厦门建发股份有限公司
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股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-031
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于提供借款额度预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司计划2022年至2023年向各控股子公司和参股公司提供借款（含委托贷款，下同），借款额度有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日，具体如下：
一、提供借款额度预计
1、2022年至2023年，公司及子公司拟对下表中供应链业务板块各子公司以及地产业务子公司提供借款的单日最高余额如下：
■
注：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。
2、鉴于房地产开发业务采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册资本金通常无法覆盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）。2022年至2023年，公司地产业务子公司“建发房产及其子公司”和“联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司”拟为其参股项目公司提供借款的单日最高余额如下：
■
二、关联关系说明
公司董事长郑永达先生在厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，紫金铜冠为公司关联方。
三、本议案所需决策程序
本议案尚需提交本公司股东大会审议。在上述提供借款的范围以及额度内，公司董事会提请股东大会对公司董事会的授权如下：
1、授权公司董事会根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；
2、同意公司董事会转授权公司下属全资/控股子公司董事会根据相关方实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；
3、授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供借款相关事宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：公司向各控股子公司和参股公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
独立董事意见：1、公司及子公司预计对各控股子公司和参股公司提供借款的额度，是出于各控股子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进其业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司在提供借款期内有能力对各控子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，提供借款的风险可控，没有损害公司及公司全体股东的利益。
2、公司地产子公司预计为其参股项目公司提供借款额度，旨在解决各项目公司经营发展所需的资金，有利于加快各项目公司的项目建设进度，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-032
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务，在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。相关事宜公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。
（一）外汇衍生品交易品种
1、外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4、结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。
5、利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
6、货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（二）外汇衍生品业务规模
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务，在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司“2022年年度股东大会召开日”。
（三）预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、开展外汇衍生品交易的必要性
公司进出口业务结算币种涉及美元、欧元、港币、日元等其他币种。公司及子公司开展的外汇衍生品交易以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。
2、利率波动风险：美元、欧元、港币、日元等外币利率变动，将产生外币融资利率波动风险。
3、交割风险：公司业务实际收付汇期日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。
4、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，汇率变动将产生追加保证金风险。
四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
1、锁定利润原则：外汇衍生品交易严格遵循防范风险、锁定业务利润原则，交易时已锁定业务利润，合约到期日即期汇率与合约汇率不一致的情况不会对业务利润产生实质影响。
2、固定利率原则：公司的外币融资采用固定利率、利率互换等方式规避利率波动风险。
3、跟踪业务交易情况，提高预测收付汇日期的准确性，采用外汇衍生品择期交易、展期交易等方式，规避交割风险。
4、公司的外汇衍生品交易一般占用银行授信额度，无需缴纳保证金，追加保证金的风险很小。
公司及子公司预计的2022至2023年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号一一套期会计》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
六、独立董事的独立意见
鉴于公司开展进出口业务和国际供应链业务需要大量的外汇交易，公司及子公司利用合理的金融工具锁定汇率，有利于规避汇率波动风险。公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-034
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
2022年度日常关联交易额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2022年4月15日，公司第八届董事会第十二次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（郑永达先生、黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、林茂先生和陈东旭先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2022年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1980年12月20日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：67.5亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至2020年末，建发集团经审计的总资产为4,369.68亿元，所有者权益为1,195.29亿元。2020年度，建发集团实现营业收入4,423.72亿元，净利润108.01亿元。
截至2021年9月，建发集团总资产为7,077.16亿元，所有者权益为1,555.38亿元。2021年1-9月，建发集团实现营业收入4,798.73亿元，净利润68.10亿元（未经审计）。
建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006年10月11日
住所：沐川县沐溪镇城北路518号
类型：股份有限公司
法定代表人：林金玉
注册资本：2.85亿
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2021年末，永丰浆纸经审计的总资产为26.82亿元，所有者权益为9.41亿元。2021年度，永丰浆纸实现营业收入19.69亿元，净利润2.18亿元。
（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）
成立日期：2005年12月27日
住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层
类型：有限责任公司
法定代表人：林俊杰
注册资本：35,558万元
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。
截至2021年末，现代码头经审计的总资产为8.48亿元，所有者权益为4.59亿元。2021年度，现代码头实现营业收入2.09亿元，净利润0.37亿元。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司47.38%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团为本公司关联法人。
公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-035
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于2022年度与金融机构
发生关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。
一、关联交易概述
为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）开展存款、贷款等综合业务。
厦门国际银行和厦门国际信托是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行和厦门国际信托均是公司关联方，本交易构成关联交易。
该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第八届董事会第十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易内容与预计金额
预计公司2022年度与关联方的关联交易如下：
1、公司及子公司预计2022年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：
单位：亿元 币种：人民币
■
2、公司及子公司预计2022年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45亿元人民币。
三、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、厦门国际银行股份有限公司
公司名称：厦门国际银行股份有限公司
注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
法定代表人：王晓健
注册资本： 1,202,161.66万元人民币
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有2.8246%股份。
截至2020年12月31日，厦门国际银行资产总额为9,501.46亿元，净资产为697.74亿元；2020年度营业收入为177.12亿元，净利润为57.28亿元（以上数据经审计）。
截至2021年9月30日，厦门国际银行资产总额为9,904.95亿元，净资产为757.48亿元；2021年1-9月，营业收入为123.75亿元，净利润为46.35亿元（以上数据未经审计）。
2、厦门国际信托有限公司
公司名称：厦门国际信托有限公司
注册地点： 厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42层
法定代表人： 洪文瑾
注册资本： 375,000万元人民币
经营范围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。
厦门国际信托是建发集团的参股公司，建发集团持有10%股份。
截至2020年12月31日，厦门国际信托资产总额为78.08亿元，净资产为56.34亿元；2020年度营业收入为15.74亿元，净利润为6.24亿元（以上数据经审计）。
截至2021年9月30日，厦门国际信托资产总额为78.80亿元，净资产为63.31亿元；2021年1-9月，营业收入为12.71亿元，净利润为7.02亿元（以上数据未经审计）。
（二）与关联人关系
公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事、副总经理王文怀先生在厦门国际信托担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门国际银行、厦门国际信托为公司关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门国际信托发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司预计2022年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-038
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：
■■
除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
以上对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-036
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财产品名称：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。
● 履行的审议程序：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
一、委托理财概况
公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。
鉴于：
1、公司供应链运营业务近年来规模增长较快且周转较快，日常需储备充足的货币资金以确保业务的正常开展，为提高资金使用效益，公司不定期存在购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求；
2、公司旗下地产子公司日常需保持充足货币资金，满足获取土地资源、项目开发以及偿还兑付债务等资金需求，以确保流动性安全；为提高货币资金的使用效益，公司旗下地产子公司存在不定期购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求。
因此，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司在单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%的额度内，使用自有闲置资金进行现金管理，资金可以滚动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。
（一）资金来源：暂时闲置的自有资金。
（二）投资范围：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。
（三）投资额度：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资额度期限：有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。
（五）风险控制措施：公司现金管理的范围主要是流动性高且不影响公司正常经营的金融产品，公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
三、对公司的影响
（一）公司近两年主要财务信息
单位：亿元
■
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为 “交易性金融资产”、“一年内到期的非流动资产”、“其他流动资产”、“债权投资”、“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。
四、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-037
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人和注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元（人民币，下同），其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门建发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李蓓，2010年开始从事审计业务，2015年成为中国注册会计师， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为建发股份公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：朱丹丹，2003年开始从事审计业务，2010年成为中国注册会计师，2014年开始从事项目质量控制复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人周俊超、签字注册会计师李蓓、项目质量控制复核人朱丹丹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021年公司年报审计费用为613万元（不含税），内控审计费用为100万元（不含税）。2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。
提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2021年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可和独立意见，根据对有关资料的审核，结合容诚会计师事务所2021年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司独立董事认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务报告审计及内控审计的能力，续聘容诚会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第十二次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-040
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届监事会第十七次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订〈建发股份监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：
■
除以上修订的条款外，原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变。
以上对《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-041
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司关于
修订《建发股份股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订〈建发股份股东大会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：
■
除以上修订的条款外，原《建发股份股东大会议事规则》中的其他条款内容不变。
以上对《建发股份股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-026
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2022年4月15日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第八届董事会第十二次会议决议，2021年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为6,098,090,300.02元，母公司实现净利润为1,220,432,243.33元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积89,259,224.62元，加上母公司2020年末未分配利润2,417,534,927.17元，减去已分配的2020年度现金红利1,431,776,265.00元，减去2021年度永续债税后利息126,119,854.11元，2021年末母公司未分配利润为1,990,811,826.77元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本2,863,422,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利1,718,053,518.00元，剩余未分配利润结转至2022年度。本公司2021年度不进行资本公积金转增及送股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2021年度利润分配预案的过程中，参考了投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-028）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-029）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-030）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-031）。
1位关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-032）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于开展商品衍生品业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-033）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-034）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
6位关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-035）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
1位关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-036）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-037）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《2021年社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订〈建发股份董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于修订〈建发股份股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第九届董事会董事候选人：郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭（简历见附件）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司第八届董事会提名以下人员为公司第九届独立董事候选人：林涛、陈守德、吴育辉（简历见附件）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素，公司拟将每位独立董事的年度津贴从15万元人民币（税前）调整为18万元人民币（税前），并从公司第九届董事会成立之日开始执行。
3位独立董事回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十六、十七、十八、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件：
1、董事候选人简历
郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、厦门建发集团有限公司副总经理等职。
截至目前，郑永达先生持有公司313,840股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
(下转192版)
