浙江君亭酒店管理股份有限公司

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-018

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本80,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务包括有限服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。

酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供君亭酒店标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用君亭酒店系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司在深圳证券交易所创业板发行上市

2021年8月17日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2686号《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证上〔2021〕961号《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》。2021年9月30日，公司在深圳证券交易所创业板发行上市，公开发行股票数量为20,135,000股，全部为新股发行，其中19,066,558股股票自上市之日起开始上市交易，发行后，人民币普通股股份总数为80,540,000股。

2、调整募投项目部分实施地点

公司于2021年10月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》，为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市，公司拟在未来两年内，在上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市分三批次建设9家酒店，均为公司直营中高端精选服务酒店。

3、变更公司总经理

公司于2021年12月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，董事会同意聘任朱晓东女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-014

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容包括2021年度公司管理层在2021年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2021年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2021年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2021年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审核，同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银行申请总额不超过人民币2亿的综合授信额度，授信期限为2年，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请股东大会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2021年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

经审核，董事会认为：2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2021年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

11、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及其公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。以上议案，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》有关规定，本次董事会不予审议，直接提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

12、审议通过了《关于公司〈2021年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。董事会认为该份报告较好地呈现了公司2021年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

2022年1月5日，中国证监会以中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号对《上市公司章程指引》进行了修订，将实践中已经普遍认同的做法归纳总结，提升形成规则，吸纳散落别处的规则内容，根据《证券法》等上位法新规定调整了相关表述。为此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022修订）》等规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

在充分了解朱晓东女士的教育背景、工作经历、专业素养等综合情况的基础上，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，经公司控股股东吴启元先生提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名朱晓东女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其任职资格符合有关法律法规的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步优化日常运作及经营管理工作，董事会同意聘任周芷意女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周芷意女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合有关法律法规的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月16日（星期一）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年4月26日

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-016

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(下转522版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要项目变动说明

单位：万元 币种：人民币

■

利润表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

■

现金流量表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

■

4、报告期内经营活动总体状况的简要回顾

2022年第一季度，新冠肺炎疫情叠加外部经济压力对酒店行业带来了更加严峻的挑战，特别是3月份爆发上海疫情，商旅活动再次遭到大幅度限制，公司在加强疫情防控和日常经营管理的同时，因时因势，攻坚克难，通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响，同时，大幅增加疫情隔离酒店供给，截止目前，公司上海市全域酒店、江苏省全域酒店及浙江省部分酒店均从事隔离酒店业务，接待国内外隔离人员及各省驰援单位，旗下所有酒店均未停工停产，所有团队奋战在抗疫保供第一线，展现了极强的韧性与毅力。从全国市场看，伴随着旅游业的总体回暖，酒店产业的发展也开始进入对于恢复和振兴的期待之中。从国内各类型酒店的筹建及开业情况来看，酒店行业中度假酒店的增长趋势已经超过商旅酒店。2022年国内筹建高端酒店中度假酒店占比达到49.09%，同样，2021年中高端酒店分类中，度假酒店也独占鳌头。由此可见，酒店市场逐渐聚焦休闲度假客源。公司旗下君澜品牌酒店在一季度新签13家高端酒店项目并在一季度末实现投资管理项目总数突破200家，符合行业发展新动向。

于2022年3月31日，公司总资产142,473万元，比上年末增长3.79%；负债总额95,113万元，比上年末增长5.20%；归属于上市公司股东的净资产49,012万元，比上年末增长0.81%。于今年第一季度，公司实现营业收入6,151万元，比上年同期减少3.72%；实现营业利润427万元，比上年同期下降32.76%。实现归属于上市公司股东的净利润392万元，比上年同期下降44.58%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润287万元，减少48.32%。经营活动产生的现金流量净流入1,205万元，比上年同期减少1,691万元，减少58.39%。公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：合并营业收入及利润比上年同期减少，主要本报告期受疫情管控影响所致。总资产比上年末增长，主要是公司于3月份合并范围增加君澜、景澜管理公司所致。经营活动产生的现金流量净流入比上年同期减少，主要是本报告期与经营活动有关的现金回款减少。

2021年、2022年第一季度平均房价、出租率及RevPAR

■

报告期内，公司出租率较上期增加主要由于大幅增加了隔离酒店供给，虽然平均房价有所下滑，但RvePAR仍较上期有所上升，公司主营业务保持稳定。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标

综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（2021-003）。

2、首次公开发行网下配售限售股份上市流通

上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为1,068,442股，占发行后总股本的1.3266%，限售期为自股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2022年3月30日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（2021-010）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江君亭酒店管理股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-028

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2022年第一季度报告