合力泰科技股份有限公司

（上接121版）

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额735,756.05万元，负债总额748,967.62万元，净资产-13,211.57万元；2021年营业收入472,467.97万元，利润总额-2,062.14万元，净利润1,414.10万元。

关联关系：江西合力泰持有井开合力泰100%股权，井开合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：井开合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

5、名称：江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园

法人代表：柯晓峰

注册资本：人民币10,000万

经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额59,188.01万元，负债总额73,669.53万元，净资产-14,481.53万元；2021年营业收入8,371.27万元，利润总额-7,893.57万元，净利润-8,652.22万元。

关联关系：江西合力泰持有江西群泰90%股权，业际光电持有江西群泰10%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西群泰信用状况良好，不是失信被执行人。

6、名称：深圳市合力泰光电有限公司（以下简称“合力泰光电”）

住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币51,275.48万元

经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。，许可经营项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额455,656.65万元，负债总额302,623.16万元，净资产153,033.49万元；2021年营业收入243,675.95万元，利润总额8,394.16万元，净利润7,932.15万元。

关联关系：公司持有合力泰光电78.01%股权，合力泰光电为公司控股子公司。

信用状况：合力泰光电信用状况良好，不是失信被执行人。

7、名称：珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”）

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号大型装配车间

法定代表人：周雄津

注册资本：人民币54,560.40万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额153,541.56万元，负债总额100,456.97万元，净资产53,084.59万元；2021年营业收入128,916.25万元，利润总额-688.44万元，净利润34.06万元。

关联关系：珠海晨新为公司全资子公司。

信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。

8、名称：南昌合力泰科技有限公司（以下简称“南昌合力泰”）

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币100,000.00万元

经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额196,829.20万元，负债总额97,380.82万元，净资产99,448.38万元；2021年营业收入251,900.16万元，利润总额-4,878.92万元，净利润-2,976.47万元 。

关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

9、名称：江西一诺新材料有限公司（以下简称“江西一诺”）

住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：刘学敏

注册资本：人民币30,000.00万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额420,465.01万元，负债总额424,215.48万元，净资产-3,750.46万元；2021年度营业收入325,866.78万元，利润总额-12,878.54万元，净利润-10,179.46万元。

关联关系：江西一诺为公司全资子公司。

信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。

10、名称：山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）

注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号

法定代表人：彭琼

注册资本：10,000.00万元

经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额121,116.32万元，负债总额126,819.89万元，净资产-5,703.57万元；2021年营业收入77,853.84万元，利润总额-25,210.56 万元，净利润-21,211.30万元。

关联关系：合力泰电子为公司全资子公司。

信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。

11、名称：合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）

注册地址：香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

法定代表人：王永永

注册资本：77.50万港币

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额107,893.28万元，负债总额117,222.69万元，净资产-9,329.41万元；2021年营业收入96,708.05万元，利润总额-4,164.34万元，净利润-2,690.40万元。

关联关系：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

信用状况：香港合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

12、名称：福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人：郑剑芳

注册资本：100,000.00万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额461,602.31万元，负债总额359,802.91万元，净资产101,799.40万元；2021年营业收入444,225.82万元，利润总额1,526.55 万元，净利润737.91万元。

关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

信用状况：福建合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

13、名称：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下简称“印度合力泰”）

注册地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区1区#67号）

注册资本：10000万卢比

主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额109,244.64万元， 负债总额135,388.23万元，净资产-26,143.60万元；2021年营业收入122,898.27万元，利润总额-14,117.51万元， 净利润-14,078.90万元。

关联关系：合力泰印度有限公司为公司全资子公司。

信用状况：印度合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次被担保的对象为下属子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为62.24亿元，占公司2021年经审计净资产的69.58%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-017

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财业务，该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财，在有效期内本额度可滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

4、投资期限：任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

6、审批程序：本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。

7、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

10、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买稳健型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的稳健型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的回报。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4亿元自有闲置资金进行委托理财业务。

五、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-018

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于开展票据池业务暨票据质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》。为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟开展票据池业务，同意公司及控股子公司开展票据池业务，并共享合计不超过人民币30亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起36个月，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起36个月。

4、实施额度

公司及控股子公司共享人民币30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。业务期限内，该额度可滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

公司及控股子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）作为质物，提供最高额质押担保不超过人民币30亿元。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中，将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司管理层（或管理层授权职能机构）负责组织实施票据池业务。公司将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为62.24亿元，占公司2021年经审计净资产的69.58%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率,降低财务费用。所涉及票据质押担保对象均为公司及控股子公司，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险可控。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；所涉及票据质押担保对象均为公司及控股子公司，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，担保事项风险可控。我们同意公司开展票据池业务暨票据质押担保事项，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-019

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁交易，额度不超过40亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：邓佳威

注册资本：3,000万美元

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2016年07月26日

统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。

与公司关系：中方租赁为公司控股股东福建省电子信息集团的控股二级子公司。

主要财务数据： （单位：万元）

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履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。

三、拟交易的主要内容

截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：

出租方：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

承租方：公司或下属控股公司

租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）；

交易方式：售后回租

融资额度：40亿元

融资利率及服务费率：参照放款时融资租赁市场价格水平协商确定

增信措施：公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付少量价款购回全部租赁物所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生各类关联交易金额为11.76亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司本次拟开展融资租赁业务暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，我们一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司开展融租租赁业务暨关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见；

3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-023

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，公司2021年度计提各项资产减值准备共计59,548.30万元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并通过委托外部专业评估及审计机构等方式，对公司及下属子公司2021年末应收款项、存货、商誉等资产进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备共计59,548.30万元，详情如下表：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

2021年度公司共计提存货减值准备为10,321.98万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2、商誉减值准备的确认标准及计提方法

2021年度公司共计提商誉减值准备 916.33万元，公司商誉减值准备的确认标准及计提方法为公允价值减处置费用法，其中：公允价值采用收益法计算。具体过程如下：

商誉属于不可辨认无形资产，因此对于商誉的减值测试评估需要估算与商誉相关的资产组组合的可收回金额来间接实现，通过估算该资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。

按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

本次评估，采用资产的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两种方法。

（一）公允价值减去处置费用后的净额

（1）公允价值测算方法

公允价值测算是假设资产组在最佳用途前提下为实现其经济利益最大化的价值。公允价值的测算方法包括市场法、收益法和成本法三种。

1.市场法

上市公司比较法的基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值。

选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如EBIT，EBITDA等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---即比率乘数。

对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异。

将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的公允价值。

2.收益法

当不存在相关活跃市场或缺乏相关市场信息时，资产评估专业人员可以根据企业以市场参与者的身份，对资产组的运营作出合理性决策，并适当地考虑相关资产组内资产的有效配置、改良或重置的前提下提交的预测资料，参照企业价值评估的基本思路和方法，分析及计算资产组的公允价值。

3.成本法

在运用成本法的过程中，通常采用成本法来估算资产组中各单项资产的价值。

重置成本法是通过估算一个假定的购买者在评估基准日重新购置或建造与被评估资产功能相似的资产所花费的成本来确定被评估资产的价值。通常，资产组中各单项资产的价值可由下列公式确定：

资产组中各单项资产的价值＝重置全价－实体性贬值－功能性贬值－经济性贬值

资产组价值=资产组中各单项资产的价值

（2）本报告资产组的公允价值确定

根据以上取值思路，本报告根据所能采集信息的可靠性和合理性，确定采用成本法测算公允价值。

（3）处置费用评估说明

处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。设备类固定资产假设原地处置，故不考虑搬运费；本次评估主要考虑处置设备类固定资产时发生的相关税费及产权交易费用。

相关税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）和《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）的规定：销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产，按照适用税率征收增值税。2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人，销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产，按照4%征收率减半征收增值税。本次评估设备适用13%增值税率，7%城市维护建设税率、3%教育费附加税率和2%地方教育费附加税率。

对于产权交易费用，参照产权交易市场公示的基础交易费用（北京产权交易所国有资产交易业务收费办法），取交易标的价值的千分之0.5。

（二）预计未来现金流量的现值

预计未来现金流量采用收益途径方法进行测算，即按照目前状态及管理水平使用与商誉相关的资产组组合可以获取的收益。

（1）关于现金流口径

本次预计未来现金流量采用的现金流口径为税前自由现金流量，计算公式为：

自由现金流量税前=EBITDA-资本性支出-净营运资金变动

EBITDA为息税折旧摊销前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用+折旧摊销

（2）关于折现率

按照现金流与折现率口径一致的原则，本次折现率选取（所得税前）加权平均资本成本（WACC）。

首先计算WACC，计算公式为：

■

式中：E：为股东权益价值；

D：为债务资本价值；

Re：为股东权益资本成本；

Rd：为债务资本成本。

其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算确定，计算公式为：

■

式中：Rf：无风险报酬率；

βe：企业风险系数；

Rm：市场期望收益率；

α：企业特定风险调整系数。

其次将WACC转换为WACC税前，计算公式为：

WACC税前=WACC/（1-T）

（3）关于收益期

本次与商誉相关的资产组组合可以通过简单维护更新资产组组合内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为收益期。其中第一阶段为2021年1月1日至2025年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026年1月1日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。

（4）预计未来现金流量的现值评估计算公式

本次采用的预计未来现金流量的现值评估计算公式为：

式中：P：资产组组合的预计未来现金流量的现值；

Ai：收益变动期的第i年的息税前年企业自由现金流量；

A：收益稳定期的息税前年企业自由现金流量；

R：税前折现率；

n：资产组组合收益变动期预测年限。

3、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2021年度公司计提应收款项坏账准备48,310.00万元，应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收账款外，公司按行业将应收账款划分为不同组合。

应收账款组合1：化工行业

应收账款组合2：电子行业

其中：电子行业

电子行业:信用客户A

电子行业:信用客户B

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：押金和保证金

其他应收款组合2：政府机关款项

其他应收款组合3：借款

其他应收款组合4：单位往来款

其他应收款组合5：其他款项

其他应收款组合6：关联方往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2021年度利润总额59,548.30万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审批。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定， 2021年度计提各项资产减值准备共计59,548.30万元。董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提2021年度资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2021年资产减值准备。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-024

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订，主要修订情况如下：

■

本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权工商经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-025

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司书面通知，拟推荐倪芸女士任公司董事，林伟杰先生不再任公司董事。

2022年4月14日，公司收到林伟杰先生的书面辞职报告。因工作安排原因，林伟杰先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，林伟杰不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林伟杰先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。截至本公告日，林伟杰先生未持有公司股份。

（下转123版）