江苏省农垦农业发展股份有限公司

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税）。

上述利润分配预案需公司2021年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。

公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品；在种植和加工基础上，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应，并通过苏垦农服对外开展以农资贸易为核心的农业社会化服务业务；同时，公司依托自身品牌及渠道优势，坚持“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，通过金太阳粮油从事食用植物油的研发、生产和销售。

（二）公司的主要经营模式

1、粮食种植和贸易业务

公司通过下属19家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的农产品中，除部分水稻用于苏垦米业的大米加工业务，部分水稻、大小麦用于大华种业的种子生产业务外，其余自产原粮均面向市场销售；同时，基于市场、品牌、渠道和资金等粮食购销方面的优势，公司还通过苏垦米业积极开展农产品（主要为小麦）贸易。公司高度重视产品质量控制和食品安全，积极建设标准化体系化产品生产体系，重点建设实施农产品质量安全控制系统，实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖，充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标，确保农产品质量安全。

2、种子生产业务

公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

公司生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等，主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中，大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品，2021年二者合计销售收入占种子销售收入的95%。

3、大米加工业务

公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自2008年起，苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系，截至2021年底公司自有基地（承包自农垦集团、下同）已实现稻米生产、加工、仓储全程可追溯，2021生产大米30.62万吨。

公司民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往广东、福建、陕西等其他十余省市，与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系，并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为2013年第二届亚洲青年运动会、2014年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。公司食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、洋河、五粮液、今世缘、上海太太乐、牧原股份集团等大型食品、酒类及养殖头部企业。

4、食用植物油加工业务

公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其主要采用采购原料油（原油、毛油）及油料原料后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，拥有发明、实用新型及外观设计等专利共8项。

金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌，产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油、米糠油、亚麻籽油为主，调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花、金龙鱼、多力等国内知名品牌优选供应商，也是中粮、恒大、九三集团等企业OEM战略合作企业。

5、农资贸易业务

公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售，由全资子公司苏垦农服（含其下属分子公司）运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营状况良好，公司产品销量增加，粮食价格温和上行，公司营业收入及资产总额均较上年大幅增加。全年实现合并营业总收入106.40亿元，较上年增长23.43%；合并利润总额8.39亿元，较上年增长9.59%；实现归属于上市公司股东净利润7.37亿元，较上年增长10.06%。报告期末，公司合并总资产140.99亿元，较年初增长4.33%，资产负债率55.91%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-011

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及议案于2022年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2022年4月13日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》。

公司拟以2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），占当年可供分配利润的44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

预案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2021年度公司经营计划的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2022年度公司财务预算报告的议案》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，财务审计费用255万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2021年高级管理人员薪酬方案及2022年经营业绩考核指标的议案》。

2022年度高级管理人员经营业绩考核指标为：营业收入110亿元，利润总额9亿元，经济增加值（EVA）5亿元，辅指标：粮食安全、土地拓展、国企改革及对标管理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司2021年高级管理人员薪酬方案及2022年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（十四）审议通过《关于2022年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为2022年度经理层成员绩效考核指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况，以及未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测，有利于强化经理层勤勉尽责，客观评价工作绩效，促进公司整体经营发展目标的顺利实现。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员任期（2022年-2024年）经营业绩考核目标的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司高级管理人员任期（2022年-2024年）经营业绩考核目标是依据公司经营发展现状、未来战略规划以及行业发展等因素制定的，具有全面性、综合性及可操作性，能够更好地体现责、权、利的一致性，充分调动高级管理人员的积极性。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（十六）审议通过《关于公司2022年度职工工资总额预算的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法》〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于制定公司〈借款管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-012

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知及议案于2022年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于2022年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》。

公司拟以2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行审慎评估后的决策，有利于持续巩固公司全产业链一体化发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”是考虑当前募投项目的实际建设情况、公司种业生产经营现状、种业振兴政策及公司种业板块未来规划，审慎研究后作出的决策，有利于公司种业生产提质扩能，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”是根据当前募集资金的管理使用情况和公司米业生产经营现状、未来发展规划，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-013

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：拟以公司2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），占当年可供分配利润的44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

● 审议情况：本预案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、预案主要内容

经天健会计师事务所审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为737,049,233.23元（合并口径），提取盈余公积50,646,305.83元，加上2020年末滚存未分配利润2,552,604,735.97元，减去因执行新租赁准则调减未分配利润878,834,523.35元，减去2020年度派发现金红利289,380,000元，2021年末可供分配利润为2,070,793,140.02元。。

拟以公司2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），占当年可供分配利润的44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会说明

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司《公司未来三年（2021～2023）分红回报规划》，公司董事会综合公司2021年度实际经营和盈利情况、投资者合理回报、公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及未来经营发展需要等多方面的考虑，提出该预案。

三、独立董事意见

该利润分配方案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合证监会、上交所对上市公司现金分红方面的要求，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

独立董事意见详见同日披露的《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对四届二次董事会审议相关事项发表的独立意见》。

四、相关批准程序

2022年4月13日，公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》和《第四届监事会第二次会议决议公告》。

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年4月15日

● 报备文件

（一）江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

（二）江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对四届二次董事会审议相关事项发表的独立意见

（三）江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2022-015

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2021年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

■

注：

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏省大华种业集团有限公司，银行账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：

1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。

2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 140,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2021年4月16日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）和2021年5月8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为12.41亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得投资理财收益合计人民币3,261.38万元，具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”已完成且无结余资金，其他项目正在建设中，尚无节余资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募投项目投入进度情况

截至2021年12月31日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”和“农业科学研究院建设项目”已完成，“农业信息化建设项目”已变更为“智慧农业科技园建设项目”外，其他各募投项目累计投入未达到计划进度，主要原因为：

（1）百万亩农田改造建设项目：本项目的建设对象为本公司承包的江苏省农垦集团有限公司下属18家农场的耕地，分布在公司除宿迁分公司以外的18家种植业分公司。本项目主要建设目的为提高农业基础设施水平，改善农业机械化、规模化生产条件，建设规模化标准农田，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，改善生态景观等。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部分内容，其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。

近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对部分项目进行了变更，其中变更本项目募集资金36,654万元用于收购金太阳粮油51.25%的股权事项已实施完成；变更子项目募集资金5,511.44万元用于全资子公司苏垦米业生产配套工程建设的调整尚在实施中，具体调整内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设及对部分子项目进行必要变更的同时，公司全面梳理和统筹分析了本项目实施情况及农业基础设施、生产配套设施、高标准农田建设的现状，综合国家农业宏观政策、种植业未来发展趋势和公司整体经营发展规划，科学论证了公司未来三年百万亩农田改造建设方案，同时，公司将积极争取国家高标准农田建设、种业振兴等相关财政资金建设部分项目内容。在此基础上，公司拟将项目募集资金投资额调减为66,012.74万元，变更后项目建设周期延至2024年12月。具体详见公司于2022年4月15日发布的《关于变更公司募投项目“百万亩农田改造建设项目”的公告》（公告编号：2022-017）。本次变更尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（2）大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华弶港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力，提升销售能力，提高企业竞争能力。

近年来，在粮食价格总体下调的大背景下，我国种业尤其是常规稻麦种领域低效竞争、供给过剩、库存高企，与市场对自主优质良种的需求之间的矛盾日益突出，在缩减投资、提质增效的基础上有序提升良种繁育能力成为包括大华种业在内的我国种业企业的当然选择。因此，为降低募投项目投资风险、提高投资收益，公司在审慎研究的基础上，对部分项目的实施主体、实施地点、实施方式进行了必要调整，其中调整大华种业宿迁子公司新建项目的具体内容详见公司于2019年4月10日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）；调整大华种业东辛分公司改扩建项目的具体内容详见公司于2020年12月19日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-050）。此外公司还决定延长本项目建设期至2022年12月。进入2021年，在国家提出开展种源“卡脖子”技术攻关、中央深改委审议通过《种子振兴行动方案》的新形势下，为落实国家和江苏省关于种业振兴战略的具体举措，优化种子生产基地布局，提升优质良种生产规模，经审慎研究，在继续推进项目建设的同时，公司拟变更本项目和“百万亩农田改造建设项目”部分节余募集资金15,470.86万元用途，以投资建设“大华种业集团改扩建项目（二期）”，项目建设期至2024年12月。具体详见公司于2022年4月15日发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-019）。本次变更尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募投项目对外转让或置换的说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏垦农发董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了苏垦农发募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2021年度，苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 单位：人民币 万元

■

(下转46版)