浙江铁流离合器股份有限公司

(上接618版)

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括实际已置换先期投入金额。

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-005

浙江铁流离合器股份有限公司

关于修改公司章程并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程并变更营业执照的议案》。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下：

■

公司章程其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-006

浙江铁流离合器股份有限公司

关于湖北三环2021年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联并购涉及的业绩承诺情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日与杭州德萨实业集团有限公司、黄石慈海企业管理咨询中心（有限合伙）签订了《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》，规定公司以15,000.00万元收购湖北三环离合器有限公司（以下简称“湖北三环”）100%股权，同时也签订了《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》，规定湖北三环2019年度实现的净利润不低于人民币2,750.00万元，2019年度和2020年度实现的净利润累计不低于5,900.00万元，2019年度、2020年度和2021年度合计实现的净利润累计不低于8,500.00万元。上述净利润指湖北三环扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

二、湖北三环2019-2021年度业绩承诺完成情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月23日出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，湖北三环2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,932.55万元；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月2日出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，湖北三环2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,542.84万元；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月22日出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，湖北三环2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,350.01万元。

湖北三环2019至2021年度实现的净利润累计为14,825.40万元，超出业绩承诺数（8,500.00 万元）6,325.40万元，完成业绩承诺净利润的174.42%。湖北三环已完成2019至2021年度业绩承诺。

三、独立董事和监事会意见

（一）监事会意见

经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，湖北三环2021年度业绩符合实际经营情况，我们认为湖北三环完成第三个业绩承诺指标。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，内容符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了湖北三环2021年度的财务状况和经营成果，我们认为湖北三环完成第三个业绩承诺指标。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）监事会意见

（三）会计师事务所出具的专项审核报告

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-010

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过3.5亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综合金融服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司 2021年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及子公司共享最高额不超过3.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3.5亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

二、开展票据池业务的目的

1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。

2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资产。

3、公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制措施

1、流动性风险

公司开展票据池业务，若应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，会对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，并及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司通过开展票据池业务，可以将商业票据统一存入银行进行集中管理，能激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，全面盘活票据资产；公司开展此业务的相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-015

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2021年度日常关联交易情况

及2022年度预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）履行的审议程序

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司2021年度日常关联交易实际情况符合预期，2022年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（三）保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司查阅了铁流股份2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为，公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况已经公司独立董事事前认可，并由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上所述，招商证券对铁流股份2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的事项无异议。

二、2021年度日常关联交易实际情况

单位：万元

■

注1：公司与杭州西湖汽车零部件集团有限公司房屋租赁实际发生金额依据实际签订的租赁合同来确定。

注2：关联方Allied Westlake Private Limited 2021年预计发生金额2,000万元，实际发生715.76万元，预计金额与实际发生金额差异达到1,284.24万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，主要原因系2021年度印度新冠疫情严重，Allied Westlake Private Limited生产经营受到影响，从公司采购的设备及产品比原计划大幅减少。

三、2022年度预计日常关联交易情况

因公司2022年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

单位：万元

■

注：公司与杭州西湖汽车零部件集团有限公司房屋租赁预计金额依据实际签订的租赁合同来确定。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、杭州西湖汽车零部件集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：张智林

注册资本：18800万元

主要股东：杭州德萨实业集团有限公司持股90%、张婷持股10%

主营业务：房屋租赁，物业管理

住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴元路492号

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：总资产46,021.44万元、净资产45,295.75万元、主营业务收入2,924.33万元、净利润1,851.25万元。

2、杭州亿金实业投资有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：张婷

注册资本：600万元

主要股东：杭州西湖汽车零部件集团有限公司持股100%

主营业务：实业投资、房屋出租、宾馆设备租赁

住所：杭州余杭区南苑街道人民大道625号

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：总资产11,524.80万元、净资产11,467.96万元、主营业务收入1,232.28万元、净利润-115.57万元。

3、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：来煜标

注册资本：163,505.13万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售

住所：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街72号

4、Allied Westlake Private Limited

性质：股份有限公司

注册资本：4,000万卢比

主要股东：Westlake Solutions limited（公司子公司）持股50.00%， Allied Intertrade Co. Ltd和Allied Nippon Pvt.Ltd合计持有50.00%

主营业务：研发、生产、组装、贸易与经营汽车离合器配件和相关部件

住所：1006, 10th FLOOR, AKASHDEEP BUILDING, 26-A, BARAKHAMBA ROAD, C/PLACE, NEW DELHI, Central Delhi, Delhi, India, 110001

2021年4月-2022年3月的主要财务数据（未经审计）：总资产39,456.05万卢比、营业收入8,841.57万卢比、净利润-233.44万卢比。

（二）与公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，结合关联方主要财务指标，公司认为上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

五、关联交易的定价原则

（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

（二）交易的定价遵循以下政策：

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独 立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

六、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格 开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则， 交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

七、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）独立董事事前认可意见

（三）保荐机构意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-003

浙江铁流离合器股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年4月22日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月12日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配和公积金转增股本的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于湖北三环2021年度业绩承诺实现情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年度为子公司借款提供担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2022年度对子公司提供财务资助的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司监事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）监事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-007

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：卞加俊

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李惠丰

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

（1）审计收费定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会在选聘、监督会计师事务所过程中，认为立信具有从事证券、期货相关业务的资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。自聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意，拟在2022年度继续聘用立信作为公司的外部审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司关于聘任立信进行了事前核查，经审阅立信相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，保持独立性，并且具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，为保证审计的连续性，我们一致同意续聘立信作为公司的外部审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第二次会议，会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）独立董事事前认可意见

（三）审计委员会意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-008

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度申请银行借款综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行借款综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请银行借款综合授信额度的目的

根据2022年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在2022年度拟向各银行申请综合授信额度。

二、申请银行借款综合授信额度的概述

公司在2022年度拟向各银行申请综合授信总额不超过20亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务、e信通等融资方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，贷款期限不限。授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款相关事宜。

三、独立董事的独立意见

独立董事认为公司2022年度申请银行借款综合授信额度是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的生产经营需要，有利于公司发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-009

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。鉴于在日常生产经营中，公司外币结算业务非常频繁，为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司计划2022年度与银行开展外汇衍生品交易。

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2022年度计划与银行开展外汇衍生品交易进行套期保值。

二、开展外汇衍生品交易的品种

公司拟开展外汇衍生品交易的品种包括远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、预计开展外汇衍生品交易的额度及授权期间

根据公司的实际业务发展需要，公司预计2022年度拟开展的外汇衍生品交易累计金额不超过3,000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

四、外汇衍生品交易的风险分析

公司进行外汇衍生品交易遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但是交易业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。

2、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

3、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策。

2、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

3、公司选择与具有合法经营资格的金融机构开展外汇业务，不与非正规的机构进行交易。

六、独立董事的意见

独立董事认为公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不超过 3,000万美元或等价货币开展外汇衍生品交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司外汇的汇兑损失，不存在投机交易行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司开展该业务。

七、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-011

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度为子公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。

● 担保金额：预计 2022 年度合并报表范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币4亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.18%，以上担保额度不包括票据池业务的担保。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2022年度，根据实际业务发展需要，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币4亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币2.3亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币1.7亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等，以上担保额度不包括票据池业务的担保。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

公司为子公司提供担保，是公司日常经营的需要，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，可保证子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司借款提供担保的议案》，独立董事就上述事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于附件列示的公司，除附件所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在 2021 年度股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他下属子公司以及授权期限内新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。部分重要子公司的基本情况和截至2021年12月31日的财务数据详见附件。

三、担保事项的主要内容

本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行、其他相关主体签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保事项授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

四、董事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会意见

董事会认为2022年度预计担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。被担保对象为公司子公司，资信状况良好、担保风险可控，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2022年度预计为子公司提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，资信状况良好、担保风险可控，此次担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

（三）保荐机构意见

上述担保事项已经过公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构招商证券股份有限公司对公司上述担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为105,387,134.05元，除此之外，无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为6.90%，无逾期担保。以上担保额度不包括票据池业务的担保。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）保荐机构意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

附件：

■

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-012

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度对子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被资助方：公司合并报表范围内子公司

● 资助方：浙江铁流离合器股份有限公司

● 财务资助金额：不超过5亿元

一、财务资助事项概述

（一）财务资助事项的基本情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司的业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，计划2022年向合并报表范围内部分子公司提供财务资助，预计提供财务资助的金额不超过5亿元，以上资金额度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内根据各子公司的实际经营情况和资金需求情况确定财务资助条款并签署相关文件。公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。本次对外财务资助有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

（二）公司董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，全票通过了《关于公司2022年度对子公司提供财务资助的议案》。

独立董事认为：公司2022年度预计对子公司提供财务资助，其用于支持子公司的业务发展，符合公司整体发展要求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）审批及其他程序

本次2022年度预计对子公司提供财务资助事项未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。

二、被资助方的基本情况

被资助方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于附件列示的公司，除附件所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在 2021 年度股东大会审议通过的财务资助额度内，对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供财务资助。部分重要子公司的基本情况和截至2021年12月31日的财务数据详见附件。

三、财务资助对公司的影响

公司向子公司提供财务资助，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，不涉及利益输送，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

附件：

■

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-013

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度使用部分闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：不超过3亿元

●履行的审议程序：公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源：公司闲置自有资金

（三）委托理财的基本情况

公司拟使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。投资期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制分析

理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品不能用于质押。

三、对公司影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

金额：元

■

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截止2021年12月31日，公司货币资金为534,285,507.53元，在额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，认为公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用部分闲置自有资金购买理财产品。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2022-014

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2022年度使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：不超过1亿元

●履行的审议程序：公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司盖格使用累计不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金购买理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，降低财务成本，根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）和盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”）经营计划和资金使用情况，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司盖格拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行委托理财。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：部分闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为169,999,985.15元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至2021年8月9日的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10814号）。

（三）委托理财的基本情况

购买理财产品以公司或者盖格名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响募集资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制分析

(下转620版)