厦门建发股份有限公司
(上接189版)
1公司债券情况
√适用 □不适用
1.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
1.2报告期内债券的付息兑付情况
■
1.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
1.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
■
第五节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
. □适用 √不适用
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：郑永达
董事会批准报送日期：2022年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-028
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.6元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
● 关于本次现金分红比例低于30%的说明：公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。本年度公司现金分红比例为28.17%。
● 由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的股份预计将于实施权益分派的股权登记日前完成登记，届时公司将维持每股分配金额不变，相应调整增加分配总额，据此计算的本年度现金分红比例将为29.30%。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,990,811,826.77元。经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,863,422,530股，以此计算合计拟派发现金红利1,718,053,518.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为28.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销、股权激励授予股份完成登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的股份（不超过11,453.69万股）预计将于实施权益分派的股权登记日前完成登记，则根据本次利润分配预案的调整原则，公司将维持每股分配金额不变，相应调整增加分配总额，据此计算的本年度现金分红比例将为29.30%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月15日召开了第八届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
2、独立董事意见
我们认为，公司《2021年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司2021年度利润分配预案》提交股东大会表决。
四、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-029
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次计提各类资产减值准备163,279.72万元，将减少公司2021年度合并报表“归属于母公司股东的净利润”107,768.49万元。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2021年度拟计提资产减值准备163,279.72万元（人民币，下同），主要包括：应收账款计提坏账准备21,522.65万元，存货计提跌价准备137,490.21万元，合同资产计提减值准备4,820.68万元。
二、计提坏账准备的具体情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司2021年度拟对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及贷款等计提坏账准备合计20,968.83万元。
三、计提存货跌价准备的具体情况
依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司2021年度拟对存货计提跌价准备137,490.21万元，其中大额存货跌价准备情况如下：
南通·鸿璟园项目计提存货跌价准备24,336.12万元；
武汉·璞悦府项目计提存货跌价准备16,459.99万元；
江门·悦澜山二期项目计提存货跌价准备13,960.14万元；
连江·建发江与城花园项目计提存货跌价准备13,301.44万元；
武汉·云璟项目计提存货跌价准备12,648.59万元；
珠海·建发悦玺项目计提存货跌价准备9,866.94万元；
天津·荣颂庭院项目计提存货跌价准备9,424.86万元；
重庆·玺悦一期项目计提存货跌价准备8,551.25万元。
四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提上述各类资产减值准备163,279.72万元，将减少公司2021年度合并报表“利润总额”163,279.72万元，减少“归属于母公司股东的净利润”107,768.49万元。
五、本次计提减值准备的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2、审计委员会审议情况
公司于2022年4月15日召开审计委员会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
3、独立董事意见
本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
4、监事会审议情况
公司于2022年4月15日召开第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月15日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-030
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司关于
为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：
（1）公司全资或控股子公司及其子公司；
（2）公司参股公司，包括厦门同顺供应链管理有限公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司的参股公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。
2、本次担保计划：预计总担保限额为2,618.7亿元人民币和41.1亿美元或等值外币，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。
3、截至2021年末，公司实际对外担保余额为1,321.60亿元人民币以及11.32亿美元。
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司2022至2023年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、申请期货交割仓库、关税保证保险项目等。预计总担保限额为2,618.7亿元人民币和41.1亿美元或等值外币，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。
2022至2023年，公司及子公司拟对供应链业务板块各子公司提供担保如下：
单位：亿元、亿美元
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注：在公司为建发物流集团有限公司向上期所申请纸浆期货指定交割仓库、向郑商所申请期货指定交割仓库，为厦门建发纸业有限公司向上期所申请指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库以及为其他担保对象出具担保函的担保期间内，公司将在“2022年年度股东大会”及以后年度的股东大会中，持续就公司为“建发物流集团有限公司-上期所申请纸浆期货交割仓库”、“建发物流集团有限公司-郑商所期货交割仓库”、“厦门建发纸业有限公司-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”以及其他担保对象提供的担保限额事项进行审议并及时披露。
为满足供应链业务发展需求，公司及子公司2022至2023年拟为参股公司提供担保如下：
单位：亿元
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注：公司为厦门同顺提供担保时，要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。
2022至2023年，公司拟对房地产业务板块子公司提供担保如下：
单位：亿元
■
单位：亿元
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2022至2023年，因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
单位：亿元
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注：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2021年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期内新设的参股公司均按资产负债率大于70%适用上表中相应的担保限额。
2022至2023年，因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
单位：亿元
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注：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2021年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期内新设的参股公司均按资产负债率大于70%适用上表中相应的担保限额。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2022年4月15日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,并授权董事长在担保总额度范围内决定以下事项：
1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；
2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。
二、主要被担保公司情况
（一）主要被担保公司基本情况
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（二）主要被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：
1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。
2、上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计2022年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
四、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2021年末，公司实际对外担保余额为1,321.60亿元人民币以及11.32亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,273.40亿元人民币以及11.32亿美元，对参股公司提供担保的余额为48.21亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件：
本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：
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(下转191版)
