安徽省天然气开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-027
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
● 委托理财金额：人民币10,000.00万元、人民币10,000.00万元
● 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CSDVY202215322】、挂钩型结构性存款【CC49220421000】
● 委托理财期限：90天、91天
● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于2021年11月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
（二）委托理财产品基本情况
1、2022年04月20日，公司购买中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CSDVY202215322】理财产品，具体情况如下：
单位：万元
■
2、2022年04月21日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49220421000】理财产品，具体情况如下：
单位：万元
■
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）理财合同的主要条款
1、挂钩型结构性存款【CSDVY202215322】具体条款：
■
2、挂钩型结构性存款【CC49220421000】具体条款：
■
（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币20,000.00万元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）风险控制分析
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计法务部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托方中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）为上海证券交易所上市公司，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年的财务指标
单位：万元
■
（二）委托理财对公司的影响
本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。
（三）会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。
五、风险提示
本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
■
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2022年04月22日
