江苏协和电子股份有限公司

(上接266版)

独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用合计人民币9,614,887元后，募集资金净额为人民币590,385,113元。

上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原“华菁证券有限公司”，以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）于2020年7月2日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注1：上表中“调整后投资金额”是根据募集资金总额60,000万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额590,385,113元进行调整后的投资金额。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金金额为人民币9,070.25万元，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

（二）现金管理投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。相关现金管理合同条款以实际签署的合同为准。

（三）现金管理投资品种的发行主体

公司拟进行现金管理投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（四）现金管理额度及期限

现金管理额度：公司拟使用单日最高余额不超过8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。

现金管理期限：自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

四、对公司的影响

截至2021年末，公司（合并报表）主要财务数据如下：（单位：人民币元）

■

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响公司主营业务的正常发展。公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分募集资金进行现金管理，购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注现金管理产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司将严格按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披露义务。

六、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规的相关规定，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，我们一致同意公司使用单日最高余额不超过8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司于2022年4月22日召开第四届监事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常实施的前提下，公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，华兴证券有限公司认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规的相关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-028

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构

● 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币30,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用

● 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款

● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意的意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、自有闲置资金委托理财的情况

（一）委托理财的目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

（四）委托理财投资品种的发行主体

公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（五）委托理财额度及期限

委托理财额度：公司拟使用单日最高余额不超过30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内可循环使用。

委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

截至2021年末，公司（合并报表）主要财务数据如下：（单位：人民币元）

■

截至2021年12月31日，公司货币资金为73,408.99万元，公司本次委托理财的最高额度不超过30,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为40.87%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注委托理财产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经和资金安全的情况下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意2022年度公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过30,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月22日召开第四届监事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-029

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

● 公司2021年度拟不进行利润分配的原因：公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润及合并层面未分配利润均为负值，且公司2021年度实施了股份回购，截至2021年12月31日公司回购金额为16,257,773元，占2021年末母公司未分配利润的47.59%。公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利，已符合上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2021年度拟不进行利润分配。

● 公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

一、公司2021年度可供分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-64,611,609元，未分配利润（合并报表数）为-27,563,925元；2021年度母公司实现净利润为15,236,580元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,523,658元之后，加上年初母公司未分配利润83,401,492元，扣除实施2020年度利润分配现金分红62,952,635元后，2021年末母公司未分配利润为34,161,779元。

经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上市公司股份回购规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润及合并层面未分配利润均为负值，且公司2021年度实施了股份回购，截至2021年12月31日公司回购金额为16,257,773元，占2021年末母公司未分配利润的47.59%。公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利，已符合上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2021年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》《上市公司股份回购规则（2022年修订）》和《公司章程》等规定，在公司2021年度已使用人民币16,257,773元回购股份、且公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润及合并层面未分配利润均为负值的情况下，公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月22日召开第四届监事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：根据相关规定，在公司2021年度已使用人民币16,257,773元回购股份、且公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润及合并层面未分配利润均为负值的情况下，公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司2021年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他事项

公司将于2022年5月11日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2021年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-036

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，邓格女士简历见附件。

邓格女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

邓格女士联系方式：

联系电话：020-39301538

联系传真：020-39301442

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

联系地址：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件：

邓格女士简历

邓格，女，1991年9月生，汉族，中共党员，本科学历，管理学学士，无境外永久居留权。2015年12月至2021年9月曾任明阳智慧能源集团股份公司投资助理、证券事务主管。2021年10月加入公司董秘办公室。邓格女士具有中级会计职称、证券从业资格证、基金从业资格证，已于2020年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并于2021年12月完成了上海证券交易所2021年第十期上市公司董秘后续培训。

截至本公告披露日，邓格女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏协和电子股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江苏协和电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江苏协和电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：605258 证券简称：协和电子

江苏协和电子股份有限公司

2022年第一季度报告