河南中原高速公路股份有限公司
2022-04-19
来源：上海证券报
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2022－019
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于偿还永续债权融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月13日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》，同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元的银行永续类融资业务。2019年8月15日，中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人（以下简称“工行理财计划代理人”）向公司发放永续委托债权9.5亿元人民币，期限3+N年，融资初始利率5.9%，有关内容详见公司临2019-048、049号公告。
2022年4月18日，公司向工行理财计划代理人偿还永续委托债权投资款及应付投资收益合计9.54亿元人民币。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年4月19日
