张家港广大特材股份有限公司

（上接241版）

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公司流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款以及存货。2019年末、2020年末及2021年末，公司货币资金、应收票据、应收账款以及存货合计金额为145,264.77万元、200,507.36万元及344,267.52万元，占当期末流动资产的比例分别为94.22%、90.45%和92.09%。

2020年末公司流动资产较2019年末增加的主要原因系公司收到首次公开发行股票募集资金使得货币资金规模有所增长，同时随着公司经营规模的扩大，公司的应收款项和存货规模有所增长。2021年末公司流动资产较2020年末增加的主要原因系公司向特定对象发行股票后募集资金到账导致期末货币资金增加，同时，公司经营规模进一步扩大，公司的应收款项和存货规模亦随之增长。

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下表所示：

单位：万元

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公司非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉。2019年末、2020年末及2021年末，公司上述非流动资产合计金额分别为89,668.25万元、191,049.19万元及368,364.26万元，占当期末非流动资产的比例分别为97.88%、98.97%和98.02%。

公司的投资性房地产为2016年购买的用于出租的两处房地产，公司对投资性房地产采用成本模式计量。报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为2,861.61万元、2,698.58万元和2,535.55万元，呈现逐年下降的趋势，主要原因系投资性房地产累计折旧逐年增加所致。

2020年末公司固定资产账面价值较2019年末增加41,635.50万元，主要原因系宏茂铸钢年产20万吨大型铸件技改项目一期达到预定可使用状态后转固所致。2021年末公司固定资产账面价值较2020年末增加79,264.04万元，主要原因系广大东汽的少数股东以固定资产出资及海上风电精加工项目部分转固所致。

2020年末及2021年末公司在建工程账面价值持续增加，主要原因系首次公开发行募投项目、向特定对象发行股票募投项目以及本次募投项目大型高端装备用核心精密零部件项目投资建设所致。

2020年末公司无形资产账面价值较2019年末增加7,247.39万元，主要原因系宏茂铸钢购入土地所致。2021年末公司无形资产账面价值较2020年末增加22,208.07万元，主要原因系广大东汽公司新设立，土地使用权增加所致。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司的负债结构情况如下表所示：

单位：万元

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2019年末、2020年末以及2021年末，公司负债总额分别为144,067.38万元、239,944.62万元及404,122.85万元。其中：流动负债占负债总额的比例分别为98.91%、67.00%及85.55%，非流动负债占负债总额的比例分别为1.09%、33.00%及14.45%。

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下表所示：

单位：万元

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2019年末、2020年末以及2021年末，公司流动负债分别为142,494.24万元、160,773.29万元及345,707.81万元，占负债总额的比例分别为98.91%、67.00%及85.55%。

公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债及一年内到期的非流动负债。2019年末、2020年末及2021年末，公司上述流动负债合计金额分别为136,126.35万元、153,914.78万元及340,116.87万元，占当期末流动负债的比例分别为95.53%、95.73%和98.38%。

2020年末公司短期借款账面余额较2019年末减少33,096.12万元，主要原因系公司用首次公开发行股票募集的资金归还部分短期借款所致。2021年末公司短期借款账面余额较2020年末增加74,069.09万元，主要原因系公司经营规模持续扩大，且新增较多在建工程，导致流动资金需求大幅增加所致。

2021年末公司应付票据及应付账款账面余额较2020年末大幅增加，主要原因系公司经营规模持续扩大，导致公司采购增加，且固定资产更新改造使得应付长期资产购置款增加所致。

2021年末公司一年内到期的非流动负债账面余额较2020年末增加35,916.52万元，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下表所示：

单位：万元

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2019年末、2020年末以及2021年末，公司非流动负债分别为1,573.14万元、79,171.33万元及58,415.04万元，占负债总额的比例分别为1.09%、33.00%及14.45%。报告期内，公司主动调整负债结构，通过中长期借款补充资金需求，2020年末及2021年末长期借款规模大幅增长。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

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注：上述指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=期末总负债/期末总资产

2019年末、2020年末及2021年末，公司流动比率分别为1.08、1.38及1.08，速动比率分别为0.58、0.81及0.65。2020年末，公司流动比率和速动比率均较2019年末大幅提高，主要原因系当期IPO募集资金到账，使得当期期末流动资产大幅提高所致。2021年末公司流动比率较2020年末有所下降，主要原因系公司短期借款增加，以及一年内到期的长期借款增加，导致流动负债增加所致。

2019年末、2020年末以及2021年末，公司合并口径的资产负债率分别为58.62%、57.86%及53.91%，呈现逐年下降的趋势，主要原因系报告期内公司经营规模不断扩大，盈利能力不断提高，且随着公司2020年首次公开发行股票募集资金到账以及2021年向特定对象发行股票募集资金到账，公司资本结构不断优化。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

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注：上述指标的计算公式如下：

1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

2、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

2019年度、2020年度及2021年度，公司应收账款周转率分别为6.90次、5.67次及5.79次。2020年度及2021年度，公司应收账款周转率较2019年度有所下降，主要原因系公司境内销售收入占比逐渐增加，期末部分销售尚在信用期内，导致应收账款余额大幅增加。

2019年度、2020年度及2021年度，公司存货周转率分别为1.71次、1.73次及1.83次，较为稳定，主要系公司实行以销定产的销售政策，根据销售订单签订情况进行了存货的备货，随着公司经营规模的扩大，公司期末存货余额整体呈现出上升的趋势。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利情况如下表所示：

单位：万元

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2019年度、2020年度以及2021年度，公司分别实现营业收入158,829.78万元、181,033.78万元和273,728.03万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为14,150.60万元、17,315.91万元和17,609.95万元，公司的经营规模和经营业绩总体呈现较快速的增长。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币155,000.00万元（含155,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

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在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司现有利润分配政策

公司现行有效的公司章程关于利润分配政策的主要内容如下：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

1、现金分红比例及条件：公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

2、股票股利分配条件：若公司营收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

3、现金分红与股票股利的关系：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）利润分配的决策机制与程序：公司董事会制订有关利润分配的议案，需事先充分听取股东（特别是公众股东和中小投资者）的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，董事会需事先充分听取股东（特别是公众股东和中小投资者）的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，应当经过详细论证，履行听取股东意见、征询监事会意见及取得独立董事过半数同意等程序后，先由董事会决策通过再提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。”

（二）公司最近三年利润分配情况

2019年度利润分配方案：2020年4月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本164,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计8,240.00万元。

2020年度利润分配方案：2021年4月12日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本164,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计8,240.00万元。

2021年度利润分配方案：2022年4月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本214,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计5,356万元。

公司最近三年（2019年度、2020年度及2021年度）现金分红情况具体如下：

单位：万元

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注：2021年度利润分配方案已经股东大会审议通过尚待实施。

公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的规定。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-026

张家港广大特材股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

更新情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司2021年度的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况，2022年4月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。具体修订如下：

一、《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新情况

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二、《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订版）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

三、《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-027

张家港广大特材股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28号），并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,180万股，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金71,728.80万元，坐扣承销和保荐费用5,594.85万元后的募集资金为66,133.95万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,180.19万元后，公司本次募集资金净额为63,953.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-4号）。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593号），并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向特定对象以竞价确定发行价格的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,944万股，发行价为每股人民币26.56元，共计募集资金131,312.64万元，坐扣承销费用2,116.25万元后的募集资金为129,196.39万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用459.38万元后，公司本次募集资金净额为128,737.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-6号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1. 2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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2. 2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司向特定对象非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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二、前次募集资金使用情况

(一) 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况

2020年首次公开发行股票使用情况详见本报告附件1。

(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2020年首次公开发行股票募集资金项目情况

单位：万元

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[注]项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决

(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金项目情况

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[注]项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目

2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目

2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 新材料研发中心项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将进一步提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，为公司业务的持续增长奠定基础，促进公司的可持续发展。

(2) 偿还银行借款项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务风险。

(3) 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

1. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目

公司特殊合金材料扩建项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目

宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2020年首次公开发行股票闲置募集资金的使用

1. 使用闲置募集资金购买理财产品

根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元（包含本数）闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至2020年9月30日，公司购买的理财产品已全部赎回，理财产品收益163.26万元已全部存入募集资金专户,使用期限未超过12个月。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

(1) 根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年3月1日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金已全部收回。

(2) 根据公司二届二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金22,900.00万元尚未收回。截至2022年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

(二) 2021年向特定对象发行股票闲置募集资金的使用

根据公司二届六次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元尚未收回。截至2022年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

根据公司召开二届九次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元尚未收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2020年首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为40,383.81万元，剩余募集资金余额23,839.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含暂时性补充流动资金22,900.00万元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为37.28%，将继续用于募集资金投资项目。

(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为76,897.20万元，剩余募集资金余额51,984.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含暂时性补充流动资金50,000.00万元，占前次募集资金净额的比例为40.38%，将继续用于募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

3. 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

4. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1: 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注] 公司2022年3月8日分别召开二届十三次董事会会议和二届十一次监事会会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊合金材料扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月

附件2: 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1]该项目的建设期预计为3年，达产期4年，项目建设第1年不生产，第2年达产约50%，第3年达产约80%，第4年全部达产。预计全部达产后年均净利润4,818.86万元。截至2021年12月31日该项目尚处于建设期未实现收益

[注2]该项目建成有助于提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，不直接产生经济效益

[注3]该项目可以优化公司总体财务结构，降低财务风险

[注4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求

附件3: 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元

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附件4: 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]该项目的建设期预计为2年，达产期3年，项目建设第1年不生产，第2年达产约45%，第3年达产约100%。预计全部达产后年均净利润18,632.91万元。该项目于2021年第二季度开始进行试生产，截至2021年12月31日该项目实现效益4,304.44万元

[注2]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求