济南圣泉集团股份有限公司

(上接245版)

情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-011

济南圣泉集团股份有限公司

关于预计公司2022年担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司

● 预计担保总额：954,000万元

● 本次担保不涉及反担保

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2022年度预计担保总额不超过954,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、济南圣泉集团股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

法定代表人：唐一林

注册资本：77,477.68万元人民币

主营业务：酚醛树脂和呋喃树脂等合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。

截至2021年12月31日，总资产753,503.02万元，总负债243,225.02万元（其中流动负债 113,696.33万元），净资产 509,278.00万元；2021年度营业收入377,449.09万元，净利润30,724.77万元。

与公司关系：本公司。

2、山东圣泉新材料股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

法定代表人：徐传伟

注册资本：28,535.44万元人民币

主营业务：酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售。

截至2021年12月31日，总资产518,003.33万元，总负债 196,044.43万元（其中流动负债118,291.30万元），净资产321,958.89万元；2021年度营业收入422,988.55万元，净利润8,984.28万元。

与公司关系：为本公司控股子公司

3、山东圣泉新材料科技有限公司

住所：济南市章丘区刁镇化工产业园

法定代表人：徐传伟

注册资本：100万美元

主营业务：酚醛树脂的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产52,271.91万元，总负债26,639.94万元（其中流动负债26,639.94万元），净资产25,631.97万元；2021年度营业收入230,261.07万元，净利润1,860.76万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

4、济南圣泉铸造材料有限公司

住所：济南市章丘区刁镇化工产业园

法定代表人：徐传伟

注册资本：870万美元

主营业务：糠醇、铸造用固化剂、铸造用涂料的生产销售。

截至2021年12月31日，总资产43,582.96万元，总负债17,634.80万元（其中流动负债17,634.80万元），净资产25,948.16万元；2021年度营业收入161,841.77万元，净利润676.77 万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

5、大庆圣泉绿色技术有限公司

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区瑞好新能源产业园

法定代表人：江成真

注册资本：50,000万元人民币

主营业务：纸浆、溶解浆、纤维素的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产212,652.07万元，总负债166,219.15万元（其中流动负债69,673.22万元），净资产46,432.92万元；2021年度营业收入213.00万元，净利润-2,161.40万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

6、济南圣泉唐和唐生物科技有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇街道工业经济开发区圣泉工业园

法定代表人：江成真

注册资本：15,000万元人民币

主营业务：木糖、L一阿拉伯糖、复合糖、2-脱氧-L-核糖、2-脱氧-L-核糖苯胺糖苷、精细化学品、食用香精的生产、销售。

截至2021年12月31日，总资产14,967.52万元，总负债965.69万元（其中流动负债965.69万元），净资产14,001.83万元；2021年度营业收入6,668.27万元，净利润97.19万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

7、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司

住所：济南市章丘化工工业园内

法定代表人：祝建勋

注册资本：465万美元

主营业务：冒口、陶瓷过滤器系列产品的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产32,741.67万元，总负债4,675.89万元（其中流动负债4,420.93万元），净资产28,065.78万元；2021年度营业收入29,014.86万元，净利润2,488.25万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

8、珠海圣泉高科材料有限公司

住所：珠海市金湾区南水镇永新路653号7栋

法定代表人：徐传伟

注册资本：14,000万元人民币

主营业务：电子环氧树脂和酚醛树脂的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产22,581.17万元，总负债7,650.05万元（其中流动负债3,850.05万元），净资产14,931.12万元；2021年度营业收入45,690.14万元，净利润4,274.87万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

9、济南兴泉能源有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南圣泉集团股份有限公司水处理站101

法定代表人：徐传伟

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：环保科技的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备的技术研发、设计、生产及销售。

截至2021年12月31日，总资产23,196.00万元，总负债13,390.66万元（其中流动负债13,390.66万元），净资产9,805.33万元；2021年度营业收入22,699.77万元，净利润7.40万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

10、济南尚博生物科技有限公司

住所：山东省章丘市刁镇工业开发区圣泉工业园24幢2楼

法定代表人：孟庆文

注册资本：14,261.73万元人民币

主营业务：医药中间体的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产25,636.09万元，总负债6,937.84万元（其中流动负债6,862.80万元），净资产18,698.26万元；2021年度营业收入17,241.41万元，净利润2,928.25万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司

以上各子公司均为非失信被执行人。

三、担保的主要内容

为了进一步满足公司经营需求，预计2022年公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）担保总额不超过954,000万元，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为236,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为718,000万元。具体内容详见下表：

单位：人民币

■

公司本次担保额度预计系未来12个月内公司与子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

四、董事会意见及独立董事意见

上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

独立董事意见：经审议，我们认为：公司担保是公司、子公司和子公司之间的担保，严格执行了担保的决策程序和信息披露义务，未发生违规对外担保情况。因此我们同意本议案,并将该议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年末，公司及其控股子公司对外担保总额为502,457.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.26%。公司及下属控股子公司无逾期担保。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-012

济南圣泉集团股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 2022年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，对《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事唐一林先生、唐地源先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

2022年4月18日，公司召开第九届监事会第二次会议，对《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如下：公司预计的2022年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意本议案。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如下：公司2022年度与关联方发生的日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于保证公司生产经营稳定和持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。因此我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）名称：山东华凌电缆有限公司及其控股子公司

注册地址：济南市经十东路圣井高科技园

法定代表人姓名：梁志银

主营业务：普通货运；电线电缆的生产、销售、安装、设计研发；电气机械及器材、开关柜的批发、零售；通信系统工程施工；业务进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系为：山东华凌电缆有限公司为唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与山东华凌电缆有限公司及其控股子公司构成关联关系。

（二）英国卡博森斯有限公司

注册地址： 8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks,RG20 6 NE

法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

主营业务：医药产品的销售

关联关系为：英国卡博森斯有限公司为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国卡博森斯有限公司构成关联关系。

三．关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

四．关联交易目的和对上市公司的影响

2022年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-013

济南圣泉集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，本公司已经累计使用募集资金1,264,406,003.74元，其中置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金706,774,280.78元，本期直接投入募集资金项目557,631,722.96元。本公司暂时用于补充流动资金200,000,000.00元。募集资金专户尚未使用募集资金余额为379,333,247.08元（包括活期存款利息扣除手续费的净额3,906,105.23元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于本公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了XYZH/2022JNAA60558号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

报告认为，圣泉集团募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣泉集团2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-014

济南圣泉集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将使用闲置募集资金不超过人民币22,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,106万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币24.01元，募集资金总额为人民币1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，本次募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

2021年8月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金706,774,280.78元，同意公司使用200,000,000.00元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，本次临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。

截至2021年12月31日，本公司已经累计使用募集资金1,264,406,003.74元，其中置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金706,774,280.78元，本期直接投入募集资金项目557,631,722.96元。公司暂时用于补充流动资金200,000,000.00元。募集资金专户尚未使用募集资金余额为379,333,247.08元（包括活期存款利息扣除手续费的净额3,906,105.23元）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

本次使用部分募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用部分募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

四、履行的审议程序

2022年4月18日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上司公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定，内容及程序合法合规。

综上，独立董事一致同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：圣泉集团本次增加22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司已承诺本次增加22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对圣泉集团本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-006

济南圣泉集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年4月18日以现场方式召开。本次会议的通知于2022年4月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年年度报告》及报告摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度财务决算及2022年度预算报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计公司2022年担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司2022年度计划向相关商业银行申请106.5亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），以上授信额度的授信期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。公司提请股东大会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事唐一林先生、唐地源先生回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-007

济南圣泉集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下称“本次会议”）通知于2022年4月8日通过电话、电子邮件等方式发出，于2022年4月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会对公司编制的《2021年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算及2022年度预算报告》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的2021年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会对公司编制的《2022年第一季度报告》发表如下审核意见：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2022年 4月19日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-009

济南圣泉集团股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据公司2021年年度财务报告（经审计），归属于母公司所有者的净利润为687,578,239.44元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,460,913,083.82元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定2021年度权益分派预案为：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），目前，公司总股本774,776,800股，以此计算合计拟派发现金红利154,955,360.00元（含税），公司2021年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为50.71%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为公司2021年度利润分配预案，符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分

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