浙江正裕工业股份有限公司

2022-04-22 来源：上海证券报

（上接93版）

4、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-023

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度计提

信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失合计36,204,265.53元，明细如下表：

■

（一）计提存货跌价损失的情况

2021年初存货跌价准备余额为23,138,924.64元，2021年计提了存货跌价准备25,434,232.85元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备14,961,525.34元。截至2021年末，存货跌价准备余额为33,611,632.15元。

（二）计提应收款项坏账损失的情况

2021年初应收款项坏账准备余额为36,991,538.74元，2021年合计计提坏账准备10,286,846.82元，其中应收账款坏账准备8,628,591.06元，应收款项融资减值准备1,608,404.79元，其他应收款坏账准备416,810.19元,应收票据坏账准备-366,959.22元, 因债务重组及坏账核销减少坏账准备9,843,425.56元，截至2021年末，应收款项坏账准备余额为37,434,960.00元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值准备为人民币36,204,265.53元，将影响公司2021年度合并报表利润总额36,204,265.53元，对当期经营性现金流无影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

（一）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，本次基于谨慎性原则对商誉、存货、应收账款、应收款项融资、其他应收款等相关资产进行减值测试，真实地反映了公司当期资产状况，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。综上，独立董事同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

（三）监事会意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

（四）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2021年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-013

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知和文件于2022年4月8日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

董事会审阅了《浙江正裕工业股份有限公司2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；

公司董事会对2021年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2021年年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

公司根据有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2021年公司内部控制情况编制《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《天健会计师事务所出具的〈内部控制审计报告〉》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司根据2021年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）、《天健会计师事务所出具的〈募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；

董事会认为：公司2021年度财务决算方案是对公司2021年度整体经营状况的总结，客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《浙江正裕工业股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币235,174,012.78元（母公司报表口径）。同意公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以截至2022年3月31日股本计算合计拟派发现金红利22,249,980.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的标准，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过《公司董事2022年度薪酬方案的议案》；

公司结合董事的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2022年度的薪酬方案：公司内部董事薪酬依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：7票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；

2022年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

陈灵辉先生、刘勇先生为关联董事，回避了此项议案的表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0 票；回避：2票。

（十四）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为确保公司正常生产经营需要，提高公司及全资子公司、控股子公司的融资能力，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本提高资金使用的经济效果，根据公司业务发展融资的需求。2022年度，公司及全资、控股子公司拟向各商业银行申请综合授信人民币不超过120,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十五）审议通过《关于2022年度对子公司担保计划的议案》；

董事会认为：预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年度对子公司担保计划的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，累计交易金额不超过人民币10,000万美元（或同等价值外汇金额）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十七）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

18-1审议通过《董事会议事规则》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-2审议通过《股东大会议事规则》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-3审议通过《独立董事工作制度》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-4审议通过《募集资金管理办法》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-5审议通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-6审议通过《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-7审议通过《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-8审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

18-9审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

上述修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

上述第1项至第5项制度经公司股东大会审议通过后生效执行, 原相关制度停止执行；

上述第6项至第9项制度经公司董事会审议通过后生效执行, 原相关制度停止执行。

（十九）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过3,700万元的闲置募集资金用于补充公司的流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（二十）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，本次基于谨慎性原则对商誉、存货、应收账款、应收款项融资、其他应收款等相关资产进行减值测试，真实地反映了公司当期资产状况，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-014

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知和文件于2022年4月8日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度报告及其摘要》；

公司监事会对董事会编制的2021年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

2、公司2021年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《浙江正裕工业股份有限公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《浙江正裕工业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

公司监事会审阅了《2021年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制设计合理，执行有效，能够保障控制目标的达成。评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会审核认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；

监事会已经检查了公司2021年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》；

监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》建立健全了科学的分红决策机制和监督机制，增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合有关法律法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币235,174,012.78元（母公司报表口径）。同意公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江正裕工业股份有限公司章程》等制度的相关规定。公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《公司监事2022年度薪酬方案的议案》；

2022年度公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0 票；回避：3票。

因全体监事均为关联监事，一致同意将议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度对子公司担保计划的议案》；

监事会审核认为：公司为子公司提供担保符合公司实际经营情况和整体发展战略，议案履行的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等的有关规定，合法合规，担保贷款将用于各子公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，有利于降低外汇波动对公司带来的风险，符合公司生产经营的实际需要。监事会监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度、资金安排和募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

（十三）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-018

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

重要内容提示：

授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及全资、控股子公司拟向各银行申请综合授信不超过人民币120,000万元。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2022年度根据业务发展需要拟申请银行综合授信额度不超过人民币120,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定。

具体拟申请授信的明细情况如下：

1、本公司向银行申请不超过人民币80,000万元的银行综合授信；

2、全资子公司宁波鸿裕工业有限公司向银行申请不超过人民币20,000万元的银行综合授信；

3、控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司向银行申请不超过人民币15,000万元的银行综合授信；

4、控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的银行综合授信。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人或其授权代理人在上述总额度内，可对各公司的授信额度进行调剂使用，如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信也可在上述总额度范围内进行使用。同时，授权法定代表人或其授权代理人全权代表公司及合并报表范围内子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-021

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体修改如下：

一、公司注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308号核准，公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券（以下简称“正裕转债”），每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年。“正裕转债”自2020年7月7日起可转换为公司A股普通股。自2021年4月1日至2022年3月31日期间，共有25,000元（250张）“正裕转债”转为本公司A股股票，转股股数为2,477股。截止2022年3月31日，公司股份总数因可转债上述期间转股由222,497,325股增加至222,499,802股，注册资本需相应由222,497,325.00元变更至222,499,802.00元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。《公司章程》修订方案如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2022年4月修订草案）》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2022-015

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，坐扣承销和保荐费用318.00万元后的募集资金为28,682.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金28,700.00万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分18.00万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用141.04万元后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

[注]截至2021年12月31日，实际结余募集资金为5,014.74万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,000.00万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

（下转96版）

94版信息披露