山西兰花科技创业股份有限公司
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公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月22日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-012
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
2022年第一季度主要生产经营
数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》相关要求，现披露公司2022年第一季度主要生产经营数据如下：
2022年第一季度主要生产经营数据
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注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
注2：公司所属清洁能源公司、丹峰化工公司2家二甲醚生产企业处于停产状态。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-015
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司净利润2,352,524,935.31元，其中母公司实现净利润2,329,307,886.65元，提取10%的法定盈余公积金232,930,788.67元，当年可供分配利润2,096,377,097.98元。经公司第七届董事会第八次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本114,240万股，以此计算合计拟派发现金红利856,800,000元（含税）。公司2021年度拟现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的36.42%，本年度不向股东送红股，也不实施资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月22日，本公司第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度利润分配预案》，同意提交本公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了“同意”的独立意见，认为：公司2021年度利润分配方案符合公司章程现金分红政策及股东回报规划，能够保障股东的合理回报并兼顾公司发展需要，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
2022年4月22日，本公司第七届监事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
三、相关风险提示
本公司2021年度利润分配方案综合考虑了监管政策要求、股东回报特别是中小股东投资者诉求，以及企业自身发展规划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-016
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬和续聘的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
一、拟聘任事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（以下简称“信永中和太原分所”）具体承办。项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任独立复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：郭锐先生，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
结合公司规模，经双方协商确定2021年财报审计费用85万元，内控审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
本公司董事会审计委员会认真审核了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬和续聘的议案》，对信永中和相关执业资质、人员信息、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等相关情况进行了充分了解，认为信永中和具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构，董事会审计委员会成员同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
本公司独立董事对《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬和续聘的议案》发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所作为一家具有多年证券从业资格的审计机构，秉持客观、公正、独立的执业理念，具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性和投资者保护能力，同意续聘其为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
本公司于2022年4月22日召开的第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-017
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计2022年度
日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关于预计2022年日常关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；
● 根据公司生产经营需要，2022年，公司所属山西兰花科创销售有限公司将于公司股东大会通过后下一个月开始统一销售公司控股股东所属煤矿的煤炭产品。在此之前，自2022年1月1日至兰花科创销售公司正式统一销售兰花集团下属煤矿全部煤炭产品前，仍由公司及全资子公司兰花科创销售以收取手续费方式受托代销兰花集团下属煤矿煤炭产品。
● 公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺，能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行。日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司2022年4月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎先生回避表决，其余6名董事一致通过；公司3名独立董事梁龙虎、郑垲、余春宏对上述议案事前认可，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(二)前次日常关联交易情况
根据公司2020年度股东大会及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2021年日常关联交易的议案》、《关于增加日常关联交易的议案》，预计2021年公司日常关联交易总额为221,105.17万元，公司2021年实际发生的日常关联交易总额为210,345.43万元，实际发生的日常关联交易总额未超过2021年预计总额。具体情况见下表：
单位：元
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二、预计2022年日常关联交易情况
（一）关于统一销售公司控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品
经公司2018年年度股东大会同意，公司与兰花集团所属煤矿签署了《煤炭委托代理销售合同》，合同期限三年，自2019年1月1日到2021年12月31日。
鉴于上述代销合同已到期，综合考虑控股股东兰花集团所属东峰、莒山两矿生产的煤炭产品，与公司形成同业竞争。为进一步推动公司与控股股东兰花集团同业竞争问题的解决，经双方协商，董事会同意由公司全资子公司兰花科创销售公司统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品，购销价格将按照市场定价原则确定。
为确保此项工作有效衔接和顺利推进，董事会同意自2022年1月1日至本次统一销售兰花集团所属煤矿煤炭产品事项经公司董事会、股东大会审议通过前，仍由本公司及所属销售公司以受托代销方式销售兰花集团所属煤矿煤炭产品。自该事项经股东大会审议通过后下一月开始，由兰花科创销售公司与兰花集团签署协议，统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品。
（二）公司预计2022年度关联交易总额为397,959.63万元，具体情况如下表：
预计2022年日常关联交易情况
单位：元
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(上接205版)
(下转207版)
