湖北宜化化工股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期其他应收款比期初减少47%，主要系收回往来款所致；

2.本期长期股权投资比期初增加42%，主要系投资参股公司所致；

3.本期无形资产比期初增加32%，主要系土地使用权增加所致；

4.本期合同负债比期初减少38%，主要系完成合同所致；

5.本期应交税金比期初减少37%，主要系交纳税款所致；

6.本期其他应付款比期初增加81%，主要系增加借款所致；

7.本期其他流动负债比期初减少38%，主要系完成合同相关税金减少所致；

8.本期长期借款比期初减少34%，主要系转入一年内到期所致；

9.本期非流动负债比期初减少31%，主要系长期借款转入一年内到期所致；

10.本期未分配利润比期初增加43%，主要系本年盈利增加所致；

11.本期营业收入比同期增加55%，主要系产品价格上涨所致；

12.本期营业成本比同期增加44%，主要系原材料价格上涨所致；

13.本期销售费用比同期增加39%,主要系销售工资费用增加所致；

14.本期研费发费用比同期增加128%，主要系研发投入增加所致；

15.本期财务费用比同期减少45%，主要系贷款减少所致；

16.本期其他收益比同期减少31%，主要系上期收到与收益相关的政府补助所致；

17.本期投资收益比同期减少39%，主要系委托贷款减少所致；

18.本期信用减值损失比同期减少75%，主要系应收款减少所致；

19.本期资产减值损失比同期增加484%，主要系本期库存原材料价格较高所致；

20.本期资产处置收益比同期增加89%，主要系本期资产处置损失所致；

21.营业外收入比同期减少56%，主要系上期无法支付的往来所致；

22.营业外支出比同期减少49%，主要系上期报废资产所致；

23.所得税费用比同期增加1031%，主要系本期盈利所致；

24.净利润比同期增加204%，主要系本期产品盈利所致；

25.本期经营活动现金流量净额比上年同期增加1690%，主要系本期营业收入增加所致。

26.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少121%，主要系购建固定资产现金流出所致；

27..筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少151%，主要系报告期向少数股东分配股利所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，湖北省宜都市人民法院裁定受理公司全资子公司湖北香溪化工有限公司的破产清算申请，因清算组尚未成立，湖北香溪化工有限公司仍纳入公司2022年第一季度合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-047

湖北宜化化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2022年4月21日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次董事会会议于2022年4月25日在公司6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事15位，实际出席董事15位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事8位，分别是吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生。

4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事会成员、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对湖北新宜化工有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以下2个子议案：

1. 为湖北新宜化工有限公司向湖北银行申请的17.5亿元贷款提供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

2. 湖北宜化肥业有限公司为宜昌邦普宜化新材料有限公司向银团贷款人申请的60亿元贷款按持股比例对其中21亿元贷款提供保证担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-048

湖北宜化化工股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2022年4月21日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次监事会会议于2022年4月25日在公司6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。其中，贾雯女士以通讯表决方式出席了会议。

4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下2个子议案：

1. 为湖北新宜化工有限公司向湖北银行申请的17.5亿元贷款提供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 湖北宜化肥业有限公司为宜昌邦普宜化新材料有限公司向银团贷款人申请的60亿元贷款按持股比例对其中21亿元贷款提供保证担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《2022年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2022年4月25日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-044

湖北宜化化工股份有限公司

关于对湖北新宜化工有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》，同意以公司全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）为项目主体，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设55万吨/年氨醇项目（以下简称“项目”），投资总额为356,786万元（详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告》。为满足项目建设资金需求，公司拟以现金方式向新宜化工增资104,000万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更为105,000万元。

2. 2022年4月25日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，同意公司向新宜化工增资104,000万元，同意修改新宜化工公司章程，并授权公司经营管理层采取一切必要措施落实董事会决议。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

3.本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：湖北新宜化工有限公司

法定代表人：朱月

注册资本：1,000万元人民币

设立日期：2019年4月9日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号5030号

经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

与本公司关系：新宜化工是公司全资子公司。

经查询，新宜化工不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年3月31日，新宜化工的资产总额为274,965,441.53元，负债总额为264,965,441.53元，净资产为10,000,000.00元（以上数据未经审计）。新宜化工55万吨/年氨醇项目处于建设期，尚未正式投产。

三、增资方式和资金来源

公司本次认缴的104,000万元增资款将于2023年底前根据生产经营需要分期实缴到位。资金来源均为自有资金。增资完成后，新宜化工仍是公司全资子公司。

四、增资的目的和对公司的影响

1. 本次增资的目的是积极推进新宜化工项目建设，争取项目尽早投产见效。

2.存在的风险：主要原料的价格变动可能导致项目效益存在不确定性。

3. 本次增资符合公司产业规划和发展战略，项目建成投产后将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-045

湖北宜化化工股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产127.36%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产122.39%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产40.03%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）向湖北银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“湖北银行”）申请的贷款提供担保；公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）拟为宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化”）向包括中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司枝江市支行、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行、华夏银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行在内的银团贷款人（以下简称“银团贷款人”）申请的贷款按持股比例提供担保。本次担保的总金额为38.5亿元。

2022年4月25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下2个子议案：

1.为新宜化工向湖北银行申请的17.5亿元贷款提供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担保。担保的贷款期限为10年，担保方式为连带责任保证担保（或反担保）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.宜化肥业为邦普宜化向银团贷款人申请的60亿元贷款按持股比例对其中21亿元贷款提供保证担保。担保的贷款期限为10年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事对《关于对外担保的议案》发表了“事前认可”及“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.新宜化工基本情况

公司名称：湖北新宜化工有限公司

法定代表人：朱月

注册资本：1,000万元人民币

设立日期：2019年4月9日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号5030号

经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新宜化工是公司全资子公司。

经查询，新宜化工不是失信被执行人。

(下转84版)

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-043

2022年第一季度报告