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2022年

4月22日

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关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告

2022-04-22 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方益和灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方优质企业混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的鲁西化工(股票代码000830)自2022年4月18日起停牌。经我公司与托管人协商一致,自2022年4月21日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二〇二二年四月二十二日

关于南方中证同业存单AAA指数

7天持有期证券投资基金暂停申购

和定投业务的公告

公告送出日期:2022年4月22日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)为维护持有人利益,本基金将于2022年4月22日起暂停申购和定投业务,但本基金的赎回和转换转出业务仍正常办理。未来如恢复本基金的申购和定投业务,本基金管理人届时将另行公告。

(2)本基金赎回业务的相关具体规则请详见本基金管理人于2022年1月17日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放申购、赎回和定投业务的公告》,本基金转换转出业务的相关具体规则请详见本基金管理人于2022年2月10日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转出业务的公告》,相关规则以最新公告内容为准。

(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年4月22日

南方基金关于旗下部分基金

增加宁波银行为销售机构

及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(简称“宁波银行”)签署的销售合作协议,宁波银行同业易管家平台将自2022年4月22日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2022年4月22日起,投资人可通过宁波银行同业易管家平台办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以宁波银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与宁波银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,宁波银行同业易管家平台可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考宁波银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

宁波银行客服电话:95574

宁波银行网址:www.nbcb.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022年4月22日

南方基金关于旗下部分基金增加

诺亚正行为销售机构

及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与诺亚正行基金销售有限公司(简称“诺亚正行”)签署的销售合作协议,诺亚正行将自2022年4月22日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2022年4月22日起,投资人可通过诺亚正行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以诺亚正行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与诺亚正行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,诺亚正行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考诺亚正行的相关规定。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

诺亚正行客服电话:400-821-5399

诺亚正行网址:www.noah-fund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022年4月22日

南方基金管理股份有限公司

关于旗下基金投资关联方承销

可转换公司债券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了南京药石科技股份有限公司(以下简称“药石科技”或“发行人”)公开发行A股可转换公司债券的优先配售。药石科技本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司,因此本次优先配售涉及关联交易。

根据药石科技发布的《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与药石科技本次发行优先配售相关信息公告如下:

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年4月22日

南方基金管理股份有限公司旗下基金

2022年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2022年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方基金管理股份有限公司旗下:

的第一季度报告全文于2022年4月22日在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年4月22日