厦门厦工机械股份有限公司
（上接213版）
（八）审议通过《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为-7,218.97万元（母公司数，下同），加上年初未分配利润-458,776.58万元，截止2021年末累计未分配利润为-465,995.55万元。根据公司利润分配政策，公司2021年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《公司关于计提2021年度减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进、廖清德、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十五）审议通过《公司关于申请2022年度银行授信额度的议案》
为了保障和促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，同意公司及各控股子公司2022年根据业务发展状况向相关银行申请总额不超过等值人民币45.46亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述银行授信额度尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
（十六）审议通过《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述对外担保额度计划尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或指定的授权代理人签署相关协议及法律文书。
（十七）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十八）审议通过《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十九）审议通过《公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》
为规范关联交易，切实保障公司在厦门海翼集团财务有限公司存款资金的安全性，同时保证公司的财务独立性，特制订关联交易风险处置预案。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告的议案》
为规范关联交易，加强对公司资金业务的风控管理，公司对厦门海翼集团财务有限公司风险管理进行评估，未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺陷，并出具风险评估报告。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《公司2022年投资计划》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二十三）审议通过《公司关于修订〈董事会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二十四）审议通过《公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二十五）审议通过《公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二十七）审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二十八）审议通过《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二十九）审议通过《公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过《公司关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三十一）审议通过《公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三十二）审议通过《公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会同意召开2021年年度股东大会，召开时间待定，会议通知和会议资料另行公布。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-019
厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2022年4月11日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
2.审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：
（1）《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第四十次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；
（2）《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《公司关于计提2021年度减值准备的议案》
监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》
监事会认为：董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。注意需在实际操作中控制风险，制定严格的防范措施。同意公司通过资产质押开展融资业务。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2021年实际发生和2022年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《公司关于申请2022年度银行授信额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》
监事会认为：董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》
该风险处置预案能够切实保障公司在厦门海翼集团财务有限公司存款资金的安全性及公司的财务独立性，同意《厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告的议案》
该风险评估报告真实、准确、完整地评估了厦门海翼集团财务有限公司的风险管理，能够有效规范关联交易，同意《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过《公司2022年投资计划》
该投资计划有利于公司继续深化改革，着力发展智能制造，推进公司全面可持续发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
19.监事会对公司2021年度规范运作情况发表独立意见如下：
2021年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2021年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2022年4月26日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-027
厦门厦工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司章程作上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-020
厦门厦工机械股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2022年4月22日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门厦工机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次；
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；
11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次；
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：许瑞生，2003 年成为中国注册会计师， 2001 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门厦工机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过福建恒而达新材料股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、福建高速公路发展股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、苏州柯利达装饰股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门厦工机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过鹭燕医药股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘润， 2002 年成为中国注册会计师， 1998 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过厦门象屿股份有限公司、新东方新材料股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2021年度公司支付容诚会计师事务所审计报酬210万元（不含税价），其中财务审计费用140万元，内部控制审计费用70万元。2022年审计费用不突破上年标准。审计收费定价原则：综合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审查发表意见：我们认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2021年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。
独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：根据容诚会计事务所2021年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意公司继续聘任容诚会计事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。
(三) 董事会的审议程序
公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会决定其2022年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-022
厦门厦工机械股份有限公司
及子公司关于以大额存单、定期存款等资产
质押开展融资业务的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活闲置资金，增加投资收益，厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 及子公司拟将票据等资产作为质押物，向各金融机构申请办理融资类业务，公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过2亿的银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作为抵押物，向金融机构进行融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，质押额度可循环使用，自董事会审议通过之日起1年内有效。
一、业务概述
根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展融资类业务，即将大额存单、定期存款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等交付给贷款人（金融机构）作质押，金融机构给与相应的授信额度，公司及子公司用于申请（提取）贷款，开具银行承兑汇票、国内信用证等（申请贷款、开具银行承兑汇票等具体金额以金融机构最终核定为准）。
二、具体方案
1、拟合作银行：具体合作金融机构将根据公司与其合作关系及服务能力等综合因素选择。
2、实施主体: 公司及合并报表范围内的子公司。
3、质押额度：不超过2亿，额度内循环使用。
4、质押期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。
三、业务目的
目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的定期存款、大额存单、结构性存款等资产，将该部分资产质押给银行，可用于开具银行承兑汇票、信用证等，盘活存量资产，利于提高资金周转，降低资金成本。
四、业务风险及防范措施
该业务面临的最大风险为流动性风险，即质押的资产未到期而开立的银行承兑汇票或者融资到期，可能造成融资到期还款来源不足的风险。
开展该业务时，尽量将开立银行承兑汇票的到期日或者融资到期日安排在存款及理财类资产到期日之后；同时做好日常的流动性管理及资金计划管理，提前做好资金安排。实时跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险。
五、决策程序
公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与各金融机构签署上述额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关协议及法律文件。
六、独立董事意见
公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过2亿元人民币的银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产质押开展融资类业务，盘活存量资产，利于提高资金周转，降低资金成本，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此,我们同意以前述资产质押开展融资类业务。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
(下转215版)
