上海新时达电气股份有限公司

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：2022-014

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务、主要产品以用途、主要经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品以及用途

公司围绕运动控制核心技术，聚焦于智能制造装备领域，致力于成为智能制造领域的国际著名品牌。经过26年的发展，公司主要业务分为：智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。

报告期内，公司主要产品及产品应用市场如下表所示：

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（二）主要经营模式

公司以运动控制为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，聚焦以客户为中心的盈利性增长。公司的经营模式有自主生产和渠道销售两大类，其中自主生产模式主要适用于汽车智能柔性焊接产线、自动化柔性生产线等工程应用产品以及电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品、机器人本体等非工程应用产品。渠道销售模式适用于公司分销的日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机等产品。

1、供应链管理模式

公司持续优化供应链管理，通过SAP、SRM（供应商关系管理系统）、MES（生产制造管理系统）、WMS（仓库管理系统）等系统打通订单信息流，并以数据驱动和数据共享为依托驱动供应链各节点的工作。

对于自主生产的产品，公司运营中心从原材料用量、金额、占地空间、采购周期等多方面进行考量，并进行分类管理，通过安全库存、客户销售预测等做MRP(物资需求计划)分析，针对性下单采购。此外，由于产品交付特点不同，公司制定了“按订单生产+备库式生产”的生产模式。

在渠道销售中，主要根据对下游客户的销售预测、历史销售经验以及安全库存情况，提前将销售预测情况告知上游厂商，之后结合市场的需求情况进行进一步修正，并正式与厂商确认订单，厂商进行排产并发货。

2、销售模式

对于自主生产中的非工程应用品，公司产品具备技术含量较高，专业性较强的特点，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此主要采用直销的方式，部分产品通过代理分销。公司通过市场调研，信息收集，锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单，并最终生产销售。

对于工程应用产品，公司的主要客户包含汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等汽车与一般工业的企业客户。客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力，如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。公司的销售部门和规划部门共同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与客户之间的联系，从客户的产品计划与车型升级改造等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中，规划部门负责整个技术方案的支持，基于客户要求，结合公司的技术完善方案，通过高质量的技术方案得到客户的认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。

在渠道销售中，会通科技的主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人的生产商。销售流程主要包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段。

（三）主要业绩驱动因素

1、宏观经济及政策层面

（1）2021年是“十四五”规划开局之年，国家陆续出台《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《“十四五”智能制造产业发展规划》，提出要增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展，加大对技术创新的扶持力度，公司的智能制造、工业机器人以及运动控制业务迎来众多发展机遇。

（2）自2020年我国提出力争“2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和”这一“双碳”目标后，一方面，工业领域的节能减排力度明显上升，从21年6月份开始，国家已经实施最新的电机能效强制标准，IE3以下能效级别的工业电机已经强制停产，在愈加严格的单位GDP能耗降低要求之下，低压变频器配套工业电机的方案被更广泛的使用，低压变频器市场需求旺盛；另一方面，“双碳政策”促进能源结构改革，带动新能源设备需求，工业机器人下游3C、光伏、锂电等行业增长趋势明显，工业机器人市场需求旺盛。

（3）海外疫情严重以及国际关系紧张带来挑战的同时也带来发展机遇。受疫情及国际关系等因素影响，外资厂商供应链受挫，影响了外资厂商在国内市场的销售经营，给予内资厂商实现国产替代的机会，内资厂商市场机会增加。根据行业资讯机构MIR睿工业的数据统计，在工业机器人行业，2021年工业机器人内资厂商占比再次超过30%并创历史新高，占比达到33%。

2、公司层面

（1）深入市场、细分制胜

公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略。公司凭借多年的技术研发积累，选择行业和细分市场，并根据客户的应用场景，有针对性地面向细分市场进行应用开发，公司的业务层级由产品提升到解决方案。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，并深入分析客户系统，积极与掌握细分行业工艺的合作伙伴进行战略合作，为细分客户提供高效率的智能制造解决方案，目前已在橡胶轮胎、电力铁塔、电动车、金属加工等行业取得预期发展。

（2）技术加持、产品领先

公司坚持技术为本、市场为先的发展战略。报告期内，公司持续不断发展工业机器人深化运动控制相关技术，升级了在线自适应轨迹规划技术，基于机器人执行机构的动力学模型实现效率最优或能量最优最优轨迹规划，在关节最大受力最大扭矩的约束条件下充分发挥机器人的加减速设备特性，提升机器人加工节拍。全新研发的V型抑振控制算法可以消除0.5Hz-10kHz频率段的振动，可保证机器人在高节拍运动过程中，机械的低频振动得到有效抑制，保证了机器人平稳运行。同时基于工业物联网，搭建了工业机器人的云平台，采用云计算和边缘计算相结合方式，充分发挥云计算平台算力优势和本地边缘设备机器人控制器实时数据获取优势，实现关键零部件的寿命预测，提高机器人的可靠性。针对不同的行业应用，结合机器视觉技术，实现了不同应用场景下的机器人自主作业，提高机器人的柔性应用。此外，公司研发的高适应性五轴CNC轨迹规划算法，以高适应性的五轴CNC速度，兼容SC控制器现有模块和数据结构，优化补全部分高级功能，在五轴CNC领域实现零的突破，极大提升公司在运动控制、数控领域的技术竞争力，打造高适应性、高可靠性和高性能的五轴CNC基础功能模块，可快速响应各类复杂和定制化的应用场景，为公司带来更大的市场份额和经济利益。

（3）组织建设、激励建设显成效

公司转变经营思路，在注重研发的同时，构建以客户为中心的盈利增长体系，积极推进组织建设和优化。公司实施了事业部制和BU制的矩阵式组织结构调整，达成业务聚焦，形成各部门围绕客户开展工作的业务模式。报告期内，面对原材料上涨以及芯片短缺的市场环境，公司运营中心与各事业部联动，发动公司所有资源和力量，一方面尽力争取芯片和部分电子元器件及零部件的原材料供应，另一方面推动研发加速国产替代的设计更改和测试验证，大大缓解了交付压力。此外，公司在报告期内完善薪酬与激励体系，实施了2021年股票期权与限制性股票激励计划，提升了企业核心团队凝聚力，使公司各方齐心协力，助力公司的长远发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司募集资金变更用途及可转换公司债券回售

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入永久补充流动资金。公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2021年5月13日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入55,046.15万元转出永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）。

由于公司变更了募集资金用途并永久补充流动资金，根据募集说明书的约定，“时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“时达转债”全部或部分回售给公司。回售价格为100.432元人民币/张（含息税），回售申报期为2021年2月22日至2021年2月26日。“时达转债”回售申报期于2021年2月26日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，时达转债回售有效申报数量4,751,962张，回售金额477,249,047.25元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月5日。因此，时达转债挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》（公告编号：临2021-020）。

2、公司股权激励事项

公司于2021年4月22日和2021年5月12日分别召开了第五届董事会第九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2021年4月23日和2021年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2021-031)、《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：临2021-033)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-053)及相关公告。

2021年5月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临2021-056)、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：临2021-057)及相关公告。

2021年6月22日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权的授予登记工作。首次授予股票期权数量为1,192万份，授予人数为151人。2021年6月29日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票（新增股份）已完成授予登记并上市。首次授予限制性股票（新增股份）数量为237.1821万股，授予人数为19人。2021年6月30日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票（回购股份）已完成授予登记并上市。首次授予限制性股票（回购股份）数量为460.8179万股，授予人数为28人。具体内容详见公司于2021年6月28日、2021年7月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2021-061)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2021-062)以及《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（回购股份）首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2021-066)。

2021年12月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年12月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：临2021-132)及相关公告。

2022年1月11日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权的授予登记工作。授予预留股票期权数量为28万份，授予人数6人。2022年1月13日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票已完成授予登记并上市。授予预留限制性股票数量为19万股，授予人数为2人。具体内容详见公司于2022年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：临2022-001)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：临2022-002)。

3、可转换公司债券赎回

公司A股股票自2021年8月6日至2021年9月16日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“时达转债”当期转股价格（即7.36元/股）的130%，已经触发募集说明书中的有条件赎回条款。公司于2021年9月17日召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“时达转债”的议案》，同意行使“时达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2021年10月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“时达转债”。具体内容详见公司于2021年9月18日和2021年11月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“时达转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：临2021-094）和《关于“时达转债”赎回结果的公告》（公告编号：临2021-125）以及相关公告。

4、股票回购

公司于2020年11月10日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过7.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年11月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为4,608,179股，占公司目前总股本659,761,891股的0.70%，最高成交价为6.62元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为人民币2,772.0541万元（不含交易费用）。公司本次已回购的4,608,179股已全部用于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票（回购股份）授予登记。具体内容详见公司于2021年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购期满暨股份回购实施结果公告》（公告编号：临2021-127）及相关公告。

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-025

上海新时达电气股份有限公司

关于2021年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司截止2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、商誉、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产、固定资产、在建工程、长期投资、其他权益工具投资等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截止2021年12月31日，确定了需计提的资产减值准备合计13,371,801.88元，相关明细如下：

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产坏账准备的确认标准与计提

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、其他非流动资产，一年内到期的非流动资产，公司采用的会计政策为无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在每个账龄期间，公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。

公司2021年度应收票据计提坏账准备-291,759.93元、应收账款计提坏账准备3,900,861.02元、其他应收款计提坏账准备74,773.50元、长期应收款计提坏账准备145,800.00元、合同资产计提坏账准备1,981,219.65元、其他非流动资产计提坏账准备62,257.58元、一年内到期的非流动资产计提坏账准备61,386.00元。

2、存货跌价准备的确认标准与计提

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

不同类别存货可变现净值的确定依据：1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2021年度计提各项存货跌价准备7,437,264.06元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2021年1-12月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计13,371,801.88元，相应减少2021年1-12月利润总额13,371,801.88元。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-021

上海新时达电气股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品。

2、投资额度：不超过80,000万元。

3、特别风险提示：市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过80,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品事项

1、投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营，结合资金使用计划并有效控制风险的前提下，合理使用部分闲置自有资金购买理财产品。

2、投资金额

在确保日常经营且确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过80,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方式

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品，投资产品不得质押。

4、投资期限

自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：自有资金

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用自有资金购买理财产品的进展情况及时履行披露义务。

三、投资风险分析及风控措施

(下转50版)