国泰君安证券股份有限公司

2022-04-20 来源：上海证券报

(上接78版)

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

三、审议程序

2022年4月18日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额不超过人民币 30,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

国泰君安证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司

2021年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕884号文核准，君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元后实际募集资金净额190,901,886.78元。公司股票于2017年7月3日在上海证券交易所上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2698号文《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2698号）核准，同意公司向社会公众公开发行面值总额人民币21,000万元A股可转换公司债券（下简称“可转债”），期限6年。截至2020年3月4日止，公司实际公开发行可转债210万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币210,000,000.00元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币3,797,948.33元，本次募集资金净额为人民币206,202,051.67元。

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”或“发行人”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，对君禾泵业股份有限公司进行持续督导，现就2021年度持续督导工作总结如下：

一、2021年度持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》的相关规定，针对君禾股份具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方式对君禾股份进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

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二、信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，国泰君安证券对君禾股份2021年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告等进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

国泰君安证券认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，君禾股份在本次持续督导阶段中不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定应向中国证监会报告的事项，不存在按照上海证券交易所相关规则规定应向上海证券交易所报告的事项。

■

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2022-046

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

未来三年（2022年-2024年）股东回报规划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步细化君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》（以下称“本规划”）。具体内容如下：

一、本规划的制订原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

二、本规划的考虑因素

公司在制定本规划时，综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、股东要求和意愿、资金成本和外部融资环境、现金流量状况等基础上，公司将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

三、公司未来三年（2022年-2024年）的具体股东回报规划

（一）公司利润分配的形式和比例

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元。

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

（二）利润分配的期间间隔

公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

（三）未来三年具体股利分配计划

为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2022-2024年进行利润分配时，公司在足额预留法定公积金，盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的30%。

四、本规划的方案制定和决策机制

（一）公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（三）董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事三分之二以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

（四）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。

（五）公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

五、本规划的制订周期和调整机制

（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

（二）公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

六、本规划的实施

本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2022-033

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第八次会议的通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月18日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-035)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告全文及正文〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会同意公司2021年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为259,301,043股，以此计算合计拟派发现金红利38,895,156.45元（含税），合计转增股本103,720,417股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》(公告编号：2022-034)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-038)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-037)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2022年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2022年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿元美元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2022-036)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》

监事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2022年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》

监事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于2022年度对各子公司提供不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬津贴计划〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案中董事、监事2022年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》

监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2022年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-045)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十六）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过30,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十七）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过了关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2022-034

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于2021年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.15元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》（信会师报字[2022]第ZF10348号），2021年度公司实现净利润92,366,652.22元,截至2021年末公司可供股东分配利润共计336,154,250.53元。2021年度母公司实现净利润74,102,237.23元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金7,410,223.72元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为66,692,013.51元，累计可供股东分配的利润为238,450,322.74元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为259,301,043股，以此计算合计拟派发现金红利38,895,156.45元（含税），合计转增股本103,720,417股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司近三年度利润分配情况

公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：

单位：元，币种：人民币

■

三、公司履行的决策程序

本次利润分配预案已经2022年4月18日召开的公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的规定。

公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。

同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

一、相关风险提示

（一）本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

（二）本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2022-035

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2017年6月9日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2698号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10049号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

1、截至2021年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

■

2017-2020年，募投项目累计投入15,037.69万元，利息、理财收益等收益1,071.31万元，截至2020年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额1,123.81万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额2,000.00万元，公司募集资金余额5,123.81万元；截至2021年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额1,425.31万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0.00万元，公司募集资金余额1425.31万元。

2、截至2021年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

■

2020年，募投项目累计投入10,595.45万元，利息、理财收益等收益244.22万元，截至 2020年12月31日，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为10,268.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额10,393.76万元，差额为124.79万元，系尚未支付的发行费用；截至2021年12月31日，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为586.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额711.13万元，差额为124.79万元，系尚未支付的发行费用。

3、截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

■

2021年，募投项目累计投入9,423.84万元，利息、理财收益等收益17.83万元，截至 2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金银行账户余额应为32,993.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额32,979.55万元，差额为14.44万元，系增值税退税费用和印花税费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户

2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户

2021年3月13日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年3月13日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

3、非公开发行股票募集资金账户

2021年11月5日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户

截至2021年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

■

2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户

截至2021年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

■

3、非公开发行股票募集资金账户

截至2021年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

■

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1-附表2：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在公司非公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至2021年11月25日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为94,238,391.90元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

2021年11月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金94,238,391.90元置换前期已预先投入的自筹资金。

上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2021]第ZF11048号专项审核报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月26日，公司第四届董事会第一次会议、公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年11月25日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币15,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月26日召开的公司第四届董事会第一次会议、公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

2021年11月25日召开的公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

■

公司2021年度累计购买理财产品的金额为37,000.00万元，累计收回理财产品的金额为9,000.00万元。截至2021年12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为28,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：君禾泵业股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，项目于2021年7月投产，仅有六个月的效益周期。

附表2：

募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票募集资金）

2021年度

编制单位：君禾泵业股份有限公司单位：人民币万元

■

(下转80版)

79版信息披露