北京国联视讯信息技术股份有限公司
公司代码：603613 公司简称：国联股份
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第八届董事会第七次会议审议通过，2021年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.69元（含税） ，共计派发现金红利58,119,147.66元（含税）；以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由343,900,282股变更为498,655,409股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
行业情况说明
《国民经济行业分类》（GB/T4754-201７），公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据《数字经济及其核心产业统计分类（２０２１）》，公司所处行业属于“６４３１互联网生产服务平台”，指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动，包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等。
电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为，利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动；狭义的电子商务定义为，主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展，其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS 服务等范畴。
从整体市场看，多年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商，是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2021产业数字化市场数据报告》，2021年中国产业电商交易规模达29.11万亿元，同比增长5.85%；同时，2017-2020年中国产业电商市场规模（增速）分别为20.5万亿元（22.75%）、22.5万亿元（9.75%）、25万亿元（11.11%）、27.5万亿元（10%）。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造，从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来，伴随着我国产业电商（B2B）在垂直工业领域的快速崛起，不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链，产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商（B2B）的主要发展趋势如下：
（1）B2B 垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展
B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点，能专注于某个细分行业进行深入拓展，尤其是在工业制造和流通领域，通过在产业链的上下游不断延伸下功夫，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。
（2）B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合
B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现；并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。
目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。
公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“第一批全国供应链创新与应用示范企业”，将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。
（3）B2B 垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕
B2B 垂直电商平台，特别是工业电子商务，是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接，是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”，而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流，而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环，可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值，从工业互联到跨界生态，从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。
公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”，于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”，于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”，在此基础上，公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。
（4）新技术驱动向产业互联网（产业数字化）全面演进
产业电商（B2B），属于产业互联网（产业数字化）范畴，随着B2B垂直电商平台的快速发展，和供应链管理的不断深化，特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网（产业数字化）爆发的黄金时代。产业互联网（产业数字化）不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。
产业互联网（产业数字化）已成为行业发展的战略趋势，是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系，也是公司积极推进的战略重点。
1、公司所从事的主要业务
公司主营B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础，以产业大数据和产业数字化为支撑，为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务。公司主营业务具体如下：
■
2、经营模式
■
3、公司的营销模式
公司的营销团队主要来自于网上商品交易业务和商业信息服务业务。
（1）网上商品交易业务板块
1）运营架构
多多电商主要基于互联网平台运营，有别于传统销售型业务，其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分，是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行，主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部等。
■
2）获取客户、取得订单的方式和途径
① 线上引流：通过在涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略（如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等），让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知，让客户免费在多多电商注册进行交易体验，同时下载APP、关注微信号和微信小程序，从而实现客户在网站、APP及微信小程序的直接下单交易。
② 资源转化：把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源，逐步转化为多多电商的注册会员和交易客户。例如，涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网、油墨产业网、胶黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网；玻多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网、玻璃行业协作联盟等行业分网；卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。
③ 线下推广：通过在各地区召开线下集采沙龙，组织企业参加行业会议会展，同时各区域营销中心进行对接，发展区域和品类电商联盟，获取客户资源和转化。
④ 多多电商立足供应链，积极向上下游延伸销售，通过深度供应商进行纵向的品类拓展，通过客户价值链进行横向的复销推广，以此获得稳定客户来源，低成本推动多多电商交易量和影响力。
（2）商业信息服务（网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务）
1）销售架构
公司主要通过国联资源网开展商业信息服务，公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展线上线下相结合的会员销售和服务工作，覆盖石油、化工、冶金、有色、电力、煤炭、机械、电子、工程、建材、交通、物流、环保、新能源、安全生产、设备管理等行业领域。
2）获取客户、取得订单的方式和途径
① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径
公司主要依托国联资源网来提供会员服务，网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类：一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略（如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等）提高国联资源网的知名度和流量，吸引各种对国联资源网感兴趣的企业，通过国联资源网注册申请成为免费会员，在对国联资源网有一定的体验后，希望通过国联资源网获取相关服务，增强网络推广效果、获得更大收益，从而升级成为收费会员；二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动，获取潜在客户，同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访，组织行业推广活动，以促进线上线下收费会员的转化，发展各企业客户成为收费会员。
② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径
公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务，这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括：一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系，在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时，销售人员会主动联系相关行业的企业客户，如有需求，即可发展成为了此类业务的客户；二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息，吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务；三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，本公司的经营数据小结：（2021年1月1日至 2021年12月31日）
（1）公司总资产952,882.03万元，同比增长41.70%；归属上市公司股东的净资产432,703.22万元，增长14.47%；报告期内增长的主要原因为营业收入和净利润的快速增长所致。
（2）营业收入3,722,979.00万元，同比增长116.98%；报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势，公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略，以及面对新冠疫情的持续影响，公司通过积极实施产业链“战疫”计划、持续开展工业品/原材料带货直播、百团拼购、预售竞拍和双十电商节等举措，积极拓新维老，旗下各多多电商平台的交易量增长较快，从而实现了营业收入的快速增长。
（3）营业成本为3,601,654.01万元，同比117.41%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本增幅较大。
（4）净利润70,575.05万元，同比增长97.14%，归属于母公司的净利润为57,841.33万元，同比增长89.97%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和数字技术服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快速发展，网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出大幅的增长。
（5）经营活动产生的现金流量净额27,122.46万元，同比下降65.08%。主要原因是报告期内：一是多多电商的部分主营品类和新拓展品类供给紧张，为充分保障货源以满足快速增长的订单履约需求，公司预付款较多，特别是第四季度，为应对国内外的供给冲击，保障双十电商节积累的大量订单交付，以及充分预备2022年一季度的订单计划，公司在四季度相比三季度末的预付款增加较多；二是由于双控因素及公司阶段性实施的客户支持策略影响，公司在四季度相比三季度末的预收款增加较少；由此导致四季度经营性现金流较大幅度下滑，从而导致全年经营性现金流同比下降。
（6）报告期内，基本每股收益为1.68元/股，去年同期基本每股收益为0.97元/股，增长73.20%，增长的原因系报告期内公司归母净利润增加所致。
（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为12.58元/股，去年同期每股净资产为15.94元/股，比去年同期下降21.05%,变动的主要原因是报告期内公司资本公积转增股本，导致下降。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2022-025
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及管理制度并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会、监事会召开情况
（一） 召开情况
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2022年4月11日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。
（二）会议召开的合法、合规性
本次董事会、监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容
1、2022年1月7日，中国证券监督管理委员会公布了《上市公司章程指引(2022年修订)》，据此，公司拟对公司章程 (包括公司章程附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》) 作相应的修订。
2、根据公司2021年度利润分配预案：拟以公司2021年末总股本343,900,282股为基数，每10股转增4.5股，共计转增154,755,127股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由343,900,282股变更为498,655,409股，主要修订对照如下：
■
■
因增加条款，《公司章程》相关条款按顺序相应调整，修订后的《公司章程（2022年4月）》、《股东大会议事规则（2022年4月）》、《董事会议事规则（2022年4月）》、 《监事会议事规则（2022年4月）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过，《公司章程（2022年4月）》及管理制度待公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2022年4月12日
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2022-023
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年12月31日，募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元、币种：人民币
■
说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行。
（二）2020年度非公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。
上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年12月31日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元、币种：人民币
■
说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（一）首次公开发行A股股票
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司、IPO保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“IPO保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行北京分行营业部、北京银行双秀支行、华夏银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2019-001）。
2020年6月，公司根据非公开发行人民币普通股（A股）股票工作开展的需要，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，与西部证券终止了首次公开发行股票的持续督导工作，西部证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。因此，公司、中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-057）。
2021年10月27日、2021年12月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司增加IPO募集资金投资项目〈全国营销体系建设项目〉实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司国联视讯（海南）信息技术有限公司和国联视讯（上海）信息技术有限公司为募投项目实施主体。公司于2021年12月16日与国联视讯（上海）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于2021年12月22日与国联视讯（海南）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司三亚分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见（公告编号：2021-063、2021-066）。截至2021年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
■
（二）2020年度非公开发行A股股票
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。
截至2021年12月31日，2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
■
三、2021年1-12月份募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行A股股票
1、募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
自“2017年5月16日，公司召开了第六届第十九次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》”始，截至募集资金到位2019年7月24日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为1,605.13万元，具体情况如下：
■
2019年10月23日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金1,605.13万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11744号）。具体内容详见（公告编号：2019-021）。
2019年10月31日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZG11744号募集资金置换专项审核报告，并于2019年11月完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2019-008）。
截至2020年5月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的1.3亿元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司IPO保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2020-032）。
公司于2020年5月13日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2020-035）。
2020年12月25日、2021年2月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元、2亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2020-082、2021-007）。
公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-010）。
2021年12月31日，公司提前将暂时用于补充流动资金的6亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2021-067）。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2019-009）。
2019年10月17日、10月23日，公司共计使用闲置募集资金1.3亿元人民 币购买了宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行双秀支行保本型产品。具体内容详见（公告编号：2019-017、2019-018）。
上述1.3亿元人民币理财产品分别于2020年4月17日、4月20日到期，公司已收回本金人民币1.3亿元，共取得收益人民币2,103,287.68元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2020-023）。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2020年度非公开发行A股股票
1、募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表2《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(下转194版)
