滨化集团股份有限公司
公司代码：601678 公司简称：滨化股份
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至2022年3月31日，公司总股本2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份4,782,853股，以此计算合计拟派发现金红利307,988,013.45元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为18.94%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，国内烧碱装置开工负荷达到近年新高，下半年受原材料价格上涨、能耗“双控”措施及下游需求增加等因素影响，价格出现大幅波动。环氧丙烷全年市场行情震荡下跌，但受国内外需求拉动影响，大部分时间仍维持在较高的价格水平。
报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。
公司经营模式：
（1）采购模式
公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。
（2）生产模式
公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。
（3）销售模式
公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升品牌形象。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入92.68亿元，较上年增加28.11亿元，同比增加43.53%；实现归属上市公司股东的净利润16.26亿元，较上年增加11.19亿元，同比增加220.57%。
主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）交易性金融资产
2021年12月31日比2020年12月31日增加101.89%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。
（2）应收票据
2021年12月31日比2020年12月31日增加1,297.79万元，主要原因是子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票增加所致。
（3）预付款项
2021年12月31日比2020年12月31日增加170.10%，主要原因是公司预付的原材料款增加所致。
（4）其他应收款
2021年12月31日比2020年12月31日减少89.31%，主要原因是子公司滨华氢能源收回北京海珀尔氢能科技有限公司借款3000万元所致。
（5）其他流动资产
2021年12月31日比2020年12月31日增加40.70%，主要原因是公司待抵扣进项税增加所致。
（6）其他权益工具投资
2021年12月31日比2020年12月31日增加32.93%，主要原因是公司增加对外投资所致。
（7）在建工程
2021年12月31日比2020年12月31日增加74.81%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。
（8）商誉
2021年12月31日比2020年12月31日减少34.16%，主要原因是子公司黄河三角洲热力对1×350MW热电联产机组项目计提了减值，公司对合并黄河三角洲热力产生的商誉同步计提了减值所致。
（9）长期待摊费用
2021年12月31日比2020年12月31日增加44.25%，主要原因是子公司东瑞化工催化材料计入待摊费用所致。
（10）递延所得税资产
2021年12月31日比2020年12月31日增加45.97%，主要原因是子公司黄河三角洲热力计提其他非流动资产减值准备递延所得税所致。
（11）其他非流动资产
2021年12月31日比2020年12月31日增加73,657.83万元，主要原因是公司预付设备款及子公司黄河三角洲热力在建工程转入所致。
（12）短期借款
2021年12月31日比2020年12月31日增加45.12%，主要原因是公司票据融资增加所致。
（13）应付账款
2021年12月31日比2020年12月31日增加60.75%，主要原因是公司采购应支付的款项增加所致。
（14）应付职工薪酬
2021年12月31日比2020年12月31日增加54.26%，主要原因是公司计提的职工薪酬增加所致。
（15）合同负债
2021年12月31日比2020年12月31日增加81.18%，主要原因是公司预收的商品款增加所致。
（16）一年内到期的非流动负债
2021年12月31日比2020年12月31日增加47.82%，主要原因是重分类至本科目的长期借款及利息增加所致。
（17）其他流动负债
2021年12月31日比2020年12月31日增加71.26%，主要原因是已支付未到期的票据增加所致。
（18）应付债券
2021年12月31日比2020年12月31日减少85.31%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。
（19）长期应付款
2021年12月31日比2020年12月31日减少6.78万元，主要原因是子公司黄河三角洲热力融资租赁到期所致。
（20）其他权益工具
2021年12月31日比2020年12月31日减少85.97%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。
（21）营业收入
2021年度比2020年度增加43.53%，主要原因是公司烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等主要产品价格较上年同期上涨所致。
（22）税金及附加
2021年度比2020年度增加46.45%，主要原因是公司增值税产生的附加税及其他相关税费增加所致。
（23）销售费用
2021年度比2020年度增加125.92%，主要原因是本期薪酬结构调整导致销售人员薪酬增加所致。
（24）研发费用
2021年度比2020年度增加159.98%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。
（25）其他收益
2021年度比2020年度减少30.82%，主要原因是本期公司收到的政府补贴款减少所致。
（26）投资收益
2021年度比2020年度增加203.79%，主要原因是公司收到的对外投资分红及理财收益增加所致。
（27）资产减值损失
2021年度比2020年度增加31,067.99万元，主要原因是公司计提的其他非流动资产减值准备及商誉减值准备增加所致。
（28）资产处置收益
2021年度比2020年度增加564.73万元，主要原因是公司固定资产处置收益增加所致。
（29）营业外收入
2021年度比2020年度增加275.51%，主要原因是收到政府赔偿款和债务豁免增加所致。
（30）营业外支出
2021年度比2020年度减少56.39%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-036
滨化集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号文）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了总额为2,400,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04元。本次发行募集资金已于2020年4月16日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第000005号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2020年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）1,344,250,744.50元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,770,983.84元，收到结构性存款收益2,199,589.03元。截至2020年12月31日，募集资金余额为1,046,719,828.37元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理财收益）。
2021年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）1,052,616,024.73元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为4,146,881.29元，收到结构性存款收益1,749,315.07元。截至2021年12月31日，募集资金余额为0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理财收益）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格执行。
根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行分别于2020年4月16日、5月27日签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2021年12月31日，募集资金专户的存储情况如下：
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三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用1,060,000.00元、其他发行费用3,884,855.10元，共计4,944,855.10元。
2020年5月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金323,204,267.09元置换预先已投入募投项目的自筹资金323,204,267.09元，以本次募集资金4,944,855.10元置换先期支付的发行费用4,944,855.10元。
滨华新材料于2020年5月27日和2020年5月29日将合计323,204,267.09元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020年8月21日，公司完成对4,944,855.10元发行费用的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元，委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。
2021年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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截至2021年12月31日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为0.00元。2021年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益1,749,315.07元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2021年1-12月）
单位：万元
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证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2022-038
滨化集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月10日 14点30分
召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
(下转82版)
