烟台园城黄金股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：600766 公司简称：*ST园城
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润2,974,816.08元，加上年初未分配利润-407,081,855.02元，本年度可供股东分配利-404,107,038.94元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内公司所属行业类别为综合类，主要从事的业务为：钢材、煤炭销售等贸易业务。
本报告期内，国内钢材市场、煤炭市场价格异常波动，在供需基本面关系明显变化，行情影响因素错综复杂的情况下，公司经过不断深入研究、整合资源，调整经营策略，抓住机遇，使得整个钢材、煤炭采购与销售模式具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力，公司将继续整合钢材与煤炭产业链上下游资源，在严控资金风险的基础上，稳健地开展以钢材和煤炭为主的贸易业务。
报告期内，公司钢材、煤炭销售贸易为主要业务。
1.钢材品类贸易
公司主要销售钢材品类为螺纹钢和盘螺，实际最终销售方为建筑项目工地。
经营模式：首先由客户向公司提出具体钢材采购需求（包括规格型号、数量、生产厂家范围或品牌、运抵地点等），公司依据客户提出的采购需求，向合作钢材生产厂商或供应商询问对应型号钢材库存情况及近期出厂价格后，结合该品类钢材当前市场供求情况、客户订货数量、订单总额、预付款情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。
2.煤炭业务贸易
公司煤炭业务主要销售混煤，实际最终销售方为本地热力企业，主要用于为地方企业供气供暖。
经营模式：首先由客户向公司提出具体煤炭采购需求，事先对混煤的质量（包括灰分含量、含水量、挥发量、发热量、含硫量等指标）、数量及交货时间进行约定，公司依据客户提出的采购需求，向合作煤炭供应商询问混煤库存情况及预计到港时间，结合煤炭当前市场供求情况、客户预付款情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入22，503.14 万元，同比增加 757.99%；实现归属于母公司股东的净利润297.48 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 84.9 万元，实现扭亏为盈。
报告期末，公司资产总额 14,381.58万元，比年初增加3.96%；负债总额 8546.78 万元， 比年初增加 2.86%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2022-016
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 20日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十三届董事会第五次会议，会议应到董事6人，实到董事6 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董 事审议通过了如下事项：
一、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
董事会经研究作出以下决议：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润2,974,816.08元，加上年初未分配利润-407,081,855.02元，本年度可供股东分配利-404,107,038.94元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议公司《关于续聘 2022年度审计机构及支付 2021年度审计报酬的议案》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用35万元,内控审计费用15万元整。
八、审议通过《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议五
经甲乙双方友好协商，双方同意解除协议，不再续签。公司同意免去本溪满族自治县小套峪矿业有限公司2022年度应支付的托管费用。鉴于矿区材料上报审批时间较长，甲乙双方同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。
主要合同内容如下：
甲方：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司
住所：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村
法定代表人：石巍
乙方：烟台园城黄金股份有限公司
住所：烟台市南大街261号
法定代表人：徐成义
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2014年4月25日签订的《委托经营管理合同》中的定义相同。
鉴于：
（1）甲乙双方于2014年4月25日共同签署《委托经营管理合同》，就甲方委托乙方对其实施整体托管经营事宜进行了约定，托管经营期限为叁年，至2017年4月24日止；
（2）甲乙双方于2017年4月25日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议，托管经营期限为贰年，至2019年4月24日止；
（3）甲乙双方于2019年4月19日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议二；
（4）甲乙双方于2020年4月28日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议叁；
（5）甲乙双方于2021年4月24日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议四。
双方经友好协商，达成如下一致条款：
第一条 鉴于原托管合同将于2022年4月25日到期，双方对解除《委托经营管理合同》、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议二、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议叁、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议四无异议。
第二条 经甲乙双方友好协商，乙方同意免去甲方2022年度应支付的托管费用。鉴于矿区材料上报审批时间较长，甲乙双方同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。
第三条 甲乙双方对合同存续期涉及事项均无异议，双方均放弃追究权利。
第四条 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公司盖章之日起生效。
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》，主要内容如下：
公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，合同主要内容如下：
甲方：徐诚东
乙方：烟台园城黄金股份有限公司
经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方借款事宜，达成如下一致意见：
1、乙方因日常经营、贸易及新业务开展需要，向甲方在总额人民币：30000万元额度内借款，甲方自愿出借相应款项。
2、借款利率按2022年3月LPR利率上浮110个基点，即年利率为4.8%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。
3、借款期限自2022年 5月15日至2023年5月31日。
4、本协议签订后，甲、乙双方均需严格履行本协议，任何一方无故违反本协议给对方造成损失，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。
5、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同与本协议具有同等法律效力。
6、本协议履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，可诉至烟台市芝罘区人民法院。
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐成义回避表决。
十、审议通过以下拟贷款议案：烟台海阳市海阳天创大厦1一2号楼商业房，位于海阳市海东路18号，二层、三层房产建筑面积9181.49平方米，用途为商业楼。公司为补充流动资金，拟用上述房产做抵押向烟台银行营业部申请贷款，具体贷款额度以银行最终批复为准。
表决结果： 6票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、 议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知公告。
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-019
烟台园城黄金股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月12日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月20日召开的第十三届董事会第五次会议及第十三届监事会第四次会议审议通过，详细内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：徐诚东、园城实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。 （二）登记时间：2022年5月9日（上午9:30－11:30 下午1:30－4:00）。 （三）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼董事会办公室
六、其他事项
会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
公司地址：烟台市芝罘区南大街261号园城大厦8楼。
邮编264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299
联 系 人：牟赛英
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2022-017
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022 年 4月20 日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十三届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
议题一： 审议《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议 题二：审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2021 年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的 规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财 务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议 题三：审议通过《2021 年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议 题四：审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议 题五：审议通过《2021年度内部控制评价报告》
公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程 中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司 2021 年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议题六：审议通过《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议五
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。
议题七：审议通过《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
表决结果： 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议题八：审议通过以下拟贷款议案：烟台海阳市海阳天创大厦1一2号楼商业房，位于海阳市海东路18号，二层、三层房产建筑面积9181.49平方米，用途为商业楼。公司为补充流动资金，拟用上述房产做抵押向烟台银行营业部申请贷款，具体贷款额度以银行最终批复为准。
表决结果： 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2022年4月22日
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2022-018
烟台园城黄金股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2021年，中审众环遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于中审众环认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所信息
（一）、机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。园城黄金同行业上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李建树，1998年成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在中审众环执业，最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：喻俊，2001年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2015年起为园城黄金提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为沈艳，2001年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
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3、独立性和诚信记录：中审众环及项目合伙人李建树、拟签字注册会计喻俊、项目质量控制复核人沈艳不存在可能影响公司独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对中审众环的基本情况及其从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，中审众环具备相应的执业资质和专业能力、拥有良好的诚信状况；中审众环在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。我们一致同意续聘中审众环为公司2022年的审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事在本次年度董事会议召开前对《关于公司续聘2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬》的议案发表了独立意见，并对中审众环的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查，并予以事前认可。公司独立董事认为：中审众环在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作，我们一致同意公司继续聘众中审众环为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第十三届董事会第五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》。拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2022年4月22日
