山东天鹅棉业机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
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证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-016
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年4月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2021年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度报告全文及摘要。公司监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2021年度的经营情况和财务状况；年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为：认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（四）会议审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）。监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2022-018）。监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（七）会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-019）。公司监事会认为：公司与关联方之间发生日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事陈燕女士回避表决。
（八）会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临2022-020）。监事会认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2022年4月9日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-018
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确的反应公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021年共计提减值准备2,058.84万元，其中信用减值损失2,022.09万元，资产减值损失36.75万元，具体情况如下：
单位：万元
■
1、应收款项按照信用风险特征划分的组合，根据预期损失率计提应收款项减值损失2,022.09万元，其中其他应收款科目项下王小伟股权转让款计提减值准备1,752.88 万元。
2、公司按照账面价值与可变现净值的差额，对部分存在减值迹象的存货，计提相应存货跌价准备32.52万元。
3、公司对于合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备4.23万元。
二、对上市公司的影响
公司2021年度计提各类减值准备2,058.84万元，相应减少了公司2021年度利润总额和归属于母公司股东权益。
三、董事会审核意见
董事会认为公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。
四、监事会审核意见
监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事审核意见
独立董事认为公司本次计提减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-022
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月29日 14点00分
召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月29日
至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
其他：听取独立董事2021年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年4月27日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2022年4月27日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。
（三）登记地点
山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。
六、其他事项
（一）鉴于近期济南市疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，保护股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
（二）会议当日，公司将按照济南市最新疫情防控政策采取相应的疫情防控措施，拟现场参会的股东及股东代理人请携带“五、会议登记方法”所述证件资料，于会前半小时到公司现场办理疫情防控入场核验、股东或股东代理人身份核验等参会手续，不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。所有参会人员应遵守疫情防控相关规定，做好自身防护，并配合公司疫情防控工作。
（三）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（四）会议联系方式
联系人：翟艳婷、吴维众
联系电话：0531-58675810
联系传真：0531-58675810
邮箱：swan@sdmj.com.cn
地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
邮编：250032
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年4月9日
附件1：授权委托书
●
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天鹅棉业机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-014
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2022年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，因疫情防控原因董事潘玉忠、韩伟、李法德、顾华以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）会议审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会2021年度履职报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（五）会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（六）会议审议通过了《关于公司2021年财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（九）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2022-018）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十）会议审议通过了《关于公司2022年经营计划的议案》，
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十一）会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-019）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避表决。
（十二）会议审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2022-020）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（临2022-021）以及公司章程全文。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会工作细则（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）会议审议通过了《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）会议审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）会议审议通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二十二）会议审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司总经理工作细则（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二十三）会议审议通过了《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二十四）会议审议通过了《关于修订公司印章管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理制度（2022年4月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二十五）会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-022）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-020
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于2022年度向金融机构申请综合授信额度
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2022年度向金融机构申请不超过40,400.00万元的综合授信额度。
● 本次担保情况：公司拟为资产负债率超过70%的全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）向交通银行及其他金融机构申请11,000.00万元综合授信额度提供担保；公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）拟为公司向齐鲁银行申请5,000万元综合授信额度提供担保。
● 截止本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为9,288.64万元（不含本次担保预计），占公司最近一期经审计净资产的12.40%，系公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保，未发生公司承担担保责任的情形。
● 本次预计担保无须被担保方提供反担保。
● 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。
一、2022年度向金融机构申请综合授信额度预计情况
为满足公司2022年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行申请不超过40,400.00万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，具体情况如下：
单位：万元
■
注：上述抵押物资产的账面原值合计为28,800.52万元，占公司总资产的21.48%。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。
二、对外担保预计情况
（一）担保预计情况
公司及子公司为2022年度向部分银行融资提供担保，担保预计总额度16,000万元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体如下：
1、公司为资产负债率超过70%的全资子公司新疆天鹅向交通银行申请1,000万元综合授信提供担保；向中信银行、兴业银行、广发银行、乌鲁木齐银行等其他金融机构申请10,000万元综合授信额度提供担保。
2、公司全资子公司天鹅物业为公司向齐鲁银行申请5,000万元综合授信额度提供担保。
公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
（二）被担保方情况
1、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
■
2、山东天鹅棉业机械股份有限公司，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的2021年年度报告。
（三）担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
（四）累计对外担保数量及逾期担保情况
截止本公告披露日，公司对外担保余额为9,288.64万元，占公司最近一期经审计净资产的12.40%，系公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保，未发生公司承担担保责任的情形。
三、公司履行的审批程序
（一）公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意上述授信及担保计划事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2022年度拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。一致同意提交公司股东大会审议。
（三）公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年4月9日
