张家界旅游集团股份有限公司

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-013

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。但近两年新型冠状肺炎疫情常态化期间，旅游行业的整体基本面在缩小，受疫情影响最严重。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年新型冠状肺炎疫情，导致旅游行业在需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力下举步维艰，出入境游暂停，跨省游半停。作为受疫情影响最严重的旅游企业，公司严格执行有关部门疫情防控的要求，做好疫情防控，紧盯疫情发展情况和市场恢复情况，稳妥有序恢复游客接待工作，通过压缩成本、狠抓经营、拓宽融资、创新项目，恢复生产经营，稳定企业队伍。公司主营业收入在报告期第二季度较上年同期有稳步提升。但在7月底张家界本地突发外溢疫情事件，7月28日起公司全面关闭旗下所有景区景点,直至9月3日起才逐步分批次恢复游客接待工作。

报告期内，公司全年共实现接待购票游客人数为311.05万人，较上年同期250.56万增加60.49万人，增幅为24.14%；全年实现营业收入19,870.93万元，较上年同期16,919.67万元增长2,951.26万元，增幅为17.44%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-13,517.81万元，较上年同期-9,220.55万元减少4,297.26万元，减幅为46.61%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,426.85万元，较上年同期-11,083.01万元减少3,343.84万元，减幅为30.17%。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-005

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方式于2022年4月21日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2022年4月12日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年董事会工作报告》对董事会2021年所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了2022年公司将面临的机遇与挑战，明确了2022年的经营目标。详见《公司2021年年度报告全文·第三节管理层讨论与分析》。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于审议〈2021年度财务决算报告〉的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2021年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2022]12068号）。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-008)、相关独立董事独立意见具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的的公告》(公告编号：2022-009)、相关独立董事独立意见具体内容详见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

《2021年年度报告全文及摘要》具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：票11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

《独立董事2021年度述职报告》具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

《公司2021年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、审议通过《关于审议〈公司2022年度经营计划〉的议案》

2022年计划接待游客606.17万人，计划完成营业收入36,501.68万元。受2022年爆发的新冠肺炎疫情持续影响，如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于核定公司2022年度贷款总额的议案》

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，同意2022年向银行申请贷款74,500万元。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司张家界易程天下环保客运有限公司申请流动资金贷款 3,000 万元提供担保。《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-010)具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失的议案》

《关于2021年度计提信用减值损失的公告》(公告编号：2022-011)、独立董事独立意见、监事会的审核意见，具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：2022-012)，具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过

十四、审议通过《关于董事会提议召开2021年年度股东大会的议案》

董事会提议会议于2022年5月19日下午14:30点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2022年4月25日巨潮咨询网上公告《2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2022-007)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-007

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2022年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（详见2022年4月25日披露的第十一届董事第二次会议暨2021年度董事会决议公告（编号2022-005）。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年5月12日；

7、会议出席对象：

（1）截止2022年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（1）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（2）会议审议的议案

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会、第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会审议通过，详见公司2022年4月25日相关公告（公告编号：2022-005、2022-006）。

2、 特别决议议案：9.00

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00至9.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

■

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2022年5月16日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会决议》

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数；

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为XX.00，如提案8.00，且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案8.XX表达相同投票意见；对于含有两级提案的逐项表决提案，如提案8.00，将其二级子议案依次编码8.01、8.02、8.03，以此类推。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和 13:00一15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日 9:15 至15:00 期间的任意时间。

三、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

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委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-006

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会由监事会主席杨流爱先生提议以通讯表决方式于2022年4月21召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2022年4月12日发出，本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2021年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-011

张家界旅游集团股份有限公司

关于2021年度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会，审议通过《关于2021年度计提信用减值损失的议案》，报告期内计提信用减值损失1,231,687,73元。现将具体情况公告如下：

一、计提信用减值损失概述

（一）本次计提信用减值损失的原因

根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，经对2021年年末公司资产进行期末清查和减值测试，公司拟计提信用减值损失1,231,687.73元。

（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额

1、公司全资子公司环保客运公司计提信用减值损失22,729.54元，为应收款项及其他应收款计提坏账准备。

2、公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值损失-5,183.97元，为应收款项及其他应收款计提的坏账准备。

3、公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失1,836,961.41元，为应收款项及其他应收款计提坏账准备。

4、公司全资子公司大庸古城公司计提信用减值损失28,375.45元，为其他应收款计提的坏账准备。

5、公司控股子公司杨家界索道公司计提信用减值损失712.82元，为应收款项及其他应收款计提的坏账准备。

6、公司全资子公司张国际酒店计提计提信用减值损失174,480.09元，为应收款项及其他应收款计提的坏账准备。

7、母公司计提信用减值损失19,980,692.85元，为应收款项及其他应收款计提的坏账准备。

8、集团合并抵销内部往来单位计提的减值准备20,807,080.46元，其中：抵销信用减值损失20,807,080.46元。

以上1至8项合计计提信用减值损失1,231,687.73元，全部计入2021年度损益。

二、本次计提信用减值损失对公司的影响

本次计提信用减值依据充分，符合会计准则和相关政策要求，已经职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计确认,公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-008

张家界旅游集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]12068号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年度母公司实现净利润为-16,343,065.19元，加年初未分配利润163,248,114.72元，截止2021年12月31日，母公司可供分配的利润为146,905,049.53元；2021年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-135,178,062.10元，加年初未分配利润187,129,810.82元，截止2021年12月31日，合并报表可供分配利润为51,951,748.72元。鉴于2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、本年度未提出现金利润分配预案的原因

结合公司的盈利状况、当前旅游行业所处的特殊情况以及未来的现金流状况和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司认为：2021年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

三、未分配利润的用途和计划

公司将未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常生产经营需求。今后，公司将重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、监事会意见

公司董事会提出的《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-010

张家界旅游集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会于2022年4月21日召开，会议审议通过了如下事项：

张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运公司”）拟向交通银行股份有限公司张家界分行（以下简称“交通银行”）申请3,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的2.19%。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：张家界易程天下环保客运有限公司

成立日期：2001年11月20日

注册地点：张家界市武陵源区军地坪

法定代表人：朱笑驰

注册资本：伍仟万元整

经营范围：公交业务；省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运、县际包车客运、县内包车客运；旅游产业、环保产业、信息产业和高科技产业开发；国内贸易业务；信息咨询服务。

股权结构：公司全资子公司

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

环保客运公司向交通银行申请3,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为3年。

四、董事会意见

公司董事会认为：环保客运公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供贷款担保，有助于公司生产经营和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及股东权益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为6,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的4.39%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-012

张家界旅游集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党国有企业基层组织工作条列（试行）》等相关规定，结合张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2022年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会审议通过，拟对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，具体修订内容如下:

一、修订内容

新增“第十二条”和“第一百二十二条”内容如下：

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。

第一百二十二条 公司党组织研究讨论是董事会、经营层决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项必须先由党组织研究讨论后，然后再由董事会或经营层做出决定。

二、《公司章程》修订对照表

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三、其他事项说明

公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的其他人员具体办理修订《公司章程》的工商变更登记手续。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-009

张家界旅游集团股份有限公司

关于续聘2022年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会，审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3、业务信息

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：李莹，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计70万元（其中：年报审计费用55万元；内控审计费用15万元）。与上年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

（1）事前认可意见

天职国际具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。我们同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交第十一届董事会第二次会议审议。

（2）独立意见

天职国际具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意拟聘天职国际为公司2022年度审计机构，并请董事会将本议案提交2021年度股东大会审议。

3、董事会审议意见

公司于2022年4月21日召开第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会决议；

2、董事会审计委员会关于聘任2022年度财务审计机构会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会部分议案的事前认可意见；

4、独立董事关于第十一届董事会第二次会议暨2021年度董事会部分议案的独立意见；

5、天职国际会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日