浙江诚意药业股份有限公司
公司代码：603811 公司简称：诚意药业
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2021年度利润分配预案。2021年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业”。
公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）,其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠，他不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）均已通过国家仿制药一致性评价，在2020年8月份参加国家第三批集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额。
同时，托拉塞米注射液于2021年11月首家通过国家仿制药质量和疗效一致性评价。托拉塞米注射液相对注射用托拉塞米冻干剂型在临床使用上更为方便、安全，减少二次溶解环节，避免药品污染。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和有效性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广，得到众多专业临床专家的认可，托拉塞米注射液的市场规模呈现稳步增长。
本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
公司及子公司共拥有72个药品生产批准文号，其中41个品规被列入国家医保目录，14个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增3个药品生产批准文号；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；拥有发明专利13项，实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。
报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米原料药及制剂、硫唑嘌呤原料药、天麻素原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米原料药及制剂、天麻素原料药主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。
（二）经营模式
1、销售模式
报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作，其中0.75g*30粒及60粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理，销售业务虽受疫情影响但总体保持平稳增长。
2、生产模式
公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。
3、原材料采购模式
公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司“十四五”战略规划的开局之年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力。
报告期内，公司整体业绩基本保持平稳。实现营业收入69396.48万元，较上年同期下降8.46 %，归属于上市公司股东的净利润为17079.72万元，较上年同期增长3.42%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2022-003
浙江诚意药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2022年4月25日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于2022年4月14日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据国家财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》进行的变更，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-005）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告一一中汇会审[2022]0736号，截止2021年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为425,789,085.71元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2021年实际经营和盈利情况，公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告及其摘要的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务内控审计机构及支付2021年年报审计费用共计壹佰万元整，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》（公告编号：2022-008）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号：2022-009）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-010）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意选举颜贻意、赵春建、任秉钧、厉市生、邱克荣、柯泽慧为公司第四届董
事会非独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
同意选举金涛、陈志刚、夏法沪为公司第四届董事会独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司〈重大投资及经营决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修订公司〈重大投资及经营决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
23、审议通过《关于审议公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
24、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
25、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年第一季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
26、 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司决定于2022年5月16日召开 2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。（公告编号：2022-014）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2022年4月25 日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-006
浙江诚意药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
《独立董事工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司经营发展需要，拟增加生产经营范围及根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程及有关规则进行了修订。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况：
(下转274版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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说明：剔除投资收益，母公司浙江诚意单体净利润同比增长1.28%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：颜贻意 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：南海萍
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：颜贻意 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：南海萍
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：颜贻意 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：南海萍
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业
2022年第一季度报告
