上海三毛企业（集团）股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润13,727,242.38元，加年初未分配利润-17,691,247.40元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为-3,964,005.02元。鉴于母公司2021年年末未分配利润为负数，2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处相关行业情况如下：

1、进出口贸易

2021年，面对全球新冠肺炎疫情带来的严重冲击，我国外贸进出口展现了强劲的韧性，实现较快增长，规模再创新高、质量稳步提升。据海关统计，2021年，我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2021年全年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.org.cn）

2、安防服务

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。2021年，人工智能、智慧城市、数字经济等与安防行业融合加深，且随着信息技术与安防行业的快速融合应用，智能安防发展迅速。但受制于产业链“缺芯潮”，不少智能安防企业年内业绩变化较大。（以上信息来源于中国安防行业网www.21cps.com.cn）人防业务方面，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。（以上信息来源于中国保安协会www.zgba.org）

3、园区物业租赁

据相关数据统计，2021年上海市办公空间需求量有所增长，全年需求量环比增长4.33%，需求量最大的区域集中在浦东、闵行、徐汇、静安和长宁等主要热门区域，5个区合计需求办公面积占整个市场的64.62%。浦东是仍企业办公选址的首选区域。受核心商务区韧性复苏和滨江各板块焕新崛起的带动，全年租金止跌回升，报价和有效租金较去年同期分别上调0.7%和1.2%，引领全国水平。如今，健康安全成为租户长期诉求，绿色楼宇持续录得较好租金表现。（以上信息源于网易财经《2021年上海办公租赁市场回顾》、新民晚报《上海写字楼全年租金止跌回升 商务园区租赁需求再创新高》）

公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：

1、进出口贸易

公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、孟加拉国、日本及英国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。

根据海关统计数据，公司2021年进出口总额全口径完成数为16501.48万美元，其中，出口14797.92万美元，进口1703.56万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为0.40%、-1.14%、16.13%。因公司进出口贸易业务处于逐步调整业务结构，整体进出口规模以稳定发展为主。

2、安防服务

公司所开展的安防服务为人防业务，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、银行网点、游乐园区、酒店商场等。2021年，安防服务板块共实现业务收入22061万元，较同期增长5.55%。

3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要用途为工业、仓储和办公，位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2021年，园区物业及租赁等收入约为2969万元，较同期增长6.82%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司累计完成营业收入87504.98万元，较上年同期减少7.44%；利润总额1372.84万元，较去年同期增加4496.60万元。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1181.00万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-279.97万元。经常性损益较同期减亏约58.11万元，显示公司主营业务逐步趋于盈亏平衡，但非经常性损益仍是影响公司利润情况的重要因素。本期非经常性损益的主要构成为交易性金融资产公允价值变动损益及历史计提预计负债冲回。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2022年4月13日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-011

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2022年4月3日以电子邮件形式向全体董事发出了关于以通讯方式召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于2022年4月13日召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事受邀列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《2021年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润13,727,242.38元，加年初未分配利润-17,691,247.40元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为-3,964,005.02元。

鉴于母公司2021年年末未分配利润为负数，为此提议：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及有关规定，公司2021年度按规定计提信用减值损失和资产减值损失，2021年末公司合并各项信用减值损失余额为 19,447,496.51 元；资产减值损失余额为22,774,102.14 元。

独立董事就计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。

六、《2021年度报告及摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《2021年度内部控制评价报告》

《2021年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元，其中：上海银行虹口支行担保额度500万元；民生银行市南支行担保额度800万元；交通银行杨浦支行担保额度700万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币20000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通过本议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、《2021年度独立董事述职报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、《2021年度审计委员会履职情况报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于召开2021年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2021年年度股东大会，并将前述议案提交公司2021年年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-013

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于2022年度授权公司

为下属子公司向银行申请综合授信

额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海三进进出口有限公司

● 本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币2000万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期的对外担保。

一、本次担保情况概述

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。

本担保事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海三进进出口有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1200万元

住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼(301-307室)、四楼

法定代表人：万季涛

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2021年12月31日，该公司资产总额为25,181.77万元，负债总额23,870.66万元，净资产 1,311.10万元，资产负债率 94.79%；营业收入6.26亿元，净利润83.45万元，净资产收益率9.08%。

主要资产和负债科目余额情况如下：合同负债余额1.21亿元，预付账款余额1.00亿元；应收账款余额1.07万元，应付账款余额1.02亿元；其他应收款余额 1,396.49万元，其他应付款余额1,309.69万元。

三、担保协议的主要内容

1、上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。本次系为该公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元，其中：上海银行虹口支行担保额度500万元；民生银行市南支行担保额度800万元；交通银行杨浦支行担保额度700万元。

2、担保期限：合同签署生效日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。

五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截至2021年12月31日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额2000万元，实际发生约定担保金额为1200万元；实际使用金额为0元。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-014

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行低风险

短期理财产品投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过关于使用自有资金进行银行低风险短期理财产品投资的相关议案，授权额度为人民币20000万元，授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。现该事项授权已到期，为进一步提高阶段性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续利用公司或下属子公司自有闲置资金进行投资理财，投资额度为人民币20000万元。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，经公司董事会授权，公司将在不影响正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金。公司将在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种。

（三）委托理财产品的基本情况

根据公司自有资金的实际情况，公司拟使用不超过人民币20000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

委托理财产品资金投向为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。公司开展委托理财业务是在确保不影响公司正常运营的前提下进行，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（二）委托理财的额度及授权期限

公司使用单日余额最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，上述委托理财额度的授权期限自董事会审议通过本项议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。

（三）实施方式

如公司董事会审议通过，拟授权公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理部为委托理财事宜的具体经办部门。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品受托方为商业银行。公司与受托银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司货币资金为28909.44万元，单日最高委托理财资金投入额占公司最近一期期末货币资金的比例约为69.18%，占公司最近一期期末净资产的比例约为45.61%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据新金融准则要求，公司将本次购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”列示；收益计入利润表“投资收益”列示。

五、风险提示

公司委托理财投资的授权范围为低风险银行理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及相关意见

公司于2022年4月13日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本项授权自董事会审议通过本项议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。

公司独立董事在第十届董事会第十一次会议审议相关议案时发表意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，并结合自有资金现状，拟使用不超过人民币20000万元的额度用于短期银行理财产品投资，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率并增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审批程序符合监管规定，我们对本项议案表示同意，并同意董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同。

（详见2022年4月15日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

■

注：尚未收回本金的委托理财产品合计为17000万元，截至本公告日产品投资期限尚未期满。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-016

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于公司董事会、监事会

延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2022年5月24日任期届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司第十届董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-012

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

● 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润13,727,242.38元，加年初未分配利润-17,691,247.40元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为-3,964,005.02元。

鉴于母公司2021年年末未分配利润为负数，为此提议：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，为公司实施现金分红的必备条件之一，同时依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，鉴于公司2021年度末累计未分配利润为负，公司 2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月13日，公司以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2021年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于母公司2021年年末未分配利润为负数，公司董事会审议通过2021年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增资本，我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规则的要求,同意将2021年利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-015

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年4月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实到参加表决5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。

会议审议全票通过议案如下：

一、《2021年度监事会工作报告》

二、《2021年度财务决算报告》

三、《2021年度利润分配预案》

四、《关于公司2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

五、《公司2021年度报告及摘要》

监事会对公司2021年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

六、《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

上述议案中第一至第五项议案须提交股东大会审议。

监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

1、公司财务情况

监事会对公司 2021年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2021年度的财务状况与经营成果，监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。

2、 公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

3、 公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

4、 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

5、 公司内控制度情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并根据实际情况持续优化完善，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效。监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

6、 公司信息披露情况

2021年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日