浙江健盛集团股份有限公司
(下转262版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2021-075。
截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元。
截至报告期末，公司第二期员工持股计划的持股人数为134人，其中有16名员工的持股份额发生转让，具体如下：
■
2、2021年5月18日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》，并经2021年6月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过2亿元，回购股份价格不超过人民币12.82元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）、《公司关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
2021年7月2日公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2021年7月3日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-056）。
截至2022年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为9,793,300股，占公司总股本的比例为2.49%，成交的最高价为12.22元/股，成交的最低价为8.49元/股，累计支付的资金总额为99,768,476.92元（含交易费用）。
3、2022年2月19日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2022-011），张茂义先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过15,717,706股，减持数量不超过公司总股本的4%。其中通过集中竞价方式减持股份的，自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行；通过大宗交易方式减持股份的，自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内进行。减持价格按照市场价格确定。
截至2022年3月31日，张茂义先生通过大宗交易方式减持了7,800,000股，占公司总股本的1.99%。本次减持计划减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：周万泳 会计机构负责人：陈燕
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：周万泳 会计机构负责人：陈燕
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：周万泳 会计机构负责人：陈燕
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-024
浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年4月25日上午9点30分在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年4月19日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年总裁工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《公司2021年年度报告全文和摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2021年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年利润分配的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2021年公司实现营业收入2,051,681,253.62元，营业利润200,344,322.98元，归属于上市公司股东的净利润167,229,486.86元，母公司实现净利润249,756,930.15元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,225,419.98元后，加上期初未分配利润-157,502,730.4元，本年度可供全体股东分配的利润为83,028,779.77元。
因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本392,942,649股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份9,793,300股，即以383,149,349股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《独立董事2021年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司独立董事2021年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
（八）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2021年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、越南易登运动服饰有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司）拟向银行申请不超过250,000万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过公司出口美元收汇80%的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权。
该议案尚需提交股东大会审议
（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2021年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十二）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2021年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十三）审议通过《关于公司2022年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2022年度拟为综合授信提供合计不超过250,000万元的担保额度，担保总额占公司2021年度经审计净资产的108.00%。预计担保内容如下：
证券代码：603558 证券简称：健盛集团
2022年第一季度报告
