比音勒芬服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一）第三期员工持股计划
公司于2021年1月13日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议，于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2021年2月27日，比音勒芬服饰股份有限公司-第三期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票6,494,626股。至此，第三期员工持股计划已完成股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定。
2022年3月1日，公司披露《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，第三期员工持股计划锁定期届满。
截至本报告期末，第三期员工持股计划持有6,494,626股，占公司报告期末总股本比例为1.14%，报告期内，第三期员工持股计划持有股份未发生变化。
（二）可转换公司债券
公司于2022年1月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“比音转债”的议案》，同意行使“比音转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“比音转债”。截至2022年2月22日收市，“比音转债”尚有3,058张未转股，本次赎回数量为3,058张。“比音转债”赎回价格为100.42元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款307,084.36元。公司本次赎回“比音转债”的面值总额为305,800.00元，占发行总额的0.04%，本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“比音转债”不再具备上市条件而需摘牌。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：比音勒芬服饰股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：谢秉政 主管会计工作负责人：唐新乔 会计机构负责人：陈少兵
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢秉政 主管会计工作负责人：唐新乔 会计机构负责人：陈少兵
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2022年04月16日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-038
比音勒芬服饰股份有限公司
关于2021年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
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（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
（一）首次公开发行股票募集资金情况
公司为首次公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支行账号为82110154740007555的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为138,263,789.81元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
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（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专用户，为平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行账号为15000103886624的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为426,343,457.48元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见附表1《首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表》，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表》，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况参见附表3《募集资金现金管理情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
3、募集资金现金管理情况表
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
二○二二年四月十六日
附表1：
首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
单位：人民币万元
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附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
单位：人民币万元
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附表3：
募集资金现金管理情况表
截至2021年12月31日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-042
2022年第一季度报告
(下转183版)
