等项目实施，支持集装箱多式联运迅速发展。临港物流方面，环渤海的港口资源整合还将继续，东北整体经济回落的情况下，货源竞争还在加剧。

（5）公司发展战略

根据历史发展情况和疫情以来产业链、供应链以及行业格局的变化，公司对整体战略做了梳理分析，在原有战略基础上做了一定调整，在今后的一段时期内会对既有各业务板块做优化，铁路特种箱和临港物流等主营业务板块将获得更为集中的资源支持，发挥更为显著的引力作用。

（6）可能面对的风险

2022年，疫情蔓延、通胀压力和债务风险仍是困扰全球经济复苏的不确定因素。疫情对全球经济的影响仍在持续，由此带来的劳动力短缺和供应链不稳定问题仍将存在，全球供应链危机并未完全缓解。由此带来的负面影响和不确定性要求公司对面临的问题有更为全面、灵活的解决方案。

铁路行业改革仍在进行中，各个铁路局集团公司将进一步明确市场主体地位，在基础设施不断完善、铁路货运运力逐步释放的条件下，铁路货运行业将承受更大增长压力，公司需要对可能面临的竞争有充分的准备。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长： 张骥翼

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2022年4月7日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-003

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2022年3月25日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2022年4月7日12:00～12:30在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

应参加本次会议的监事为6人，亲自出席的监事为6人，本次会议实有6名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2021年度财务决算报告

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（二）关于对董事会编制的公司《2021年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（三）关于对公司《2021年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则要求，对公司《2021年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2021年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2021年度履行社会责任的状况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（四）关于对公司《2021年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（五）关于对公司董事会预计2022年度日常关联交易议案的审核意见

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2022年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（六）2021年度监事会工作报告

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

7、监事会对公司《2021年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2021年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于推举监事候选人的议案

鉴于陈亚春先生因工作变动原因，已申请辞去公司监事职务，监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举刘洪江先生为公司监事候选人，并提交公司股东大会审议。

监事候选人简历：刘洪江，男，大学本科学历，会计师。2013年2月至2018年11月历任沈阳铁路局财务处成本管理科科长、资金结算所副主任、财务处副处长；2018年11月至2022年1月任沈阳局集团公司财务部（收入部）副主任；2022年1月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所(财务集中核算管理所)主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2022年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-004

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例:每股派发现金红利为0.80元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币402,861,143.80元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,305,521,874股，以此计算合计拟派发现金红利1,044,417,499.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2022年4月7日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以9票全部同意审议通过了公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

（二）其他风险说明：无

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：2022-005

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：祁雪娇，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告逾10份，复核上市公司审计报告逾10份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用190万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用145万元，内部控制审计45万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费不变。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据中国证监会相关规则及本公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，对致同会计师事务所有限公司及其执行公司2021年度财报审计和内控审计工作的情况进行了认真细致了解，认为：

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

致同会计师事务所在公司2021年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则，恪守职业道德，较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足，审计程序恰当，审计证据充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在董事会召开会议前，向董事会提交了同意续聘2022年度审计机构的事前审核意见，并对董事会审议通过的相关议案发表了独立意见：

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。该所在公司2021年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘用致同会计师事务所为公司2022年度财报审计机构和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月7日召开的公司第九届董事会第十一次会议以9票一致同意审议通过了《关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2022年度财报审计机构和内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-007

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月7日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，现将相关事项公告如下。

为进一步全面加强党的领导，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

■

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-009

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月7日公司九届九次监事会结束后收到监事陈亚春先生的书面辞职报告，因工作变动原因，陈亚春先生申请辞去本公司监事职务。根据本公司章程的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司监事会对陈亚春先生在任公司监事期间为公司发展及规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2022年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-002

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2022年3月25日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2022年4月7日9:00～12:00在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

应参加本次会议的董事为9人，亲自出席的董事为9人，本次会议实有9名董事参会并行使表决权。

会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2021年度总经理工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

2、2021年年度报告及其摘要

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2021年度董事会工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2021年度财务决算报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2021年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

6、2021年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

7、2021年度社会责任报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

8、2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2021年度公司（母公司）实现净利润402,861,143.80元，加期初未分配利润（母公司数）3,940,873,422.16元，减去按照母公司2021年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金40,286,114.38元和报告期内分配的2020年度现金红利130,552,187.40元，2021年末可供股东分配的利润为4,172,896,264.18元。

为了回报股东，公司拟定2021年度利润分配方案为：以2021年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本议案需提交股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

9、关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所2021年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2022年度审计费用总计190万元，其中财报审计费用145万元，内控审计费用45万元。

本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审计委员会2021年度履职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

11、关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事、钱军董事和李建平董事进行了回避。本议案以5票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司2022年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2023年度综合授信议案之日止。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

13、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率、效益，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币5亿元，单笔理财期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2023年度相关议案之日止。

针对本议案，公司独立董事认为公司在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的本项议案。

14、关于修改《公司章程》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

15、关于推举公司董事候选人的议案

公司董事李建平先生因工作变动原因，申请于公司九届十一次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举韩建成先生为公司董事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

董事候选人简历：韩建成，男，1974年3月出生，硕士学位。2010年12月至2020年5月历任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020年5月至2021年10月任沈阳局集团公司大连客运段党委书记兼副段长，2021年10月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16、关于召开2021年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2021年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

（1）2021年年度报告及其摘要

（2）2021年度董事会工作报告

（3）2021年度监事会工作报告

（4）2021年度财务决算报告

（5）2021年度利润分配方案

（6）关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案

（7）关于修订《公司章程》的议案

（8）关于补选公司董事的议案

（9）关于补选公司监事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2021年度述职报告。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-006

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称“铁道部”）为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”，以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”）成为公司实际控制人，中国铁路总公司（国铁集团）及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2022年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为22,580.78万元，为公司2021年末净资产的3.51%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。

中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称“《新清算办法》”），由此公司与中国铁路总公司（国铁集团）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策所产生大量的路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条第二款“一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的”可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露的相关规定，但为了投资者更充分的了解相关情况，公司将相关的清算关联交易事项一并提交董事会审议并披露。

公司已于2022年4月7日召开第九届董事会第十一次会议，经非关联董事全部同意，审议通过了《关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案》，4名关联董事回避表决该项议案。

2、独立董事事前认可了上述日常关联交易事项，并在董事会上发表了独立意见：

由于我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，同时由于铁路运输技术组织的要求，贵公司目前从事的铁路特种集装箱物流业务的线上运输业务还需要国铁集团下属相关企业提供运输、调度组织等服务才能进行，无法由上市公司独立进行；贵公司的沙鲅铁路由于运输区间较短，独立完成铁路的全部作业成本较高，不利于上市公司股东利益的最大化。因此公司的铁路相关业务与其他铁路运输企业发生的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营。

鉴于公司目前发生的各类日常关联交易大多是延续铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革或清算政策变更而成为关联交易事项，交易价格是按照铁路总公司的行业统一清算标准或公平合理的市场化原则确定，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事同意公司将《关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案》提交董事会审议，并在董事会上同意了该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、与经营相关的日常关联交易事项

■

注：报告期内发生三项报告期初预计时未预见可能发生的日常关联交易，金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。

2、与运输清算相关的日常关联交易事项

■

（三）本次预计的日常关联交易情况

1、与经营相关的日常关联交易事项