关于万家平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）开放赎回业务的公告
公告送出日期：2022年4月20日
1.公告基本信息
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注：本基金管理人已于2019年5月10日起开始办理本基金的申购及定期定额投资业务，详见本公司于2019年5月8日发布的《关于万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告》。
2. 赎回业务的办理时间
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起三年内不得赎回。
基金管理人自2022年4月22日开始办理赎回。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。对于尚未开始办理赎回业务的基金份额，投资人提出的赎回申请不成立。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。
3.赎回业务
3.1申请赎回基金的份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。
（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制
若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）托管的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2赎回费率
因为本基金每份基金份额的最短持有期限为三年，所以本基金不收取赎回费。
3.3其他与赎回相关的事项
1、赎回金额、余额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值，赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
2、基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金10,000.00份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：
赎回金额＝10,000.00×1.1480＝11480.00元
即：基金份额持有人赎回10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。
4.基金销售机构
4.1直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。
住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：方一天
联系人：亓翡
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800
投资者可以通过本公司电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信公众号：wjfund_e）
4.2代销机构
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各代销机构的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行披露。敬请投资者留意。
5．基金份额净值公告的披露安排
自2019年5月10日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日内，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6．其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放赎回业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及其更新。
（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回及定期定额投资业务相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
（3）有关本基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（4）上述业务的解释权归本基金管理人。
（5）风险提示：
本基金名称中包含“养老”字样，但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。基金管理人不以任何方式保证本基金投资不受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益，也不保证能取得市场平均业绩水平。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
因本基金投资于其他基金的比例不低于本基金资产的80%，由此可能面临被投资基金的业绩风险、运作风险、基金管理人经营风险和相关政策风险、投资QDII基金的特有风险和可上市交易基金的二级市场投资风险等风险。
本基金定位为平衡型目标风险策略基金，本基金的权益类资产投资比例中枢为 50%，股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1）基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 50%的混合型基金；2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于 50%的混合型基金。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。
本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起三年内不得赎回。
本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产生波动，持有基金的相关风险会直接或间接成为本基金的风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2022年4月20日
关于新增国元证券为万家社会责任
18个月定期开放混合基金销售机构的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订的销售协议，本公司自2022年4月21日起增加国元证券办理万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）（基金简称：万家社会责任18个月定期开放混合；基金代码：A类161912；C类161913）的销售业务。万家社会责任18个月定期开放混合自2022年4月18日至2022年5月18日开放申购、赎回、转换等业务，投资者可于2022年4月21日起在国元证券办理万家社会责任18个月定期开放混合办理申购、赎回、转换等其他业务，具体费率以国元证券所示公告为准，业务办理的具体事宜请遵从国元证券相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、国元证券股份有限公司
客服电话：95578
网址： www.gyzq.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇二二年四月二十日
关于新增海通证券为万家社会责任
18个月定期开放混合基金销售机构的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订的销售协议，本公司自2022年4月22日起增加海通证券办理万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）（基金简称：万家社会责任18个月定期开放混合；基金代码：A类161912；C类161913）的销售业务。万家社会责任18个月定期开放混合自2022年4月18日至2022年5月18日开放申购、赎回、转换等业务，投资者可于2022年4月22日起在海通证券办理万家社会责任18个月定期开放混合办理申购、赎回、转换等其他业务，具体费率以海通证券所示公告为准，业务办理的具体事宜请遵从海通证券相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、海通证券股份有限公司
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇二二年四月二十日
