北京大北农科技集团股份有限公司
（上接297版）
五、公司采取的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司（包括下属子公司）名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并保证本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。
4.公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、衍生品公允价值分析
公司进行生猪、饲料原材料期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
七、独立董事意见
公司因为业务需要，仅使用自有资金在期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不进行投机套利交易，相关审批程序符合国家相关法律、法规的规定。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性，同时有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，有利于公司长期稳健发展。
综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意公司开展期货套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农编号：2022-039
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司及控股子公司担保额度预计的公告
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，具体内容如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司的业务发展需要，公司拟同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过140亿元人民币。公司及合并报表范围内子公司为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂，公司拟同意授权公司董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币140亿元人民币。有效期为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2021年4月21日、2021年5月13日，公司第五届董事会第十七次会议、公司2020年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过115亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币115亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2021-044）。
随着公司及控股子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为保证公司及控股子公司日常生产经营需要，公司拟同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司及下属控股子公司提供担保总额不超过140亿元人民币，额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过140亿元人民币。上述担保包括但不限于公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式。其中：
■
注：资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）的实际担保额度少于25亿元人民币的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。
公司及下属控股子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。
实际担保金额确定以实际发生的融资活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
④同时拟授权公司董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止。
上述140亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续担保，公司于2021年5月13日在2020年度股东大会上审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述140亿元人民币担保额度，直至该等担保履行完毕、期限届满。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。
二、被担保人基本情况
公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：
1、资产负债率低于70%的单位基本情况（单位：人民币万元）见附件1。
2、资产负债率高于70%的单位情况（单位：人民币万元）见附件2。
3、被担保人财务情况（单位：人民币万元）见附件3。
三、担保事项的主要内容
本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过140亿元人民币，并同意提请公司年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过140亿元人民币，并同意提请公司年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,606,414.06万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过115亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,073,717.96万元计）的149.61%，实际担保余额为984,720.76万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为824,721.33万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,484.51万元。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
备注：折算后持股比例为按照公司最终在子公司净资产中所享有的权益比例填列。
附件2：
■
备注：折算后持股比例为按照公司最终在子公司净资产中所享有的权益比例填列。
（下转301版）
