山东联诚精密制造股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

(上接73版)

2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

公司2021年财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体报告请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司2021 年度审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

具体报告详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体报告详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2021年度利润分配预案以分配预案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。同意通过本议案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

经审核，监事会认为公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，循环滚动使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

经审核，监事会同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本议事规则。

经审核，监事会结合实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

具体议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十七会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-026

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。

2．募集资金使用和结余情况

2021年度，公司实际使用募集资金2,974,673.85元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,998.87元。

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为1,003,312.73元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）公开发行可转换公司债券

1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

2．募集资金使用和结余情况

2021年度，公司实际使用募集资金63,408,914.52元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为504,354.72元，收到的银行理财产品收益538,020.00元。

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为83,541,716.94元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1．首次公开发行股票

2018年1月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2019年11月30日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2．公开发行可转换公司债券

2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1．截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

2．截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：首次发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行可转换公司债券集资金使用情况对照表

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1：

首次发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：精密零部件智能制造项目和技术中心改扩建项目尚处在建设期。

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-027

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年实现归属母公司股东的净利润74,201,353.19元，母公司实现净利润50,820,182.85 元。

根据《公司法》《公司章程》规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 5,082,018.29元，加年初母公司未分配利润154,349,668.35元，减已分配上年利润32,640,155.52元，截至2021年12月31日止，母公司可供股东分配的利润167,447,677.39元。

基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2021年度利润分配预案如下：

按照同股同权、同股同利的原则，以分配预案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十七次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第二十七次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司的利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定，合法、合规，该预案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

上述决策程序公告详见公司2022年4月26日于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-029

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2022年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十七次和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度对子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过4亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下：

■

2、被担保人财务会计信息明细如下：

单位：元

■

注：以上财务数据为2021年12月31日经审计数据。

三、对控股子公司担保的主要内容

公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为10,044.6万元人民币，占公司2021年度归属于母公司净资产的11.19%，占公司2021年度总资产的5.47%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜，并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。

五、董事会意见

公司董事会认为：为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，同意为其提供上述担保。上述被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司预计2022年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-028

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2022年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

备查文件：

公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-034

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于举办2021年年度网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年5月12日（星期四）（15:00一17:00）在全景网提供的网上平台举办2021年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：

公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人安忠良先生。

欢迎广大投资者参与！

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-030

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币5000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

（三）投资期限

自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起一年内有效。

（四）投资额度

公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司使用部分闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内（含）的理财产品或存款类产品；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司资金使用与保管情况进行检查和监督。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

2、监事会意见

公司第二届监事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，通过使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会会议审议通过之日起一年内有效。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定要求。综上所保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、长城证券股份有限公司《关于山东联诚精密制造股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-032

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2021年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2022年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

和信会计师事务所系本公司2021年度审计机构，在 2021年度的审计工作中，和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2021年度财务报告及内部控制审计、鉴证工作。为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元；

（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。

（2）拟签字注册会计师王敏敏女士，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2015年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量控制复核人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

2.诚信记录

项目合伙人苏超先生、签字注册会计师王敏敏女士、项目质量控制复核人王伦刚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人苏超先生、签字注册会计师王敏敏女士、项目质量控制复核人王伦刚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了审查,认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供财务审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

和信会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，按期按质完成了审计、鉴证工作，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。

因此，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：和信会计师事务所作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计、鉴证工作，为公司出具了真实、准确的审计、鉴证报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

综上，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年。

（四）监事会审议表决情况

公司于2022年4月25日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，监事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年。

（五）其他需说明的情况

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

5、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2022-023

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年4月15日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

根据公司2021年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2021年年度报告及其摘要》。

《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

具体报告请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司2021 年度审计报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事张志勇先生、刘震先生和马凤举先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理郭元强先生就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过本议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

经与会董事表决，审议通过本议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2021年度利润分配方案以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经与会董事表决，审议通过本议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

10、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

经与会董事表决，审议通过本议案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度对子公司提供担保的议案》

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。

经与会董事表决，审议通过本议案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品，以增加公司投资收益。

经与会董事表决，审议通过本议案。

长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

①公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。截至2022年3月31日，累计转股数量为1,192股。

②经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3839号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）25,601,208股，并于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本为人民币131,683,216元。

③根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的要求，结合公司实际情况，修订章程中的相关内容。

综上所述，公司股本由106,080,816股变更为131,683,216股，注册资本由106,080,816元变更为131,683,216元，并同步修订公司章程的相关内容。

经与会董事表决，审议通过本议案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第三部分：3.1股东大会》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本议事规则。

经与会董事表决，审议通过本议案。

具体议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本议事规则。

经与会董事表决，审议通过本议案。

具体议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

16、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年5月19日（星期四）下午14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会。

经与会董事表决，审议通过本议案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

74版信息披露