内蒙古第一机械集团股份有限公司

(上接210版)

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注：公司对章程作出新增及删除后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-023号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

立信会计师事务所（以下简称“立信”）2021年开始承担公司年度审计业务，为公司提供了优质的服务。立信具有证券、期货相关业务执业资格，在全国同行业中具有较强的优势和良好的信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。根据立信的审计工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，公司拟续聘立信为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张家辉

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有执业不良记录。

（三）审计费用

审计费用根据年度审计具体工作量和市场价格水平招标确定，2022年度审计费用为150万元，其中：年报审计费用110万元、内控审计费用40万元，审计费用与2021年相比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计风险防控委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计风险防控委员会认为:通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘其担任2022年度财务及内控审计机构。同意将此议案提交公司六届二十四次董事会会议审议。

独立董事发表独立意见认为：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务和内控审计服务过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责。因此，一致同意此项议案，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月22日，公司六届二十四次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》,全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2022-024

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日15点00分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-16经公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议，于2022年4月26日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案：6、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8-11、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8-11

应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月13日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：包头市青山区民主路本公司证券与权益部

（四）联系电话：0472－3117182

（五）传 真：0472－3117182

（六）联系部门：本公司证券与权益部

六、其他事项

（一）参会股东住宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-012号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2022年4月12日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2022年4月22日在公司二楼会议室以现场结合视频形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事10名（其中独立董事6名），实际参加表决董事10名。因疫情原因，独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华以及职工董事丁利生通过视频形式参会。会议由董事长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于2021年度经营工作报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2.审议通过《关于2021年年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司2021年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2021年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.审议通过《关于2021年度董事会工作报告议案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

4.审议通过《关于2021年度独立董事述职报告议案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.审议通过《关于董事会审计风险防控委员会2021年度履职情况报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.审议通过《关于2021年度财务决算报告议案》。

公司2021年实现营业收入138.16亿元，同比增长4.4%；主营业务收入136.19亿元，同比增长4.32%；归属于母公司净利润7.47亿元，同比增长13.78%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

7.审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》。

董事会提议2021年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润746,575,048.74元。公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会会议审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》，拟向全体股东每10股派发红利1.75元(含税)，以公司2021年12月31日普通股1,704,251,817股为基数计算合计派发现金红利298,244,067.98元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。本方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发行、回购、激励等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事就该事项发表意见如下：该方案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此，一致同意《关于2021年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-014号”公告。

8.审议通过《关于2022年度财务与投资预算报告议案》。

2022年公司计划实现主营业务收入136.8亿元。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

9.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10.审议通过《关于2021年度社会责任报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的实施计划，保证募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此,一致同意公司使用不超过人民币75,000万元暂时闲置募集资金投资理财产品。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-015号”公告。

12.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，年度内循环使用，投资额度自董事会审议通过后1年内有效。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-016号”公告。

13.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》。

公司拟使用最高不超过10亿元与兵工财务有限责任公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的期限不超过12个月短期保本理财产品，上述额度包含在公司40亿元自有资金理财额度内。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：

上述议案提交董事会审议前，独立董事认真查阅、审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，独立董事认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，能够提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。一致同意将此项议案提交公司第六届二十四次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：

本投资风险低、安全性高，且本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分闲置自有资金投资保本理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此议案时，关联董事实行了回避原则。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-017号”公告。

14.审议通过《关于与关联方签订协议议案》。

公司拟与兵工财务有限责任公司就日常关联交易签订《金融服务协议》。双方约定公司在兵工财务账户上的日均存款余额最高不超过人民币50亿元，贷款余额最高不超过人民币1.5亿元。公司预计未来三年内每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币50亿元，兵工财务将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。协议有效期三年。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。因此，一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-018号”公告。

15.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

16.审议通过《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案》。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司已将上述关联交易事项进行了事前沟通，独立董事听取有关人员的汇报并审阅相关资料。认为公司日常关联交易2021年度发生情况和2022年度预计发生情况是因正常的生产经营需要发生的，认为相关关联交易的履行遵循市场规则，价格公允、合理，该关联交易未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。一致同意将《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案》提交至公司第六届二十四次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍并参阅立信会计师事务所出具的2021年度审计报告的基础上，对公司关联交易事项进行了事前审核。公司2021年发生的关联交易和对2022年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。审议此议案时，关联董事实行了回避原则。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-018号”公告。

17.审议通过《关于为控股子公司提供担保议案》。

公司拟为控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司提供5,000万元人民币综合授信额度担保，上述担保用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司对外担保系日常业务所需，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司为控股子公司提供担保，能够解决子公司业务发展所需资金问题，并对其生产经营产生积极影响。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。因此，一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-019号”公告。

18.审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度议案》。

为满足公司生产经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信额度113亿元（含并表子公司），以上授信方式均为信用授信。拟办理授信业务的金融机构不限，拟申请的授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等，授信期限一年。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

19.审议通过《关于调整独立董事津贴议案》。

公司拟自2022年1月1日开始将独立董事津贴标准由每人每年人民币8万元（税前）调整为每人每年人民币12万元（税前），其他会议津贴标准不变。

独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。

20.审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》。

本议案全体董事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

21.审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-021号”公告。

22.审议通过《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》。

本议案中修订《公司章程》、《股东大会规则》、《独立董事规则》、《董事会议事规则》、《交易与关联交易制度》尚需提交2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-022号”公告。

23.审议通过《关于部分会计政策变更议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-020号”公告。

24.审议通过《关于续聘会计师事务所议案》。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘其担任2022年度财务及内控审计机构。同意将此议案提交公司六届二十四次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务和内控审计服务过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责。因此，一致同意此项议案，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-023号”公告。

25.审议通过《关于2022年第一季度报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

26.审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会议案》。

六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-024号”公告。

特此公告。

备查文件：

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会决议

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届二十四次董事会相关事项的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-016号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：为进一步提高公司含全资子公司（以下简称公司）货币资金的管理效率，公司拟使用总额最高不超过400,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易。

● 交易风险：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

● 本次委托理财金额：总额最高不超过人民币400,000万元（含本数）

● 委托理财产品名称：金融机构理财产品

● 委托理财期限：投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

● 已履行的审议程序：公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过。

一、交易目的及交易概述

（一）交易目的

为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司拟使用总额最高不超过400,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本投资风险低、安全性高。

（二）资金来源：自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

公司预计在400,000万元人民币限额内，根据资金暂时闲置的情况择机购买金融机构的安全性高，收益合理的理财产品；确保流动性好，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财业务的具体经办部门。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、本次投资理财基本情况

（一）投资额度

为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司拟使用总额最高不超过400,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。

（二）额度有效期

上述额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

（三）实施方式

公司董事会授权经理层在批准的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财业务的具体经办部门。

三、委托理财受托方的情况

预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、投资目的及对公司的影响

（一）投资目的及科目列示

公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他货币资金”列示，银行结构性存款本金在“银行存款”列示，取得的收益在“财务费用-利息收入”列示；其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保生产经营正常运转的前提下,积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务,提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的回报。

2022年一季度末，公司自有资金理财金额8.9亿元，占公司货币资金的比例为13.19%。

（二）交易的影响

1.公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率。预计未来将会对公司利息收入、投资收益产生积极影响。

2.公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

（三）公司近期财务数据

单位：元

■

五、投资风险分析提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年4月22日，公司召开六届二十四次董事会和六届二十次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，监事会认为：为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。公司是在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品,为公司股东谋求更多的投资回报。一致同意此项议案。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财（含结构性存款）的情况

金额：万元

■

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-017号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：为进一步提高公司含全资子公司（以下简称公司）货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过100,000万元人民币（含本数）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵工财务公司）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的期限不超过12个月短期保本理财产品，上述额度包含在公司自有资金投资理财产品的总额度400,000万元人民币（含本数）内。

● 交易风险：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易。

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

● 本次委托理财金额：关联方理财不超过100,000万元（含本数）。

● 委托理财产品名称：金融机构的保本理财产品

● 委托理财期限：不超过12个月。

● 履行的审议程序：公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易目的及交易概述

为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过100,000万元人民币（含本数）与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本理财产品。本次关联交易的发生额在公司自有资金投资理财产品的总额度400,000万元人民币（含本数）内进行。

兵工财务公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易。

（二）资金来源：自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，公司拟使用部分闲置自有资金不超过10亿元与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、关联方的基本情况

1、兵工财务有限责任公司

法定代表人：邱江

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

注册资本：634,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及金融租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有兵工财务有限责任公司股权。

财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为15,489,165万元，资产净额为1,387,734万元，2021年度营业收入为149,837万元，净利润为88,867万元（未经审计）。

三、投资理财暨关联交易基本情况概述

（一）投资额度

在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，公司拟使用部分闲置自有资金不超过100,000万元人民币与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。上述额度包含在公司自有资金投资理财产品的总额度400,000万元人民币（含本数）内。

（二）额度有效期

上述额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

（三）实施方式

在上述额度及决议有效期内，公司股东大会授权公司经营层决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等。

四、委托理财受托方的情况

兵工财务公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，公司董事会已对关联方兵工财务的基本情况、信用情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，上述关联方的生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

五、投资目的及对公司的影响

（一）投资目的及科目列示

公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他货币资金”列示，银行结构性存款本金在“银行存款”列示，取得的收益在“财务费用-利息收入”列示；其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保生产经营正常运转的前提下,积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务,提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的回报。

2022年一季度末，公司自有资金理财金额8.9亿元，占公司货币资金的比例为13.19%。其中，与兵工财务公司共同投资理财金额为0元。

（二）交易的影响

（1）公司与关联方共同投资购买理财产品，有利于提高资金使用效率，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

（2）本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。

（3）公司与关联方共同投资购买理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

（三）公司近期财务数据

单位：元

■

六、投资风险分析提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2022年4月22日，公司召开六届二十四次董事会和六届二十次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》，其中关联董事对本议案进行了回避表决，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计风险防控委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可意见：上述议案提交董事会审议前，独立董事认真查阅、审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，独立董事认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，能够提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。一致同意将此项议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事独立意见：本投资风险低、安全性高，且本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分闲置自有资金投资保本理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此议案时，关联董事实行了回避原则。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审计风险防控委员会书面审核意见：公司拟使用部分闲置自有资金与关联方共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本理财产品，符合公司经营发展需求，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对关联方产生依赖，也不会影响其独立性。本委员会同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金与兵工财务公司共同投资理财（含结构性存款）的情况

公司最近十二个月未曾使用自有资金与兵工财务公司共同投资理财（含结构性存款）。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-018号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于签订日常关联交易协议及

2022年日常关联交易预计发生情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次2022年日常关联交易预计发生情况及签订金融服务协议尚需提交股东大会审议。

●关联董事李全文、王永乐、丁利生在六届二十四次董事会会议上回避了对关联交易议案的表决。

●本次签订日常关联交易协议及预计日常关联交易均与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司、本公司、内蒙一机）已于2022年4月22日召开六届二十四次董事会会议审议通过了《关于公司与关联方签订协议议案》和《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案》，关联董事李全文、王永乐、丁利生在六届二十四次董事会会议上回避了对上述议案的表决，经审议一致同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述议案经公司董事会审计风险防控委员会审核同意后提交董事会审议。

（二）与兵工财务有限责任公司签订《金融服务日常关联交易协议》

为满足公司经营需要，公司（乙方）与兵工财务有限责任公司（甲方）重新签订《金融服务日常关联交易协议》。协议约定，兵工财务有限责任公司为上市公司提供以下服务：

1、存款业务：

甲方向乙方提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供优惠利率存款服务。

(下转212版)