中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于参与投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2022-020
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于参与投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元生苏州天使二期基金”、“标的基金”或“本基金”）。
● 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金参与投资元生苏州天使二期基金，公司认缴出资不超过8000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。
● 投资领域：主要投资于苏州市工业园区重点聚焦的优势及新技术产业，具体为：主要投资于新药创制、医疗器械、体外诊断和医疗服务四大医疗细分领域，寻找针对当前中国未被满足的临床需求及最新科技研发成果转化。合伙企业存续期间，将识别并扶持工业园区内生物医疗领域新型企业，并引进发展潜力巨大的医疗行业优质企业落地园区，推动工业园区生物医疗产业的发展。
● 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完成中基协备案、尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。
一、关联交易概述
公司拟作为有限合伙人参与投资由苏州工业园区元生创业投资管理有限公司发起设立的元生苏州天使二期基金，并以现金货币方式向标的基金出资不超过8000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%，资金来源为公司自有资金。标的基金采用有限合伙形式设立，规模不低于人民币4亿元且不超过人民币4.5亿元，具体认缴出资情况如下（具体以最终募集情况为准）：
标的基金合伙人及出资情况表
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其中，新建元控股为公司实际控制人苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（简称“园区投控”）董事担任其董事、公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（简称“中方财团”）监事担任其董事的公司，生物公司为公司实际控制人园区投控董事、监事担任其董事的公司。因此，新建元控股、生物公司是公司关联方，本次投资事项构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。上述事项已于近日经公司管理层会议审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
1.新建元控股
公司实际控制人园区投控董事刘以广先生担任新建元控股董事职务；公司控股股东中方财团监事黄艳女士担任新建元控股董事职务。
2.生物公司
公司实际控制人园区投控董事刘以广先生担任生物公司董事职务；公司实际控制人园区投控监事杜天祺先生担任生物公司董事职务。
(二)关联方基本情况
1.苏州新建元控股集团有限公司
统一社会信用代码：91320594056636040L
成立日期：2012年11月6日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：叶晓敏
注册资本：822800万元人民币
注册地址：苏州工业园区东长路88号2.5产业园H栋
经营范围：实业投资、股权投资、项目管理、酒店管理、商贸、经济信息服务和国家允许的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司
最近一年主要财务状况（未经审计）：截至2021年9月30日，资产总额人民币432.40亿元，净资产人民币134.39亿元，营业收入人民币38.68亿元，净利润人民币10.57亿元。
2.苏州工业园区生物产业发展有限公司
统一社会信用代码：91320594780266132W
成立日期：2005年10月17日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：殷建国
注册资本：287110万元人民币
注册地址：苏州工业园区星湖街218号
经营范围：对生物产业园进行开发；管理生物产业园相关载体；提供以生物技术为主的高新科技企业技术服务平台，提供化学产品、生物制品的分析检测服务，以及相关项目和产业的管理服务和咨询服务；非学历职业技能培训；对科技项目进行投资；销售实验室耗材、实验室器材；从事实验室仪器设备、耗材及试剂的进出口业务；停车场经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司
最近一年主要财务状况（经审计）：截至2021年12月31日，资产总额人民币68.39亿元，净资产人民币50.67亿元，2021年营业收入人民币3.89亿元，净利润人民币13.6亿元。
三、基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
1.基金名称：苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）。已完成工商注册，尚未完成中基协备案。
2.企业类型：有限合伙企业。
3.普通合伙人：苏州工业园区元生创业投资管理有限公司。成立日期：2013年9月9日；法定代表人：陈杰；与公司有无关联关系：无。
4.基金管理人：苏州工业园区元生创业投资管理有限公司。成立日期：2013年9月9日；法定代表人：陈杰；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1010872；与公司有无关联关系：无。
5.基金目标规模：最终交割规模不低于4亿元人民币、不超过4.5亿元人民币，最终以实际募集情况为准，普通合伙人及其关联方拟认缴出资不低于基金认缴规模的1%。
6.出资安排：原则上公司分三次出资，首次出资总金额不低于认缴出资的40%；第二次出资总金额不低于认缴出资金额的30%；第三次出资总金额不低于认缴出资金额的30%，具体以最终各方签署的正式合同文本为准。
7.投资领域：主要投资于苏州市工业园区重点聚焦的优势及新技术产业，具体为：主要投资于新药创制、医疗器械、体外诊断和医疗服务四大医疗细分领域，寻找针对当前中国未被满足的临床需求及最新科技研发成果转化。合伙企业存续期间，将识别并扶持工业园区内生物医疗领域新型企业，并引进发展潜力巨大的医疗行业优质企业落地园区，推动工业园区生物医疗产业的发展。
8.投资规模限制：基金对单个投资项目的投资不得超过认缴出资总额的20%。
9.经营期限：投资期4年，退出期4年，经顾问委员会同意，基金可以延期2年。
10.管理费：投资期按认缴额的2%/年收取；退出期按在投项目成本的2%/年收取；延展期按在投项目成本的1.5%/年收取；清算期不收取管理费。
11.管理模式：设置投资决策委员会，其主要职责为就本基金的投资事宜（主要包括项目投资及退出等）进行审议并作出决议，其全部成员由普通合伙人委派。
12.收益分配：（1）依次返回有限合伙人、普通合伙人之累计实缴出资额；（2）依次向有限合伙人、普通合伙人支付优先回报（单利8%/年）；（3）追补分配：向普通合伙人分配第（2）项的分配额/80%*20%；（4）80/20分配：80%分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。
13.退出机制：通过投资标的公司上市、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局医疗健康领域的产业和投资，从而有效补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。
本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
目前标的基金尚未完成中基协备案，尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司近日召开的管理层会议审议通过。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
