广东四通集团股份有限公司
公司代码：603838 公司简称：四通股份
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润人民币15,702,514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,570,251.48元，当年实现可分配利润为14,132,263.37元，加上年初未分配利润246,004,754.58元、已注销子公司资本公积转入未分配利润864,856.80元、派发2020年度现金股利人民币6,400,320.00元，2021年末可供股东分配利润为254,601,554.75元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司所属行业为陶瓷行业，根据《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30非金属矿物制品业”。
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全行业出口受到严重影响，全球主要经济体受到严重冲击。
我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国，但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题：一是技术及装备未达到世界先进水平；二是缺少产品创新；三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。
城镇化进程将继续推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题，陶瓷行业工业化进程还远未完成，转变陶瓷行业发展方式，解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构，提高生产力水平，减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。
中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产，然而，陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。
随着生产竞争日益激烈，产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化，品牌意识日益增强，中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代加工业务，产品替代性高，行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下，陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。
与此同时，随着人们对安全、健康等问题的关注度不断提高，消费者对与食品接触的陶瓷制品的要求不只是简单的经济实用。高品质、外观造型美、低铅、镉溶出量、热稳定性好将成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标，陶瓷产品的艺术化、多元化、绿色健康化、个性化是市场发展的必然趋势。
2020年国家首次提出碳达峰、碳中和目标。碳达峰、碳中和的本质是减碳，陶瓷企业碳排放的主要来源是生产环节，该目标的提出将对陶瓷生产企业产生巨大影响。实行碳排放管控将淘汰一些能耗高、运作不规范的小微企业，提高行业准入门槛，规范行业生态，有利于促进陶瓷行业往数字化、智能化、节能环保和绿色低碳转型升级。
(一）主营业务
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。
公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。
（二）经营模式
采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。
生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。
销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板等。报告期内，公司实现营业收入37,801.01万元，比去年同期增长29.18%；实现归属于上市公司股东的净利润3,223.38万元，实现扭亏为盈。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
广东四通集团股份有限公司
董事长：邓建华
2022年4月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-007
广东四通集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年4月4日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2022年4月14日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2021年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2021年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外报出《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润人民币15,702,514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,570,251.48元，当年实现可分配利润为14,132,263.37元，加上年初未分配利润246,004,754.58元、股东权益内部结转864,856.80元、派发2020年度现金股利人民币6,400,320.00元，2021年年末可供股东分配利润为254,601,554.75元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2022年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意对最高额度不超过51,000万元（其中公司最高额度不超过48,000万元，子公司最高额度不超过3,000万元）的公司及子公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司2021年预计与关联方发生日常关联交易金额为400万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，2票通过，0票反对，0票弃权，监事王利民回避表决。
12、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事2022年度薪酬方案。
由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-008
广东四通集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2015年6月9日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2021年12月31日，首次公开发行股票营销网络建设项目1,000.00万元、新建开发设计中心建设项目1,974.36万元、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目9,717.57万元、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目9,057.66万元已分别从专项银行账户中扣除652.93万元、0.00万元、6,295.05万元、9,486.60万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,632.91万元，募集资金银行存款余额为6,947.92万元。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况具体如下：
单位：万元
■
三、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率 高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。
（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
4、实施方式
授权公司管理层自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（二） 风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司管理层审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。
四、对公司日常经营的影响
公司财务数据情况：
单位：元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。利用闲置募集资金购买理财产品，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
五、审议程序以及专项意见
公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度等有关规定。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。上述议案尚需经股东大会审议通过。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-013
广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月14日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、情况概述
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币51,000万元（其中公司最高额度不超过48,000万元，子公司最高额度不超过3,000万元）的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自股东大会批准之日起12个月内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度尚需提交股东大会审议。
二、风险控制分析
公司及子公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司及子公司管理层在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司财务数据情况：
单位：元
■
1、公司及子公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司及子公司目前生产经营正常运行,财务状况良好,在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币51,000万元（其中公司最高额度不超过48,000万元，子公司最高额度不超过3,000万元）购买期限在12个月以内的低风险理财产品，有助于提高阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
五、监事会意见
公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金购买理财产品能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。
六、购买理财产品对公司及子公司的影响
公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-006
广东四通集团股份有限公司
第四届董事会2022年第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2022年第一次会议会议通知和材料已于2022年4月4日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2022年4月14日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2021年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2021年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外报出《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》 。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2021年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2021年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润人民币15,702,514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,570,251.48元，当年实现可分配利润为14,132,263.37元，加上年初未分配利润246,004,754.58元、股东权益内部结转864,856.80元、派发2020年度现金股利人民币6,400,320.00元，2021年年末可供股东分配利润为254,601,554.75元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2022年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意对最高额度不超过51,000万元（其中公司最高额度不超过48,000万元，子公司最高额度不超过3,000万元）的公司及子公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司2022年预计与关联方发生日常关联交易金额为400万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。
15、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司董事2022年度薪酬方案。
由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司高级管理人员2022年度薪酬方案。
经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会〉的议案》
同意定于2022年5月12日召开广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会，审议上述第1、3项、7-13项、第15项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2021年监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-009
广东四通集团股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据日常生产经营和业务发展需要，预计2022年度公司与关联方之间开展日常关联交易总额为400万元。
● 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见，本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
●该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月14日，公司召开的第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事均回避表决。本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见如下：
公司与关联方之间2022年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会2022年第一次会议审议。
独立董事意见如下：
公司与关联方之间2022年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。本次日常关联交易事项审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍与关联关系
(一) 基本情况
名称：广东家唯贸易有限公司
住所：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号501室
法定代表人：黄少慧
注册资本：5,000万元人民币
营业期限：2020-11-10 至 长期
经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计)：总资产13,908.48万元，净资产3,583.62万元，营业收入62,152.64万元，净利润3,669.07万元。
（二）关联关系
因广东家唯贸易有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，广东家唯贸易有限公司为公司关联方。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的交易是正常产经营所需。上述公司经营情况与财务状良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方2022年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低运营成本，提升运营效率。
本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。
本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方依赖的情形。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-010
广东四通集团股份有限公司关于募集资金
2021年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015年6月9日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。
(下转58版)
