湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-027

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务、土地一级开发业务。

1）综合交通服务业务

公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。

2）旅游综合服务业务

公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

3）土地一级开发业务

2018年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，公司土地一级开发业务已基本完成。

报告期内公司所从事的主要业务具体情况详见《2021年度报告》第三节之二。

（2）报告期内公司所处的行业情况

公司目前属于中国证监会“交通运输、仓储和邮政业-道路运输业（G54）”中的“道路运输业”。由于近年来公司道路客运行业的持续萎缩，公司积极谋求产业转型，逐步确立了突破性发展旅游业务，特别是游轮旅游产业的发展方向，确定了打造“三峡旅游产业的主导者”“中国内河游轮旅游产业的领航者”的未来发展目标，并于报告期内完成公司名称及证券简称的变更，公司名称变更为“湖北三峡旅游集团股份有限公司”，证券简称变更为“三峡旅游”。

1）行业动态

①疫情持续反复，交通和旅游受创

疫情多点散发、持续反复，旅（游）客出行规律逐渐改变，产业需求和供给的导向地位发生变化。道路客运行业持续萎缩，出行意愿低且反弹无力。跨省旅游断崖式骤减，随时面临紧急“刹车”。产业经营风险长期存在、压力持续加大。

②行业遭遇寒冬，挑战与机遇并存

中国旅游研究院指出，2022年旅游业大概率不会出现报复性反弹，但刚性出行需求基本面不变。国家《“十四五”旅游业发展规划》提出，稳步推进战略性并购重组和规模化、品牌化、网络化经营。市委经济工作会议要求整合“两坝一峡”旅游资源，创意发展夜游夜演、沉浸式旅游等业态。

③企业稳健发展，双主业运营协同

疫情之下，交通和旅游单一主业公司抗风险能力弱、普遍经营亏损。近年来，双主业运营的公司规模不断扩大，通过拓展新业务，打造新引擎，形成长期稳定利润支撑。相互带动、协同发展，企业应对突发事件的能力增强。

2）公司所处行业地位

公司是中国道路客运一级企业，已连续17年入选中国道路运输百强诚信企业，2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度的排名提升了3位；公司是宜昌市旅游产业发展领军企业，是宜昌市知名旅游产品“两坝一峡”的运营主体，在两坝一峡区域具有明显的港船资源优势和市场领导地位。

3）行业政策对所处行业的重大影响

报告期内，交通运输部出台国家立体交通网规划纲要、数字交通十四五发展规划、综合运输服务“十四五”发展规划，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。“十四五”时期，推进综合运输服务高质量发展，需凝聚各方面的力量和智慧，统筹谋划、开拓创新，着力构建协同融合的综合运输一体化服务系统、快速便捷的城乡客运服务系统、舒适顺畅的城市出行服务系统、集约高效的货运与物流服务系统、安全畅通的国际物流供应链服务系统“五个系统”，打造清洁低碳的绿色运输服务体系、数字智能的智慧运输服务体系、保障有力的安全应急服务体系、统一开放的运输服务市场体系、精良专业的从业人员保障体系“五个体系”，旨在围绕全面推进新型城镇化和乡村振兴，围绕碳达峰碳中和目标，围绕建设更高水平的平安中国，围绕推进治理体系和治理能力现代化，推进综合运输服务发展和提质增效。

报告期内，国家文化和旅游部出台“十四五”文化和旅游科技创新规划、文化和旅游发展规划、关于加强政策进一步扶持旅行社的通知、关于加强导游队伍建设和管理行动方案的通知等，引导推动旅游业规范发展。宜昌市提出打造“世界旅游名城、清洁能源之都、长江咽喉枢纽、精细磷化中心、三峡生态屏障、文明典范城市”的六大目标定位，其中，建设世界旅游名城为六大目标之一，加快推动宜昌旅游由门票经济向产业经济转变、由过境地向目的地转变、由资源消耗型向高端高效型转变、由“卖山水”向“卖文化”“卖体验”转变，切实把“两坝一峡”等世界级旅游资源优势转化为推动宜昌绿色发展的产业优势。“两坝一峡”是宜昌定位打造世界旅游名城的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片，是湖北乃至中国建设国际旅游目的地的世界级旅游资源。采取有效措施，尽快提升“两坝一峡” 旅游品质，擦亮“两坝一峡”旅游品牌，对宜昌旅游业转型升级、提质增效，建设世界旅游名城具有十分重要的意义。

随着行业主管部门和地方政府的政策引导和积极推动，将有助于社会资源向区域内具有较强领先优势的企业集中，有利于加速行业内资源整合，推动企业规模提升和盈利提升，增强企业核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年跟踪评级

公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“19宜运01”债券信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）完成非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为815,937,571.67元，扣除保荐承销费用人民币14,502,813.86元后的余款801,434,757.81元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为800,972,652.93元。本次发行新增股份已于2021年7月20日在深圳证券交易所上市。

（二）完成公司名称及证券简称的变更

公司于2021年6月15日召开的第五届董事会第十三次会议及2021年7月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称变更为“湖北三峡旅游集团股份有限公司”，证券简称变更为“三峡旅游”，证券代码维持不变。经深交所审核，公司于2021年7月28日完成公司名称变更及《公司章程》备案的相关工商登记手续，公司证券简称自2021年8月2日起由“宜昌交运”变更为“三峡旅游”，证券代码保持不变，仍为“002627”。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，详见《2021年度报告》第六节。

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司2022年度拟向银行申请的综合授信额度如下：

1. 公司拟向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行申请15,000.00万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

2. 公司拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

3. 公司拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

4. 公司拟向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请20,000 万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

5. 公司拟向中信银行股份有限公司宜昌分行申请15,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

6. 公司拟向交通银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

7. 公司拟向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

8. 公司拟向中国工商银行股份有限公司三峡云集支行申请12,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

9. 公司拟向中国建设银行股份有限公司三峡分行申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

10. 公司拟向中国光大银行股份有限公司宜昌分行申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

11. 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌分行申请30,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

12. 公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

13. 公司拟向广发银行股份有限公司宜昌分行申请71,100万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

14. 公司拟向湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超36个月。

以上综合授信额度总计为人民币贰拾柒亿叁仟壹佰万元整，小写273,100万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度），授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

银行授信和上述授权事项，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟觉”）等6家子公司向金融机构申请授信，提供不超过共计人民币1.91亿元的连带责任担保，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.44亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过0.47亿元。

为满足宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）日常经营及船舶建造资金需求，公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）为其控股的专线船公司向湖北银行股份有限公司申请授信，按出资比例55%提供不超过人民币1,925万元的连带责任担保，担保额度期限为一年。长江游轮与湖北银行股份有限公司宜昌点军支行已于2022年3月25日签订《保证合同》，根据主合同约定，债务人履行债务期限为96个月，董事会同意在主合同债务期限内，将对专线船公司的担保纳入年度担保额度内进行年度审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。(下转34版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表主要项目分析

1.变化幅度较大的资产类科目：

（1）货币资金增加：货币资金较上年末增加19,724.20万元，同比增长14.73%，主要系本报告期公司土地一级开发业务收回土地款4.2亿元以及经营业务收到的款项扣除购买商品、支付劳务费、支付工程款、偿还银行借款等支出后的净增加额。

（2）预付账款增加：预付账款较上年末增加18,242.49万元，增长了151.86%，主要系子公司天元物流供应链业务预付给钢材厂家的订货款大幅增加，尤其是3月以来钢材价格趋于稳定，钢材交易量增加幅度较大。

（3）其他应收款减少：其他应收款较上年末减少37,581.38万元，下降了40.00%，主要系本期公司三峡游轮中心项目收回二期土地款4.2亿元，同时确认夷陵区土地增值收益4,269.72万元（含税）。

（4）存货增加：存货较年初增加5,795.04万元，增长34.36%，主要系公司天元物流供应链业务新增的钢材储备以及汽车销售业务新增的整车库存。

2.变化幅度较大的负债类科目：

（1）合同负债增加：合同负债较上年末增加13,003.91万元，增长了402.27%，主要系公司天元物流供应链业务新增客户，预收下游客户的钢材订购款增加，表现为预收的合同款项大幅增加。

（2）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少2,795.21万元,下降了94.40%，主要是由于本报告期支付了上年末计提的职工绩效工资和工会经费。

（3）应交税费减少：应交税费较上年末减少1,672.97万元，下降了48.30%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心本报告期缴纳了上年计提的企业所得说2,344.43万元。

（4）其他流动负债增加：其他流动负债较上年末增加1,716.75万元，增长幅度较大，主要是由于本报告期公司子公司天元物流钢材供应链业务冬季储备增加，合同负债增加带来的增值税待转销项税的大幅增加。

（二）合并利润表主要项目变动分析：

合并利润表变动较大的主要项目有销售费用、财务费用、其他收益、投资收益、营业外收入、营业外支出。

1.销售费用：本报告期销售费用较上年同期增加335.78万元，同比增长36.26%，主要原因一是本期汽车销售业务销售人员人工成本的增加；二是前期4S店装修，费用摊销较上年同期增加；三是线上平台运营费用在本期支付造成广告宣传费用同比增加。

2.财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少1,100.34万元，同比减少160%，主要是由于本期游轮项目定增募集资金定期存款等利息收入较上年同期有较大幅度的增长，利息支出较上年同期变化幅度不大，综合表现为财务费用同比大幅下降。

3.其他收益：其他收益较上年同期减少241.57万元，同比下降24.96%，主要是燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期减少。

4.投资收益：投资收益106万元，上年同期为0，系本报告期对外转让子公司股权，转让收益。

5.营业外收入：营业外收入较上年同期减少37.34万元，同比下降53.56%，主要系本报告期收到的服务业发展奖励等政府补助和罚款收入等较上年同期减少。

6.营业外支出：营业外支出较上年同期增加132.66万元，同比增长幅度较大，主要系本报告期支付的赔偿款等较上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行部分限售股份上市流通

2022年1月20日，公司非公开发行部分限售股份上市流通，本次解除限售的股份总数为153,307,686股，占公司总股本的20.77%。

2.董事辞职

2022年1月25日，公司董事会收到董事李刚先生提交的书面辞职报告。根据上级组织部门工作安排，李刚先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

2022年4月，公司董事会收到董事、总经理谢普乐先生提交的书面辞职报告。根据上级组织部门工作安排，谢普乐先生申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。

3.证券事务代表辞职

2022年2月，公司董事会收到证券事务代表王凤琴女士提交的书面辞职报告。王凤琴女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。

4.对外投资

公司与重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司、重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司于2022年2月18日共同签署《合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书》，拟共同组建合资公司，主要经营奉节至巫山水路旅游船线路及相关配套服务，投资事项已经公司董事会审议通过。

5.发行股份购买资产

公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票于2022年3月28日开始起停牌。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-036

2022年第一季度报告