湖北东贝机电集团股份有限公司

公司代码：601956 公司简称：东贝集团

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司股东的净利润为31,884,063.41元，母公司实现净利润47,856,974.66元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积4,785,697.47元后，2021年可供分配利润为27,098,365.94元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2021年公司利润分配预案为：以公司年末总股本511,320,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），预计分配利润25,566,000元（含税），尚余未分配利润转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据产业在线数据，2021年我国全封活塞压缩机累计生产25739万台，同比增长14.9%，累计销售25580万台，同比增长12.5%。其中，出口8875万台，同比增长26.1%；内销16705万台，同比增长6.4%。2020年下半年市场火爆的行情一直延续到2021年上半年，随后受市场需求下滑、供应链短缺等影响呈下滑走势。2021年大宗原材料价格始终处于高位，压缩机生产成本上涨；运费高涨等各方面因素，使得压缩机企业盈利难度加大。

公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业包括电机、铸件、商用制冷器具等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司产品主要用于冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。

1.压缩机业务

公司全年生产压缩机3,930.51万台，同比增长10.40%；销售压缩机3,810.96万台，同比增长3.15%。2021年1-12月实现主营业务收入4,793,324,119.10元,同比增长10.87%。

2.制冷器具业务

公司全年生产制冷设备77,073台，同比增长66.35%；销售制冷器具72,569台，同比增长29.34%。2021年1-12月实现主营业务收入368,985,897.81元，同比增长21.93%。

3.电机业务

全年生产电机2,080.15万台，同比增长20.95%，销售电机2,075.14万台，同比增长17.93%。2021 年 1-12 月实现主营业务收入 123,382,767.01 元，同比增长 120.88%。

4.铸件业务

公司全年生产铸件13.54万吨，同比增长25.92%；销售铸件13.56万吨，同比增长27.51%。2021年1-12月实现主营业务收入557,468,391.03元，同比增长53.52%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入6,059,536,690.30元，同比增长16.28%；归属于上市公司股东的净利润31,884,063.41元，同比减少70.99%；生产压缩机3,930.51万台，同比上升10.40%；销售压缩机3,810.96万台，同比上升3.15%。公司盈利大幅下滑的主要原因有以下几个方面：1、公司主要原材料硅钢、铜漆包线、铝漆包线、酸洗板和废钢等价格均出现大幅上涨，造成生产成本上涨；2、报告期公司运费加上报关操作费同比大幅上涨；3、在原材料价格大幅上涨，成本上升的情况下，公司主要产品压缩机销售价格同比上涨幅度不大，材料上涨的成本无法向下游有效传递；4、因芯片短缺，导致高附加值的变频压缩机无法批量生产。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-008

湖北东贝机电集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2022年4月7日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

三、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2021年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公司2021年年度报告摘要》；

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；

六、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过《关于2022年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

十、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、阮正亚先生回避了表决；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2022年限制性股票激励计划。

公司董事廖汉钢先生、姜敏先生、方泽云先生为本激励计划的激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

十二、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及公司实际情况，制定了公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事廖汉钢先生、姜敏先生、方泽云先生为本激励计划的激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项。

（一）提请公司股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1.授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

2.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3.授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额调整至其他激励对象之间进行分配或直接调减；

4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

5.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

8.授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记，终止公司限制性股票激励计划；

9.授权董事会对公司2022年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2022年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

11.授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事廖汉钢先生、姜敏先生、方泽云先生为本激励计划的激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

十四、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

十五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

十六、审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

会上还听取了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》及《公司2021年度独立董事述职报告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-012

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于2022年公司及所属子公司向银行申请

综合授信额度及为综合授信额度内融资

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）2022纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2022年授信总额不超过68.2125亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在35亿元以内。

● 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计68.2125亿元,按担保金额的1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。

● 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、江苏东贝电机有限责任公司。

● 截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为258,654.24万元，公司对控股子公司提供的担保总额为229,340.39万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为134.47%、119.23%，逾期担保累计数量为0。

● 本次担保是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

（一）金融机构综合授信额度情况概述

公司2021年实现营业收入605,954万元，同比增长16.28%；全年销售压缩机3,810.96万台，同比增长3.15%。2022年预计继续保持增长势头，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据2022年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2022年，公司以及各子公司总授信额度将控制在68.2125亿元，具体如下：

纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2022年授信总额不超过68.2125亿元，其中：

1、为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过105,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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2、为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过161,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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3、为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过35,400.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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4、为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过23,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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5、为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过52,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：

(下转238版)