深圳市雷赛智能控制股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注1：受2022年初新冠疫情反复、深圳及周边地区临时性抗疫管控措施的影响，公司总部及生产基地封闭停工、物流发货受限的影响，2022年一季度实现营业收入302,410,025.05元，较上年同期仅增长1.05%；公司持续加大研发投入、其他成本开支呈现一定增长，2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润55,169,123.49元，较上年同期增长-10.64%。 随着深圳及周边地区疫情得到有效控制，公司已经全面复工复产，目前行业需求比较旺盛，公司经营完全恢复。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

■

（二）利润表项目重大变动情况及原因

■

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户持有股份 3,920,330 股，占公司总股本的 1.30%，该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，未纳入前 10 名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）回购公司股份事项：

公司分别于2021年7月1日、2021年7月19日召开的第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币19,000万元（含），回购价格不超过人民币42.00元/股（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，并已完成《回购报告书》披露。

公司自2021年9月9日起正式实施回购公司股份方案，截至2022年3月31日，公司回购股份数量共计3,920,330股，占回购股份方案实施前总股本的比例为1.30%，最高成交价格为29.40元/股，最低成交价格为25.45元/股，支付的总金额为109,983,591.78元（不含交易费用）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异，回购方案尚未实施完毕，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

（二）投资总部基地事项：

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟购买房产的议案》，同意公司拟通过募集资金、自有资金或自筹资金购买位于深圳市南山区南山智谷产业园B座的房产用于“研发中心升级项目”和总部办公使用，房产建筑面积不超过11,000 平方米，房屋总价不超过 3.6 亿元人民币。2021年12月22日，公司作为购买人与出卖人深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司就南山智谷产业园B座写字楼项目签订《房地产买卖合同书》。报告期内，总部办公楼已完成交付并投入使用，本次通过购买办公场地，有利于募投项目的稳定实施，有助于改善员工办公环境，加强对员工的人文关怀，提升员工企业归属感，有效提振团队工作效率同时有利于引进和保留人才，进一步提高公司市场影响力和综合竞争力，符合公司中长期战略发展需要。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-017

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于终止部分募投项目

并将剩余募集资金永久性

补充流动资金的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次拟终止并永久补流的募投项目：“上海智能制造基地建设项目”（以下简称“本项目”）；

2、本次终止募投项目后剩余募集资金安排：公司拟将“上海智能制造基地建设项目”终止后剩余的募集资金12,104.39万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；

3、本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“上海智能制造基地建设项目”并使用剩余募集资金12,104.39万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕415号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计5,200万股，发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]518Z0009号”验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况如下：

单位：万元

■

注：以上数据未经审计，相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成，下同。

二、募集资金使用及剩余情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年3月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

公司累计使用募集资金26,085.67万元，扣除已使用募集资金后，募集资金余额18,499.05万元，募集资金专用账户利息及理财收益1,110.06万元，募集资金专户2022年3月31日余额为19,609.10万元。

（二）拟终止募投项目使用情况

“上海智能制造基地建设项目”原计划用于建设土建工程、装修工程、新增设备的购置、安装和调试、人员招聘及培训、试运行及验收等。项目建设期为1.5年。截至2022年3月31日，本项目累计使用募集资金 6,042.71万元，其中土建工程支出4,530.39万元；装修工程支出619.23万元；工程建设其他费用支出652.22万元；新增设备投入240.87万元。

三、拟终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

“上海智能制造基地建设项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，计划在上海市嘉定区新建生产线项目的生产设备、办公设备、软件等，以实现优化公司现有产品品类和延伸核心技术的目的，进而提升公司产能及核心竞争力。随着全球疫情下市场环境快速变化，市场集中度逐步提高，以珠三角区域为轴心产业政策导向尤为凸显。公司结合项目投建中实际问题，考虑到当前募投项目周边配套环境尚未完善、公司重点生产区域持续向珠三角集中的实际情况，继续实施本项目将不利于公司未来的实际发展需求及战略规划。为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则。经审慎评估，拟终止“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

公司拟将“上海智能制造基地建设项目”终止后的剩余募集资金12,104.39万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充公司流动资金。资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，以战略升级及组织变革为始，借助营销平台体系，拉通战略型行业和大中型客户，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，对扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，有助于公司长期战略目标的实现。

本项目终止后所涉及的固定资产，公司将视资产的结构状况及管理状况等因素，结合未来自身发展规划进行合理安排，并根据相关法律法规的要求履行审议程序。

五、拟终止部分募集资金投资项目对公司的影响

本次终止“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策。同时，公司依托产业链优势，通过自有资金持续建设深圳总部生产基地并调配产能资源，已达成“上海智能制造基地建设项目”的预计产能，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司将募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次将相应募集资金永久补充流动资金符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审核程序及意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止原募投项目“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审议及决策程序，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。同意该事项并提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雷赛智能本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司发展规划及实际情况，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-018

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，具体内容如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕415号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除保荐机构保荐费、承销费不含税金额合计49,056,603.78元（不包含前期已支付的保荐费用不含税金额1,415,094.34元），公司实际收到募集资金460,543,396.22元（含发行费用不含税金额14,696,196.22元）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）已于2020年4月1日将募集资金人民币460,543,396.22元汇入公司设立的募集资金账户中，募集资金汇入的公司具体银行账户、账号及金额如下：

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注：中国银行股份有限公司深圳东滨路支行774473366407账户中包含发行费用14,696,196.22元。

减除其他发行费用人民币14,696,196.22元后，募集资金净额为人民币445,847,200.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2020]518Z0009号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-015

2022年第一季度报告

(下转194版)