浙江久立特材科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1、非标准审计意见提示：不适用

2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是国内规模最大的工业用不锈钢管专业生产企业。公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售。公司的主要产品为工业用不锈钢管及特种合金的无缝管、焊接管、复合管以及管件、法兰、棒材及管道预制件。公司多年来持续投入研发，引进国内外先进装备，对不锈钢管的生产过程进行了系统化和全方位的技术攻关和技术改造，专注于生产“长、特、优、高、精、尖”工业用不锈钢管，即生产超长不锈钢管、特殊钢种不锈钢管、优质不锈钢管、高端不锈钢管、精品不锈钢管和替代进口的尖端不锈钢管等高附加值的不锈钢管产品，以及高品质不锈钢管件产品。

公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型、ODF成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、镍基合金油井管、精密管、超（超）临界锅炉用管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。公司始终致力于为油气（包括LNG）、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料，至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。

公司按业务流程和经营体系构建了集中采购、协作生产、统一销售的经营模式，打造了一个产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局。采购方面，公司贯彻原材料采购“质量第一，价格合理，公正廉洁”的原则，努力降低生产成本，提高企业经济效益；生产方面，公司采取“以销定产、适度库存”的生产组织方式，由生产部每月按车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管理等相关指标进行统一考核；销售方面，公司采取直销的方式，客户主要为石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造等行业用户。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司因会计政策变更需要追溯调整以前年度会计数据

单位：元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2021年11月发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020年度财务报表受重要影响的利润表项目有营业成本和销售费用，调整金额分别为45,737,082.22元和-45,737,082.22元；2020年度财务报表受重要影响的现金流量表项目有购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金，调整金额分别为45,737,082.22元和-45,737,082.22元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

三、重要事项

重要事项详见《2021年年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人：李郑周

二零二二年四月二十六日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-008

浙江久立特材科技股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开的第六届董事会第六次会议中审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-044）。

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币30,000万元，公司在该闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。

2021年7月20日，公司将上述部分闲置资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年7月26日，公司将上述部分闲置资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户；2021年10月8日，公司将上述部分闲置资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户；2022年4月22日，公司将上述部分闲置资金人民币24,000万元提前归还至募集资金专用账户。

截至2022年4月22日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-009

浙江久立特材科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十五次会议于2022年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于2022年4月23日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事郑万青先生、缪兰娟女士、孙汉虹先生、赵志毅先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

公司《2021年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司《2022年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

公司2021年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2022〕3668号标准无保留意见的审计报告。

《 2021年度财务决算报告》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

董事会拟定以2021年12月31日的公司总股本977,170,720股扣除截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的股份16,800,065股，即以960,370,655股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利4.00元（含税），预计派发现金384,148,262.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。

《关于2021年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。（下转30版）