东莞勤上光电股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见带强调事项段的《审计报告》（大华审字[2022]009482号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处的行业情况

1、半导体照明行业

随着LED行业技术的进步以及全球“禁白令”的大力推进，半导体照明行业将继续呈现上升态势。LED照明产业目前处于稳定发展期，行业整体增长趋于平缓，叠加宏观经济形势变化，机遇和挑战并存。中国作为全球最大的LED照明消费国，LED照明市场规模体量巨大，始终保持稳步增长。根据高工产研LED研究所（GGII）数据显示，2021年中国LED照明市场规模约3,860亿元，同比增长5.8%；预计2022年，中国LED照明市场规模将达到3,970亿元，同比增长2.8%。近年来随着智慧城市发展及LED市场的快速成长，有利于进一步推动LED行业整体需求的快速增长。

2021年是智慧城市、智慧杆产业政策爆发年，随着新基建、十四五规划年等国家战略部署，智慧城市建设的蓬勃发展，未来智慧路灯行业市场前景广阔。智慧城市的建设涉及到灯杆、传感设备、管网、电力和平台以及面向城市的多功能服务，智慧路灯可搭载多项实用功能于一体，既节约和综合利用城市空间，节约建设成本，又能覆盖在城市各处，数量众多且具备“有网、有点、有杆”的特点，是切入智慧城市最有效的路径之一，已成为智慧城市建设的重要载体。

2、教育培训行业

2021年度，国内教育培训行业政策呈现重大调整，国家及各地方教育主管部门密集出台学科培训行业的管理新规。2021年7月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减政策”），对学科培训机构性质、办学许可证、从业教师、教师资格证、培训时间、培训内容、培训形式、培训场地、培训价格、营销方式、融资方式等方面进行了严格的限制和规范。根据双减政策以及相关主管部门出台的一系列关于教育培训行业的配套监管政策，校外学科类教育培训机构被定性为非营利性组织，校外培训时间相较以往大幅缩减，培训定价实施严格限制，并且禁止学科类校外培训机构的资本化。行业的重大政策调整使得学科类校外培训行业受到重重打击，2021年行业内出现了多起培训机构倒闭、跑路事件，行业内形成了多起从业人员离职潮。龙文教育等存活下来的校外培训机构可能面临巨大的员工大面积离职补偿、学生退费、关闭收缩营业网点涉及的租金违约补偿、重新申请办学许可、业务转型等多重压力。

（二）公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为半导体照明业务、教育培训业务。

1、半导体照明业务

半导体照明主要产品包括户外照明、景观照明、智慧照明、户外庭院产品等。根据项目不同以工程直营模式、经销模式、互联网销售模式以及EMC、EMBT等新兴商业模式布局市场，在国内市场，公司已经搭建起全国销售渠道，在欧美发达国家及东南亚、非洲、南美洲等新兴市场正在不断扩大销售份额和知名度。

智慧与科技相结合的新基建、智慧城市建设将是点亮中国经济未来的重要利器。公司大力推进户外智慧城市建设，推出“以智慧灯杆·路灯为平台的户外智慧城市管理系统”，将LED照明、治安监控、电子警察、智能诱导、公共广播、信息发布、环境监测、5G微基站等设备集于一体，令智慧交通、智慧安防、智慧城管等业务互联互通，实现多维联动，构建智慧、绿色城市。

2、教育培训业务

教育培训业务主要由全资子公司龙文教育实施。龙文教育是全国性教育培训机构，主要从事K12一对一课外辅导。龙文教育尊重教育的个性化需求，以每一个学生为主体，研究分析学生个性化需求的教育辅导方式。在服务模式方面，龙文教育针对每个学员的自身情况和学习目标量身定制个性化辅导方案。通过个性化、规范化的服务，帮助学员提高学习能力、发掘自身学习主动性，最终提高学员学习效果。

（三）公司整体经营情况

2021年度，国内外形势发生巨大变化，经济环境错综复杂，全球运输紧张及涨价、汇率波动、节能限电、新冠疫情、双减政策等因素对公司产生了阶段性影响。为了应对前述风险因素给公司带来的不利影响，公司充分发挥自身综合优势，保证了公司生产经营有序进行。经过公司全体员工的不懈努力，实现了2021年度营业收入的小幅增长。

报告期内，公司实现营业收入105,014.69万元，较上年同期增长5.49%；实现归属于上市公司股东净利润-86,240.96万元，较上年同期下降2,008.50%；报告期内归属于上市公司的净资产272,517.78万元，较上年同期下降24.38%。

报告期内公司净利润的大幅下降，主要原因有：一是教育培训行业的重大政策变化。2021年7月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以及相关主管部门出台的一系列关于教育培训行业的政策影响，公司教育培训相关业务出现重大政策风险，校外培训机构被定性为非营利机构，且教育板块业务子公司存在员工安置、学费退费及其他政策风险、经营风险和业务转型压力。双减政策对公司教育培训业务的盈利能力产生了严重不利影响，因此，公司经过减值测试和评估，对因并购龙文教育所形成的商誉资产大幅减值4.43亿元；二是公司基于谨慎原则对存在减值迹象的其它相关资产计提了资产减值准备和预计信用损失；三是2021年度公司半导体照明业务受市场竞争激烈、原材料价格及人工成本上涨，导致公司产品毛利率下降；四是经营费用的大幅上升。

报告期内主要经营费用数据同比变动情况如下：销售费用9,935.21万元，较上年同期增加41.96%，主要系公司EMC项目售后服务费、项目咨询服务费增加所致。管理费用15,851.20万元,较上年同期增加54.92%，主要系公司职工薪酬、离职补偿费用、中介服务费增加所致。研发费用1,849.93万元，较上年同期增加55.70%，主要系公司受政策等影响，教育板块相关研发转入费用增加以及加大半导体照明研发投入所致。财务费用2,317.43万元,较上年同期下降26.54%，主要系公司汇兑损失减少及利息收入增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-23,829.57万元，较上年同期减少273.39%，主要系公司经营活动现金流入减少所致。

（四）公司各业务板块的主要经营情况

1、半导体照明业务

公司半导体照明业务主要由勤上光电股份有限公司负责实施，勤上光电主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。早在2012年，勤上光电就开展了智慧城市、光通讯等前沿应用技术、产品的研发，结合勤上光电在户外照明领域优势，发力于“以智慧路灯为载体的综合城市智慧城市管网”实践应用，研发出以路灯为载体的智慧城市、智慧交通、智慧安防相关产品，在国内外有诸多产品及服务方案应用案例。

公司经过20余年的技术沉淀，勤上光电在以智慧路灯为载体的智慧城市建设方面具备雄厚的综合实力和优势，勤上智慧城市管理平台已实现了“多杆合一”，通过大数据、物联网和云计算技术，把智慧交通、智慧安防、智慧城管、5G微基站整合于一体，让各个子系统之间互联互通，打破信息孤岛。智慧灯杆成为智慧城市信息采集终端，最终确保职能部门更高效地沟通、协同，有着广泛的应用空间，是人工智能的高科技智慧城市管理系统。

公司主要通过全资子公司广东勤上智慧城市科技工程有限公司从事智慧灯杆平台的构建，主营智慧交通、智慧安防、智慧城管互联互通的智慧城市等业务，公司在南昌，贵阳、韶关、杭州、水乡、西安等多个城市有智慧路灯综合解决方案相关项目，在智慧城市建设应用领域方面表现出了较强的成长力，随着公司的深入研发及市场开拓，未来在国家5G新基建的带动下需求量预计会逐渐增加。

报告期内，公司半导体照明业务板块克服汇率波动及国内外疫情对于订单、供应链的影响，营业收入实现4.998亿元，同比增长0.72%。

未来，公司将全面聚焦智慧照明领域，对智慧照明板块深入研究，加大研发技术投入和开发产品，加速智慧照明市场布局，以期将公司打造成业界领先的智慧路灯产品及应用方案供应商，促进智慧城市建设，促进城市和谐、可持续发展。

2、教育培训业务

公司的全资子公司龙文教育是国内最早一批的教育培训机构，主营业务为1对1辅导，兼顾其他个性化服务项目。龙文教育作为K12个性化1对1辅导领域的领军企业之一，立足于北京、上海、广州等多个城市，拥有良好的市场形象和品牌知名度。龙文教育作为深耕6-18岁青少年培训领域22年的老牌教育机构，始终秉持“成为教育社区化引领者”的企业愿景，坚守“用品质教育与便捷服务连接每个家庭”的企业使命，坚定“尊重个性，陪伴成长”的教育理念，以全面提高学生的核心素养为根本目标，推进社区型教育综合体建设。

报告期内，公司教育板块实现营业收入约5.5亿元，同比增长10.24%，但受双减政策影响，公司在人员遣散补偿、租金违约赔偿及相关资产减值等方面大幅增加，致使教育板块亏损扩大至2.28亿元。

2021年7月24日国家“双减政策”颁布实施后，公司及龙文教育坚决拥护党中央、国务院的决策部署，深刻领会“双减政策”工作的重要意义，将严格贯彻执行相关规定与要求，依法合规经营。“双减政策”颁布后，龙文教育作为学科类培训机构存在员工安置、学费退费及其他政策风险、经营风险和业务转型压力，对公司教育培训业务的盈利能力产生了严重不利影响。报告期内，龙文教育紧跟政策的步伐，适时而动、随机应变，积极采取以下措施：一是积极推进合规化经营，包括学科类合规校区转型非营利性机构，规范授课时长及授课时段、收费标准、营销行为及营销宣传内容等；二是关停部分城市校区、优化岗位人员控制经营成本，截至2021年12月31日，龙文教育由2020年的18个城市270家教学点减少至8个城市104家教学点；三是在龙文教育主品牌基础上打造巧智熊副品牌，积极推动素养培育转型，通过自主研发、课程合作等方式快速引入素养产品，实现多类产品招生，并通过师资培训、考核实现素养师资孵化。

同时，公司为落实“双减政策”，维护上市公司权益，保护公司全体股东利益，尽快实现公司教育培训相关业务调整，规避教育培训行业风险，对净资产为负、已经连续亏损的部分教育培训业务进行剥离，2021年度该事项处于推进过程中，因此报告期内龙文教育等相关业务的经营情况仍然体现在公司的本报告中，前述剥离事项已于2022年3月经公司董事会、股东大会审议通过。

3、其他教育业务

公司全资子公司勤上教育投资有限公司于（简称“勤上教育”）2021年从知名国际教育机构爱迪教育（Aidi Education Acquisition （Cayman）Limited）获得上海澳展投资咨询有限公司（简称“上海澳展”）100%股权，该股权已于报告期内完成过户至勤上教育名下（具体详见公司在指定媒体的相关公告）。上海澳展正在上海奉贤区筹建新学校，上海澳展为学校举办方，当前该项目已经建成十三栋单体建筑，这些建筑均已完成土建工程和外立面装饰工程。后续公司将继续投入修建室内装修及相关配套工程，力争尽快达到竣工验收条件，尽快申请办学许可和投入运营。拟办学校为全日制学校，不同于校外培训机构。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节”重要事项“，详细描述了报告期内发生的重要事项。

东莞勤上光电股份有限公司

法定代表人：梁金成

2022年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-023

东莞勤上光电股份有限公司第五届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年04月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年04月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-862,409,564.28元，2021年12月31日合并报表未分配利润-2,318,135,483.46元，母公司报表未分配利润-1,557,337,203.57元。

2021年度，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2021年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(六)、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(七)、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(九)、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(十)、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币8亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十二)、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十三)、审议通过了《关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计报告无异议。

公司董事会对有关事项出具了专项说明，公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十五)、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

会议同意于2022年05月16日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事王治强先生、金小刚先生、秦弘毅先生，时任独立董事詹伟哉先生及时任独立董事钱可元先生向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司召开的2021年年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司相关公告。

《2021年年度报告摘要》、《关于计提资产减值及核销资产的公告》、《关于变更会计政策的公告》、《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司于2022年04月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2021年年度报告全文》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》详见公司于2022年04月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年04月22日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-024

东莞勤上光电股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年04月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年04月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席柯火炎先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

(一)、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(二)、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2021年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提减值准备及核销资产事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币15亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过8亿元的担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十)、审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)、审议通过了《关于〈董事会关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明〉的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告摘要》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》、《关于变更会计政策的公告》、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司于2022年04月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于〈董事会关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明〉的意见》详见公司于2022年04月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2022年04月22日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-025

东莞勤上光电股份有限公司关于

计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。

（一）本次计提资产减值准备情况

公司2021年度计提各项资产减值准备合计67,187.21万元，明细如下：

单位：人民币万元

■

（二）本次资产核销情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、其他应收款等资产进行了核销，本次核销的相关资产合计7,545.15万元。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法和原因说明

（一）计提资产减值准备的原因、依据及方法

2021年公司信用减值损失明细如下：

单位：人民币万元

■

1、长期应收款减值准备计提原因

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据公司现行会计政策对报告期末长期应收款计提信用减值损失4,132.06万元。

2、应收账款、其他应收款、应收票据信用减值损失计提或转回的原因

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

其中，公司组合2预期信用损失率：

■

公司采用上述方法测算，对2021年末应收账款、其他应收款、应收票据当期计提坏信用减值损失合计3,253.20万元。

（二）计提资产减值损失的原因、依据及方法

2021年公司资产减值损失明细如下：

单位：人民币万元

■

1、商誉减值计提原因

2016年公司收购广州龙文教育科技有限公司100%的股权，并于2016年08月16日完成工商变更。银信评估以2015年8月31日为评估基准日出具了银信评报字【2015】沪第1409号评估报告，采用收益法和市场法进行评估，最终选取了收益法的评估结论，评估值为20.14亿元。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方友好协商，广州龙文100%股权的交易作价20亿元，形成商誉19.95亿元。

2021年末公司聘请的上海众华资产评估有限公司对公司拟执行商誉减值测试涉及广州龙文教育科技有限公司相关资产组组合可回收价值进行了估值，并出具了沪众评报字沪众评报字〔2022〕第0138号《东莞勤上光电股份有限公司并购广州龙文教育科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，商誉减值测试结果如下：

金额单位：万元

■

上述对可收回金额的预计表明投资于广州龙文教育科技有限公司的商誉本年度出现减值，期初累计已计提商誉减值损失155,198.88万元，报告期计提商誉减值损失44,332.59万元。

2、长期股权投资减值原因

（1）公司全资子公司龙文教育对外投资的联营企业广州壹杆体育有限公司（以下简称“壹杆体育”）和广州龙文教育咨询有限公司（以下简称“龙文教育咨询”）经营不善且未能按照股权投资协议约定如期履行其相关义务，龙文教育向法院提起了2例合同纠纷案，分别起诉刘洪、壹杆体育、广州壹拾玖投资管理有限公司（以下简称“广州壹拾玖”）。由于目前壹杆体育已被法院实施限制消费 令，广州壹拾玖已被列入企业经营异常名录，因此公司判断本次诉讼相关被告的 执行能力存在重大不确定性，基于谨慎原则，公司对涉案联营企业壹杆体育及龙文教育咨询计提长期股权投资减值准备 5,755.01万元。

(2) 报告期，公司及子公司对年末各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的联营企业东莞市煜光照明有限公司及鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司计提长期股权投资减值准备3,058.56万元。

3、无形资产减值原因

2021年7月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减政策”）以及相关主管部门出台的一系列关于教育培训行业的政策影响，公司教育培训相关业务出现重大政策风险，教育板块业务子公司存在员工安置、学费退费及其他政策风险、经营风险和业务转型压力。该双减政策对公司教育培训业务的盈利能力产生了严重不利影响。报告期末，公司针对教育板块资产进行减值测试，部分培训系统软件预计未来无法给公司带来经济效益，出于谨慎性原则，将该类资产累计计提无形资产减值4,115.13万元。

4、存货跌价准备原因

报告期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司采用上述方法测算，对2021年末存货计提跌价准备2,238.41万元。

（二）核销相关资产的依据及原因

2021年公司核销相关资产明细：

单位：人民币万元

■

二、本次计提资产减值准备及核销资产事项对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备合计67,187.21万元，将减少2021年度营业利润人民币67,187.21万元，该影响已在公司2021年度财务报告中反映。

公司本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司2021年度及以前年度的利润。

本次计提资产减值准备和核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司2022年04月21日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

2、监事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

3、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允的反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次计提资产减值准备及核销资产。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年04月22日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-026

东莞勤上光电股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月21日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策事项是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的文件要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2021年1月26日、2021年12月30日分别发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释14号文”）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号文”）执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释14号文、解释15号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（四）变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自实施日起执行企业会计准则解释14号文和15号文，执行解释14号文和15号文对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，董事会同意公司本次变更会计政策事项。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更相关审批和决策程序合法合规，我们同意公司本次变更会计政策事项。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2022年04月22日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-027

东莞勤上光电股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）承销，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A股）股票264,550,260股，发行价为每股人民币5.67元，并支付500,000,000元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A股）股票317,460,314股，发行价为每股人民币5.67元，新增股份数量合计582,010,574股。2016年11月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]48100014号）。经审验，截至2016年11月17日止，杨勇等9名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币1,500,000,000.00元；公司向特定投资者实际发行317,460,314股，募集配套资金为人民币1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。

二、募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、管理与监督严格按照《募集资金管理办法》执行。根据《募集资金管理办法》，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问东方投行分别和中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

■

三、2021年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为8114801013100106631的专项账户。2017年11月21日，公司与独立财务顾问东方投行和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行，号码为19290188000023978的专项账户。2018年3月5日，公司与东方投行和广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年7月20日，公司及“在线教育平台及O2O建设项目”的实施主体北京龙文云教育科技有限公司会同独立财务顾问东方投行与中信银行股份有限公司常平支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）；同意公司变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储。上述永久补充流动资金使用完毕后，公司于2019年10月注销了广东华兴银行股份有限公司东莞分行，号码为806880100015258的专项账户。并于2019年12月注销了厦门国际银行股份有限公司珠海分行，号码为8017100000010196的专项账户。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、闲置专项资金（经费）使用情况

公司第五届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用拟不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理。

公司尚未使用的募集资金存放于活期账户、定期账户以及用于银行理财。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

东莞勤上募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东莞勤上2021年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问通过查阅公司信息披露文件、募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单，并通过与公司及有关中介机构进行沟通等方式，对公司2021年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，独立财务顾问东方投行认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在损害股东利益的情形。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年04月22日

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-028

东莞勤上光电股份有限公司

关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月21日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意2022年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；2022年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币8亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

二、授信及担保的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2022年的发展战略及财务预算，2022年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会之日。

2022年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币8亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会之日。

公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。

四、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。

授权期限为自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会之日。

五、董事会意见

公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司根据2022年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。

七、监事会意见

公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币15亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过8亿元的担保。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年04月22日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-029

东莞勤上光电股份有限公司

关于2022年度使用部分闲置募集

资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

（下转23版）