天地源股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600665 公司简称：天地源

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司实现归属股东的净利润376,806,218.33元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,390,760,660.76元，实际可分配利润2,767,566,879.09元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2021年全年现金红利每10股1.31元（含税），共计派发113,200,050.25元，余额2,654,366,828.84元留作以后年度分配；2021年不送红股、不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案已经2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，房地产行业在宏观经济增速下调、调控政策叠加、新冠疫情冲击等多重压力下，市场表现“前热后冷”，进入深度调整期。政策方面，在中央坚持“房住不炒”总基调下，“因城施策”持续收紧，叠加“三道红线”等政策，部分房企经营出现困难。土地方面，据第三方机构统计，2021年全国300城住宅用地成交约8.9亿平方米，同比下降23.8%，全年成交规模缩量明显。销售方面，年内“前高后低”，年终冲刺成交翘尾。企业方面，据第三方机构统计，截至2021年末，有158家企业跻身百亿阵营，权益销售额平均增速约为4.2%，市场占有率为55.1%，较去年水平有所下降，行业进入降速求稳通道。

2022年，随着中央提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”和“促进房地产业良性循环与健康发展”的要求，全国市场总体将得到一定修复。但从国内外形势看，受经济周期、疫情等因素影响，行业外部环境依然复杂严峻，行业深度调整仍将持续一定时期。

公司主要从事房地产开发与经营业务，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。按照“立足于区域深耕，拓展全国”的主业发展思路，目前公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营、智慧服务、金融服务等于一体的全国协同发展战略格局。

报告期内，公司以“文化地产引领者，美好生活运营商”为战略定位，以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略，积极打造规模速度和质量效益双增长的经营模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入69.42亿元，实现归属于母公司净利润3.77亿元；实现合同销售金额121.89亿元，实现权益合同销售金额94亿元；实现销售回款129.25亿元，实现权益销售回款102.06亿元。新增房地产土地购置计容建筑面积77.74万平方米，权益新增房地产土地购置计容建筑面积47.26万平方米；新开工面积120.73万平方米、施工（在建）面积 395.57万平方米、竣工面积96.56万平方米，合同销售面积73.2万平方米，新房可售库存（已取得销售许可而尚未售出的面积）去化周期约为10.40个月。

截止报告期末，公司总资产为412.75亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为41.58亿元，每股收益0.4361元，加权平均净资产收益率为9.31%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

天地源股份有限公司

董事长：袁旺家

2022年4月8日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-008

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013年6月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

截至2021年末，合伙人数：56人，注册会计师人数：242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

2021年度业务收入45,394.69万元，其中：审计业务收入35,326.17万元，审计业务收入中证券业务收入11,973.25万元。2021年度为30家上市公司提供审计服务，收费总额4,811.89万元。涉及的主要行业包括制造业、采矿业、建筑业、房地产、水利、环境和公共设施管理业等。

2、投资者保护能力

2021年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：赵琰先生，现任希格玛会计师事务所管理合伙人，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员。2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告5份，复核上市公司报告7份。2021年开始为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。

项目质量控制复核人：曹爱民先生，现任希格玛会计师事务所执行事务合伙人，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告19份。2021年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：郭毅辉先生，现任希格玛会计师事务所高级经理，2007年12月取得中国注册会计师执业资格。2011年开始从事上市公司审计，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。最近三年签署上市公司审计报告4份。2018年开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

希格玛会计师事务所项目合伙人赵琰先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、签字注册会计师郭毅辉先生，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3、独立性

希格玛会计师事务所项目合伙人赵琰先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、签字注册会计师郭毅辉先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟续聘希格玛会计师事务所为2022年会计报表和内部控制的审计机构，审计费用共135万元，其中：年度财务报表审计费用105万元，年度内部控制审计费用30万元。本期审计费用较上年增加12万元，增幅9.76%。增加原因是公司规模扩大，下属公司数量增加。

2022年审计费用的定价依据：根据报告期内审计工作量和市场公允合理的定价原则。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

1、我们查阅希格玛会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对其从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为希格玛会计师事务所具备为公司服务的资质要求；

2、在2021年度财务及内控审计服务工作中，希格玛会计师事务所年审会计师能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，制定详细的审计工作计划，审计中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，出具的审计报告能够充分反映公司2021年12月31日财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况；

3、公司董事会审计委员会提请继续聘任希格玛会计师事务所为公司2022年度会计报表和内部控制的审计机构。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

（1）希格玛会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够独立对公司财务状况进行审计，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性，较好的履行了审计机构应尽的责任和义务；

（2）希格玛会计师事务所在约定时间内完成了2021年度所有审计工作，并向公司董事会审计委员会出具了审计报告及其他相关文件,出具的报告能够客观、真实的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，不存在损害上市公司及股东利益的情形；

（3）综上，为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2022年度会计报表和内部控制的审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第五十四次会议审议。

2、独立意见

（1）经过审慎核查，认为希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况；

（2）本议案决策程序合法、有效，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形；

（3）我们同意续聘希格玛会计师事务所作为公司2022年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

2022年4月8日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘2022年度审计机构的议案》。表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第五十四次会议决议；

（二）公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的独立意见；

（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-006

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开的第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关要求，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和金额

公司及下属子公司对2021年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计15,691.76万元，具体情况如下表：

单位：元

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三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明

（一）应收账款坏账准备

对应收账款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。

根据以上方法，本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备1,707.97万元。

（二）其他应收账款坏账准备

对其他应收款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。

根据以上方法，本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备3,045.82万元。

（三）存货跌价准备

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，对于期末存货可变现净值低于账面价值的部分，计提存货跌价准备。以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，并考虑货币的时间价值进行折现处理后，确定其可变现净值。

根据以上方法，公司拟对以下项目中的开发产品计提存货跌价准备，其中: 熙樾湾项目3,439.86万元、曲江香都项目3,181.77万元、欧筑1898项目2,110.59万元、拾锦香都项目654.98万元、万熙天地项目476.77万元、叠璟院项目469.15万元、九悦香都项目213.21万元、御湾雅墅项目166.82万元、金兰尚院项目140.34万元、太湖颐景项目84.48万元,共拟计提跌价准备10,937.97万元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期拟计提各项资产减值准备共计15,691.76万元，减少本期合并利润总额15,691.76万元，减少本期合并净利润11,768.82万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润11,250.12万元。

五、履行的审议程序

（一）董事会和监事会审议及表决情况

2022年4月8日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022年4月8日，公司第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）独立董事发表的独立意见

公司2021年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）董事会审计委员会意见

2022年3月18日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）向公司董事会审计委员会提交和汇报了2021年度《审计情况》和《审计工作总结》等报告，董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅。认为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备，并形成以下意见：

1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状；

2、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；

3、本次计提资产减值准备不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第五十四次会议决议；

（二）公司第九届监事会第十八次会议决议；

（三）公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的独立意见；

（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的意见；

（五）公司监事会关于第九届监事会第十八次会议审议相关事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-005

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议于2022年4月8日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2022年3月25日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2021年度董事会工作报告

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）2021年度总裁工作报告

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）2021年度独立董事述职报告

具体内容详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）关于2021年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2021年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计15,691.76万元。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-006）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（五）关于公司2021年度财务决算的议案

2021年度公司营业收入694,194.72万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本536,869.54万元、税金及附加47,743.51万元、销售费用25,272.94万元、管理费用21,969.78万元、财务费用6,470.84万元，加上投资收益561.50万元、其他收益203.53万元、信用减值损失-3,907.22万元、资产减值损失-10,677.06万元后，营业利润为42,048.85万元。营业利润加上营业外收入16,925.09万元，减去营业外支出432.96万元后，公司2021年度的利润总额为58,540.99万元，减去所得税费用16,678.91万元、少数股东损益4,181.45万元后，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为37,680.62万元。

本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以“希会审字(2022)1339号”审计报告予以确认。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）关于公司2021年度利润分配预案的议案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属股东的净利润为376,806,218.33元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,390,760,660.76元，实际可分配利润2,767,566,879.09元。

提议以公司现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2021年全年现金红利每10股1.31元（含税），共计派发113,200,050.25元，余额2,654,366,828.84元留作以后年度分配；2021年不送红股、不进行资本公积转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-007）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

在公司2021年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。

（七）关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（八）关于公司2021年年度报告及摘要的议案

公司2021年年度报告及摘要的具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）关于公司2021年度高级管理人员绩效考核的议案

根据《公司年薪制管理办法》及公司2021年度的经营成果，对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现2021年度绩效年薪。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（十）关于公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘2022年度审计机构的议案

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年会计报表和内部控制的审计机构，审计费用共135万元。其中：年度财务报表审计费用105万元，年度内部控制审计费用30万元。本期审计费用较上年增加12万元，增幅9.76%。增加原因是公司规模扩大，下属公司数量增加。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-008）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）关于公司2021年度增加日常关联交易的议案

2021年度，因经营业务需要，公司在年初预计日常关联交易范围外，又接受西安高科建材科技有限公司（简称“高科建材”）提供铝合金门窗制作安装工程服务、向西安高科园林景观工程有限责任公司（简称“高科园林”）提供项目策划及视频制作服务。高科建材、高科园林分别为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。

关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-009）。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）关于公司2022年度日常关联交易的议案

董事会审议通过了公司2022年度日常关联交易的事项，其中，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-010）。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）关于向金融机构申请融资额度授权的议案

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过179.5亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）关于对下属公司担保的议案

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2022年年度股东大会召开之前，在新增不超过172.5亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保。根据可能的变化，由公司董事会在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-011)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）关于土地储备的议案

为保证公司可持续稳健发展，公司计划在2022年年度股东大会召开之前，通过以竞拍方式储备土地计容建筑面积约105万平米，预计金额约117亿元。根据公司《投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）关于向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司拟向金融机构申请总金额不超过1.5亿元的委托贷款，贷款用于“天地源·玖玺香都”项目开发建设，使用期限不超过24个月，融资成本为年化利率9.0%。

关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-012)。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）关于公司发行中期票据的议案

为充分利用资本市场的融资渠道，优化公司债务结构，保障公司经营发展的资金需求。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-013)。

本议案表决结果11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

为有效完成公司发行中期票据（以下简称“本次发行”）事宜，拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件，全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜。

具体内容详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-013)。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）关于召开公司2021年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2022年4月29日（星期五）下午14点30分召开公司2021年年度股东大会。

会议通知详见2022年4月9日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临2022-014号）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、上网/备查文件

（一）公司第九届董事会第五十四次会议决议；

（二）公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第九届董事会第五十四次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-016

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已分别于2022年1月14日、2022年3月6日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-013

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于公司拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行方案

为充分利用资本市场的融资渠道，优化天地源股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，保障公司经营发展的资金需求。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据，具体方案如下：

（一）发行主体及发行规模

发行主体为天地源股份有限公司，发行总额不超过人民币7亿元（含7亿元），可一次或分次发行。

（二）债券利率及确定方式

本次中期票据利率由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

（三）债券期限、还本付息方式

本次发行的中期票据期限不超过 3 年，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（四）发行方式、发行对象

本次中期票据的发行方式为公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。

（五）公司的资信情况、增信措施

公司资信状况良好，本次债券由西安高科集团有限公司提供保证担保。

（六）承销方式

本次债券采用余额包销的承销方式。

（七）决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过后60个月之内。

（八）募集资金用途

本次中期票据募集资金拟用于偿还公司债务。

二、股东大会授权事项

为有效完成公司发行中期票据（以下简称“本次发行”）事宜，拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件，全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、发行期限、发行额度、发行利率、担保事项、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向等与本次中期票据发行方案相关的一切事宜；

（二）就本次发行事宜根据中国银行间市场交易商协会的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动；

（三）聘请或调换为本次发行提供服务的主承销商及其他机构；

（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于中期票据的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等）；

（五）如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门的意见对本次发行中期票据的申报和方案等相关事项进行相应的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行的工作；

（六）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

（七）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（八）办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据的审批程序

该事项因西安高科集团有限公司提供担保涉及关联交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。本次发行已经2022年4月8日召开的公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行进展情况。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-010

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议审议通过，不需要提交公司2021年年度股东大会审议表决。

● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月8日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、该议案不需要提交公司2021年年度股东大会审议表决。

3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2022年度日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下事前认可意见：

（1）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形；

（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五十四次会议审议。

4、公司独立董事对《关于公司2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

（1）本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则；

（2）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格；

（3）本议案关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形；

（4）本议案审议过程中关联董事回避了表决，审议程序合规。

5、公司董事会审计委员会委员对《关于公司2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下意见：

（1）本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料，从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则；

（2）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格；

（3）本议案关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；

（4）本议案关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

6、公司监事会发表如下意见：

（1）本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料，从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则；

（2）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格；

（3）本议案关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；

（4）本议案关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年，公司预计将与下述关联单位分别签署物业管理、策划服务、设备和材料、施工安装工程、园林绿化等业务购销协议，具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍及关系

（一）关联方介绍

1、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司

注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101317428365525

法定代表人：柳海军

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理；房屋设备设施养护维修；房屋租赁、物业信息咨询、房地产信息的中介服务；广告设计、代理；广告发布；绿化保洁及绿化工程的承接；停车服务；外墙清洗和清洗服务等。

2、西安高科幕墙门窗有限公司

注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路1号

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131220636545Y

法定代表人：同吉换

注册资本：23,000万元人民币

经营范围：建筑新材料的研制、开发及技术咨询；建筑材料(除木材）、金属材料、机械和设备的销售；铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的销售、设计研发、生产；建筑幕墙的设计和施工等。

3、西安高科城市服务管理有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区科技七路18号院内厂房三楼

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6U860A79

法定代表人：王卫兵

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